1. ETF 핵심 요약
2. 가격 히스토리
상장일(데이터 기준): 2023-09-29
상장시점 가격: $24.75
| 시점 | 기준일 | 가격(USD) | 현재까지 수익률 |
|---|---|---|---|
| 2년 전 | 2024-01-18 | $26.87 | 19.31% |
| 1년 전 | 2025-01-17 | $30.76 | 4.23% |
| 6개월 전 | 2025-07-18 | $30.27 | 5.91% |
| 3개월 전 | 2025-10-17 | $31.30 | 2.43% |
| 1주 전 | 2026-01-09 | $32.05 | 0.03% |
3. 이 ETF의 특징
BALI ETF는 iShares에서 운용하는 액티브 ETF로, 미국 대형주에 투자하며, 커버드 콜 전략을 활용하여 프리미엄 수입을 추구하는 것을 목표로 합니다. 일반적인 인덱스 추종 ETF와 달리, 액티브 운용 방식을 통해 시장 상황에 맞춰 포트폴리오를 조정하고 추가적인 수익을 확보하려 합니다. 특히, 커버드 콜 전략을 통해 주식 보유에 따른 배당 외에 옵션 프리미엄을 추가적으로 확보하여 높은 배당률을 제공하는 것을 목표로 합니다.
이 ETF의 핵심은 안정적인 대형주 투자와 커버드 콜 전략의 조합입니다. 변동성이 큰 기술주나 성장주보다는 안정적인 수익을 창출할 수 있는 대형주 위주로 포트폴리오를 구성하며, 동시에 커버드 콜 전략을 통해 추가적인 수익을 확보합니다. 다만, 커버드 콜 전략은 주가 상승률이 제한될 수 있다는 단점이 있으므로, 시장 상황에 대한 판단과 전략 실행 능력이 중요합니다. 액티브 ETF인 만큼, 운용사의 역량에 따라 성과가 달라질 수 있다는 점을 고려해야 합니다.
4. 구성 및 주요 보유종목
| 순위 | 티커 | 보유자산 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | NVIDIA Corporation | 6.98% |
| 2 | MSFT | Microsoft Corporation | 6.62% |
| 3 | AAPL | Apple Inc. | 6.27% |
| 4 | AMZN | Amazon.com, Inc. | 4.36% |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc. | 3.17% |
| 6 | GOOG | Alphabet Inc. | 2.54% |
| 7 | AVGO | Broadcom Inc. | 2.17% |
| 8 | WMT | Walmart Inc. | 1.97% |
| 9 | META | Meta Platforms, Inc. | 1.80% |
| 10 | XTSLA | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | 1.72% |
BALI ETF는 미국 대형주 위주로 구성되어 있으며, 상위 10개 종목이 포트폴리오의 상당 부분을 차지합니다. 엔비디아(NVDA), 마이크로소프트(MSFT), 애플(AAPL), 아마존(AMZN) 등 기술주 비중이 높으며, 알파벳(GOOGL, GOOG), 브로드컴(AVGO), 월마트(WMT), 메타(META) 등 다양한 산업군의 대표 기업들이 포함되어 있습니다. XTSLA는 현금성 자산으로, ETF의 유동성 확보 및 안정적인 운용을 위해 포함된 것으로 보입니다.
이러한 구성은 BALI ETF가 미국 대형주의 성장 가능성과 안정적인 배당 수익을 동시에 추구하는 것을 보여줍니다. 다만, 기술주 비중이 높은 만큼, 기술 섹터의 변동성에 따라 ETF의 성과가 영향을 받을 수 있습니다. 투자 결정 시, ETF의 구성 종목과 섹터별 비중을 확인하고, 자신의 투자 목표와 위험 감수 수준에 맞는지 고려해야 합니다. 액티브 ETF 특성상, 포트폴리오 구성은 변경될 수 있으므로, 주기적으로 확인하는 것이 좋습니다.
5. 이런 분께 적합합니다
BALI ETF는 다음과 같은 투자자에게 적합할 수 있습니다. 첫째, 안정적인 배당 수익을 원하는 투자자입니다. 커버드 콜 전략을 통해 일반적인 주식 투자보다 높은 배당률을 기대할 수 있으며, 이는 은퇴 생활 자금이나 추가적인 현금 흐름을 원하는 투자자에게 매력적일 수 있습니다. 둘째, 미국 대형주에 투자하고 싶지만, 개별 종목 선택에 어려움을 느끼는 투자자입니다. BALI ETF는 엄선된 미국 대형주 포트폴리오를 제공하므로, 분산 투자 효과를 누릴 수 있습니다.
셋째, 액티브 ETF에 대한 이해도가 높고, 운용사의 역량을 신뢰하는 투자자입니다. BALI ETF는 액티브 운용 방식을 채택하고 있으므로, 운용사의 시장 분석 능력과 포트폴리오 관리 능력이 중요합니다. 따라서, 운용사의 투자 철학과 과거 성과를 충분히 검토하고 투자 결정을 내려야 합니다. 다만 커버드콜 전략은 시장이 횡보하거나 하락할 때에는 안정적인 수익을 제공할 수 있지만, 급격한 상승장에서는 수익률이 제한될 수 있다는 점을 인지해야 합니다. 투자 결정 전, 반드시 투자 설명서를 확인하고, 전문가와 상담하는 것이 좋습니다.