1. ETF 핵심 요약
2. 가격 히스토리
상장일(데이터 기준): 2022-02-18
상장시점 가격: $29.59
| 시점 | 기준일 | 가격(USD) | 현재까지 수익률 |
|---|---|---|---|
| 3년 전 | 2023-01-18 | $28.11 | 1.55% |
| 2년 전 | 2024-01-18 | $28.09 | 1.64% |
| 1년 전 | 2025-01-17 | $28.52 | 0.12% |
| 6개월 전 | 2025-07-18 | $28.55 | -0.02% |
| 3개월 전 | 2025-10-17 | $28.41 | 0.49% |
| 1주 전 | 2026-01-09 | $28.54 | 0.04% |
3. 이 ETF의 특징
HYBL은 State Street에서 운용하는 고수익 채권 ETF입니다. 이 ETF는 고수익 채권, 즉 투기 등급 채권에 투자하여 비교적 높은 수익률을 추구합니다. 일반적으로 신용 등급이 낮은 기업들이 발행하는 채권에 투자하며, 이는 투자자에게 더 높은 수익률을 제공할 수 있지만, 그만큼 신용 위험도 높습니다. 따라서 HYBL은 투자 원금 손실의 가능성을 감수하면서 높은 수익을 기대하는 투자자에게 적합할 수 있습니다. 다만, 투자 결정 시에는 반드시 투자설명서를 참고하고, 자신의 투자 목표와 위험 감수 능력을 고려해야 합니다.
HYBL의 또 다른 특징은 Covered Call 전략을 활용할 가능성이 있다는 점입니다. Covered Call 전략은 기초 자산을 보유한 상태에서 해당 자산에 대한 콜옵션을 판매하여 추가적인 수익을 얻는 방식입니다. 이 전략은 시장이 횡보하거나 완만하게 상승할 때 효과적이며, ETF의 전체 수익률을 높이는 데 기여할 수 있습니다. 하지만 Covered Call 전략은 기초 자산 가격이 크게 상승할 경우, 콜옵션 매도에 따른 기회비용이 발생할 수 있다는 단점도 있습니다. 따라서 HYBL에 투자하기 전에 Covered Call 전략이 어떻게 적용되는지, 그리고 이것이 자신의 투자 목표와 어떻게 부합하는지 신중하게 고려해야 합니다.
4. 구성 및 주요 보유종목
| 순위 | 티커 | 보유자산 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | State Street Blackstone Senior Loan ETF | 0.98% | |
| 2 | Michaels Cos Inc/The 04/15/2028 | 0.95% | |
| 3 | Global Medical Response Inc aka Air Medical Group 10/01/2032 | 0.84% | |
| 4 | FAIRIC.4 06.15.28 144A | Fair Isaac Corp 4% 06/15/2028 | 0.78% |
| 5 | Radiology Partners Inc 06/30/2032 | 0.71% | |
| 6 | Allied Universal Holdco LLC aka USAGM 08/20/2032 | 0.69% | |
| 7 | JBLU.9.875 09.20.31 144A | JetBlue Airways Corp / JetBlue Loyalty LP 9.875% 09/20/2031 | 0.68% |
| 8 | HLF.4.875 06.01.29 144A | HLF Financing Sarl LLC / Herbalife International Inc aka HLF Financing Sarl LLC 4.875% 06/01/2029 | 0.65% |
| 9 | X Corp aka Twitter 10/26/2029 | 0.64% | |
| 10 | Cloud Software Group Inc aka Balboa/Citrix 08/13/2032 | 0.61% |
HYBL은 다양한 고수익 채권에 분산 투자하고 있습니다. 상위 보유 종목을 살펴보면, 개별 기업의 채권뿐만 아니라 State Street Blackstone Senior Loan ETF 자체도 포함되어 있어, 또 다른 형태의 분산 투자를 추구하고 있음을 알 수 있습니다. Michaels Cos Inc, Global Medical Response Inc, Fair Isaac Corp 등 다양한 산업 분야의 기업 채권에 투자하고 있으며, 이는 특정 산업에 대한 집중 위험을 줄이는 데 도움이 될 수 있습니다. 하지만, 각 채권의 만기일과 금리 조건, 그리고 해당 기업의 재무 상태 등을 면밀히 분석하여 투자 결정을 내려야 합니다.
HYBL의 투자 비중 상위 종목 중 일부 채권은 144A 규정에 따라 발행된 채권입니다. 144A 채권은 미국 증권법에 따라 등록되지 않은 채권으로, 일반적으로 기관 투자자들에게 판매됩니다. 이러한 채권은 유동성이 낮을 수 있으며, 가격 변동성이 클 수 있다는 점을 고려해야 합니다. 따라서 HYBL에 투자하기 전에 ETF가 보유한 채권의 특성과 위험 요인을 충분히 이해하고, 자신의 투자 포트폴리오에 적합한지 신중하게 판단해야 합니다. 공식 공시 확인이 필요합니다.
5. 이런 분께 적합합니다
HYBL은 비교적 높은 배당 수익을 추구하는 투자자에게 적합할 수 있습니다. 현재 7%가 넘는 배당률을 제공하고 있으며, 이는 다른 채권형 ETF에 비해 높은 수준입니다. 따라서 안정적인 현금 흐름을 원하는 은퇴 생활자나, 추가적인 수입을 얻고자 하는 투자자에게 매력적인 선택이 될 수 있습니다. 하지만, 높은 배당률은 그만큼 높은 위험을 수반한다는 점을 명심해야 합니다. HYBL은 고수익 채권에 투자하므로, 투자 원금 손실의 가능성이 상대적으로 높습니다.
또한, HYBL은 분산 투자 효과를 누리고 싶지만, 개별 채권에 대한 분석이 어렵거나 시간이 부족한 투자자에게 적합할 수 있습니다. HYBL은 다양한 고수익 채권에 분산 투자하고 있으므로, 개별 채권의 부도 위험을 줄일 수 있습니다. 하지만, ETF 자체가 고수익 채권에 투자하므로, 전체적인 시장 상황이나 신용 스프레드의 변동에 따라 ETF의 가치가 크게 변동할 수 있다는 점을 고려해야 합니다. 따라서 HYBL에 투자하기 전에 고수익 채권 시장의 특성과 위험 요인을 충분히 이해하고, 자신의 투자 목표와 위험 감수 능력에 부합하는지 신중하게 판단해야 합니다.