1. ETF 핵심 요약
2. 가격 히스토리
상장일(데이터 기준): 2010-12-07
상장시점 가격: $9.41
| 시점 | 기준일 | 가격(USD) | 현재까지 수익률 |
|---|---|---|---|
| 5년 전 | 2021-01-15 | $16.07 | -8.46% |
| 4년 전 | 2022-01-18 | $19.69 | -25.28% |
| 3년 전 | 2023-01-18 | $16.54 | -11.06% |
| 2년 전 | 2024-01-18 | $15.67 | -6.13% |
| 1년 전 | 2025-01-17 | $14.94 | -1.54% |
| 6개월 전 | 2025-07-18 | $14.17 | 3.81% |
| 3개월 전 | 2025-10-17 | $13.36 | 10.10% |
| 1주 전 | 2026-01-09 | $14.16 | 3.85% |
3. 이 ETF의 특징
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF(KBWD)는 미국 금융 섹터 내에서 높은 배당 수익률을 보이는 기업들에 투자하는 ETF입니다. KBWD는 투자자들에게 안정적인 배당 수입을 제공하는 것을 목표로 하며, 주로 지역 은행, 모기지 REIT, 자산 관리 회사, 보험 회사 등 다양한 금융 관련 기업들을 포함합니다. 높은 배당 수익률을 추구하는 투자자들에게 매력적인 선택지가 될 수 있지만, 금융 섹터의 특성상 금리 변동, 경제 상황 변화 등에 민감하게 반응할 수 있다는 점을 고려해야 합니다.
KBWD는 단순히 높은 배당률만을 추구하는 것이 아니라, KBW 나스닥 금융 섹터 지수를 추종하여 금융 섹터 전반의 성장 가능성에도 투자합니다. 따라서 투자자는 배당 수익과 더불어 자본 이득을 동시에 기대할 수 있습니다. 다만, 높은 배당률은 때로는 기업의 재정적 어려움이나 성장 둔화를 의미할 수도 있으므로, 투자 결정 시 개별 기업의 펀더멘털 분석과 함께 ETF 전체 포트폴리오의 건전성을 면밀히 검토해야 합니다. 또한 ETF의 수수료, 과거 수익률, MDD(최대 낙폭) 등의 지표를 함께 고려하여 투자 목표와 위험 감수 수준에 부합하는지 판단하는 것이 중요합니다. 공식 공시 확인 필요.
4. 구성 및 주요 보유종목
| 순위 | 티커 | 보유자산 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | IVR | Invesco Mortgage Capital Inc. | 5.08% |
| 2 | ORC | Orchid Island Capital, Inc. | 4.74% |
| 3 | TWO | Two Harbors Investment Corp. | 4.54% |
| 4 | AGNC | AGNC Investment Corp. | 3.90% |
| 5 | ARR | ARMOUR Residential REIT, Inc. | 3.88% |
| 6 | TRIN | Trinity Capital Inc. | 3.63% |
| 7 | DX | Dynex Capital, Inc. | 3.42% |
| 8 | ADAM | Adamas Trust, Inc. | 3.37% |
| 9 | NLY | Annaly Capital Management, Inc. | 3.18% |
| 10 | TCPC | BlackRock TCP Capital Corp. | 3.07% |
KBWD의 상위 10개 보유 종목은 주로 모기지 REIT(Real Estate Investment Trust) 및 금융 관련 기업들로 구성되어 있습니다. 이들 기업은 높은 배당 수익률을 제공하는 경향이 있으며, KBWD의 전체 수익률에 큰 영향을 미칩니다. 특히 Invesco Mortgage Capital Inc.(IVR), Orchid Island Capital, Inc.(ORC), Two Harbors Investment Corp.(TWO) 등은 높은 비중을 차지하며, KBWD의 배당 수익률을 높이는 데 기여합니다.
하지만, 모기지 REIT는 금리 변동에 민감하게 반응하므로, 금리 인상기에는 주가 하락의 위험이 있습니다. 따라서 KBWD에 투자할 때는 금리 전망 및 거시 경제 상황을 주의 깊게 살펴야 합니다. 또한, 개별 보유 종목의 재무 건전성 및 배당 지속 가능성을 확인하는 것이 중요합니다. KBWD의 포트폴리오는 정기적으로 변경될 수 있으므로, 최신 정보를 확인하고 투자 결정을 내리는 것이 좋습니다. 공식 공시 확인 필요.
5. 이런 분께 적합합니다
KBWD는 다음과 같은 투자자에게 적합할 수 있습니다. 첫째, 안정적인 배당 수입을 원하는 투자자입니다. KBWD는 높은 배당 수익률을 제공하므로, 은퇴 생활 자금이나 추가적인 현금 흐름을 확보하고자 하는 투자자에게 유용할 수 있습니다. 둘째, 금융 섹터에 대한 투자 비중을 확대하고 싶은 투자자입니다. KBWD는 다양한 금융 관련 기업에 분산 투자하므로, 개별 주식 투자에 비해 위험을 줄이면서 금융 섹터의 성장 가능성을 활용할 수 있습니다.
셋째, 장기적인 관점에서 투자하는 투자자입니다. KBWD는 금융 섹터의 장기적인 성장 가능성에 투자하므로, 단기적인 시장 변동성에 일희일비하지 않고 꾸준히 투자할 수 있는 투자자에게 적합합니다. 하지만, KBWD는 금융 섹터의 특성상 금리 변동, 경제 상황 변화 등에 민감하게 반응할 수 있으므로, 투자 결정 시 이러한 위험 요인을 충분히 고려해야 합니다. 또한, 투자 목표와 위험 감수 수준에 부합하는지 신중하게 판단하는 것이 중요합니다. 투자 전 KBWD의 투자 설명서를 자세히 읽고, 전문가의 조언을 구하는 것도 좋은 방법입니다. 공식 공시 확인 필요.