1. ETF 핵심 요약
2. 가격 히스토리
상장일(데이터 기준): 2023-10-03
상장시점 가격: $25.43
| 시점 | 기준일 | 가격(USD) | 현재까지 수익률 |
|---|---|---|---|
| 2년 전 | 2024-01-17 | $26.55 | 23.19% |
| 1년 전 | 2025-01-16 | $30.04 | 8.85% |
| 6개월 전 | 2025-07-18 | $31.09 | 5.18% |
| 3개월 전 | 2025-10-17 | $31.88 | 2.57% |
| 1주 전 | 2026-01-09 | $32.77 | -0.21% |
3. 이 ETF의 특징
Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF – Quarterly (ZALT)는 Innovator사에서 분기별로 출시하는 S&P 500 지수의 하락 위험을 일부 완화하는 것을 목표로 하는 ETF입니다. 이 ETF의 핵심 특징은 ‘Buffer’ 전략을 사용한다는 점입니다. 이는 투자 기간 동안 시장 하락으로부터 투자자를 보호하기 위해 설계된 일종의 보호막 역할을 합니다. 구체적으로, ZALT는 특정 분기 동안 S&P 500 지수의 특정 하락폭(예: 10%)까지는 손실을 보지 않도록 설계되었습니다. 다만, 이 보호는 하락폭이 그 이상으로 커질 경우에는 적용되지 않으며, 상승률 역시 제한될 수 있습니다.
이 ETF는 변동성이 큰 시장 환경에서 투자자들이 비교적 안정적인 투자 성과를 추구할 수 있도록 돕는 것을 목표로 합니다. 시장의 상승 잠재력을 완전히 포기하지 않으면서도 하방 위험을 줄이고자 하는 투자자에게 적합할 수 있습니다. 하지만 Buffer 전략은 완전한 손실 방어를 제공하는 것이 아니며, 시장 상황에 따라 투자 결과가 달라질 수 있다는 점을 이해해야 합니다. 투자 결정 전에 반드시 투자 설명서를 확인하고, 자신의 투자 목표와 위험 감수 수준에 부합하는지 신중하게 고려해야 합니다. 공식 공시 확인 필요.
4. 구성 및 주요 보유종목
| 순위 | 티커 | 보유자산 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | Option on SPDR® S&P 500® ETF | 98.20% | |
| 2 | Deposits With Broker For Short Positions | 2.64% | |
| 3 | Option on SPDR® S&P 500® ETF | 1.66% | |
| 4 | Us Bank Mmda – Usbgfs 9 | 0.15% | |
| 5 | Option on SPDR® S&P 500® ETF | 5.00% | |
| 6 | Option on SPDR® S&P 500® ETF | 6.00% |
ZALT ETF의 주요 구성 자산은 SPDR S&P 500 ETF에 대한 옵션 계약입니다. 이 옵션 계약을 통해 ETF는 S&P 500 지수의 움직임에 따른 수익을 얻거나 손실을 제한하는 전략을 구현합니다. 특히, 이 ETF는 콜 옵션과 풋 옵션을 조합하여 사용하여 특정 범위 내의 시장 움직임에 대한 보호를 제공합니다. 높은 비중을 차지하는 “Option on SPDR S&P 500 ETF”는 이러한 전략의 핵심 요소이며, ETF의 성과에 직접적인 영향을 미칩니다.
또한, “Deposits With Broker For Short Positions”는 ETF가 숏 포지션을 유지하기 위해 브로커에게 예치한 금액을 의미합니다. 이는 ETF가 시장 하락에 대비하기 위한 전략의 일부일 수 있으며, ETF의 전반적인 위험 관리 방식과 관련이 있습니다. “Us Bank Mmda – Usbgfs 9″는 US Bank의 머니 마켓 디파짓 계좌로, ETF의 유동성을 관리하고 단기 수익을 창출하는 데 사용될 수 있습니다. 이 ETF의 자세한 포트폴리오 구성은 주기적으로 변경될 수 있으므로, 투자 결정 전에 최신 정보를 확인하는 것이 중요합니다. 공식 공시 확인 필요.
5. 이런 분께 적합합니다
ZALT ETF는 다음과 같은 투자자에게 적합할 수 있습니다. 첫째, S&P 500 지수에 투자하고 싶지만, 시장의 하락 위험에 대한 어느 정도의 보호를 원하는 투자자입니다. 이 ETF는 특정 분기 동안 정해진 하락폭까지는 손실을 보지 않도록 설계되어 있어, 변동성이 큰 시장 상황에서도 비교적 안정적인 투자를 추구할 수 있습니다. 둘째, 적극적인 시장 참여보다는 제한적인 범위 내에서 안정적인 수익을 얻고자 하는 투자자에게 적합합니다. Buffer 전략은 상승률을 제한할 수 있지만, 하락 위험을 줄여 장기적인 관점에서 꾸준한 수익을 기대할 수 있습니다.
셋째, 복잡한 투자 전략을 직접 실행하기 어렵거나, 옵션 거래에 대한 지식이 부족한 투자자에게 유용합니다. ZALT ETF는 옵션 전략을 자동으로 구현하여 투자자에게 제공하므로, 개별적으로 옵션 거래를 할 필요가 없습니다. 넷째, 분기별로 투자 전략을 재평가하고 조정하는 것을 선호하는 투자자에게 적합합니다. ZALT ETF는 분기마다 새로운 Buffer 전략을 설정하므로, 투자자는 시장 상황 변화에 따라 투자 결정을 내릴 수 있습니다. 하지만 ZALT ETF는 완전한 손실 방어를 제공하는 것이 아니며, 시장 상황에 따라 투자 결과가 달라질 수 있다는 점을 명심해야 합니다. 투자 결정 전에 반드시 투자 설명서를 확인하고, 자신의 투자 목표와 위험 감수 수준에 부합하는지 신중하게 고려해야 합니다. 공식 공시 확인 필요.