1. ETF 핵심 요약
2. 가격 히스토리
2. 가격 히스토리
상장일(데이터 기준): 2023-11-10
상장시점 가격: $50.03
| 시점 | 기준일 | 가격(USD) | 현재까지 수익률 |
|---|---|---|---|
| 2년 전 | 2024-01-18 | $51.42 | 1.57% |
| 1년 전 | 2025-01-17 | $51.95 | 0.54% |
| 6개월 전 | 2025-07-18 | $52.34 | -0.21% |
| 3개월 전 | 2025-10-17 | $52.42 | -0.36% |
| 1주 전 | 2026-01-09 | $52.26 | -0.05% |
3. 이 ETF의 특징
Janus Henderson Securitized Income ETF(JSI)는 모기지 담보 증권(MBS)과 기타 구조화된 신용 상품에 투자하는 액티브 ETF입니다. 야누스 헨더슨(Janus Henderson)이라는 자산운용사에서 운용하며, 비교적 최근인 2023년 11월에 상장되었습니다. JSI는 단순히 지수를 추종하는 것이 아니라, 운용사의 적극적인 판단에 따라 투자 포트폴리오를 구성합니다. 이를 통해 시장 상황에 유연하게 대처하고, 초과 수익을 추구하는 것을 목표로 합니다. 액티브 ETF는 벤치마크 지수 대비 높은 성과를 내기 위해 노력하지만, 반대로 저조한 성과를 낼 수도 있다는 점을 인지해야 합니다. 또한 패시브 ETF에 비해 운용 보수가 높은 경향이 있습니다.
JSI는 ‘Securitized Income’이라는 이름에서 알 수 있듯이, 자산유동화증권에 주로 투자합니다. 자산유동화증권은 주택담보대출, 자동차 할부금, 신용카드 채권 등 다양한 자산을 담보로 발행되는 증권입니다. 이러한 증권은 일반적으로 채권의 성격을 가지며, 정기적인 이자 수입을 제공합니다. JSI는 이러한 자산유동화증권에 분산 투자함으로써 안정적인 수익을 확보하고, 위험을 분산하는 것을 목표로 합니다. 특히, 커버드콜 전략을 활용할 가능성이 있다는 점은 추가적인 수익 확보의 기회를 제공할 수 있습니다. 커버드콜 전략은 보유 자산을 매도할 수 있는 권리(콜옵션)를 판매하여 추가 수익을 얻는 전략입니다. 다만, 커버드콜 전략은 자산 가격이 크게 상승할 경우 수익이 제한될 수 있다는 단점이 있습니다. 투자 결정 시에는 이러한 특징을 충분히 고려해야 합니다. 공식 공시 확인 필요.
4. 구성 및 주요 보유종목
| 순위 | 티커 | 보유자산 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | FNCL.2.5 1.12 | Federal National Mortgage Association 2.5% | 9.44% |
| 2 | G2SF.2.5 1.13 | Government National Mortgage Association 2.5% | 6.93% |
| 3 | Janus Henders Cash Liqudity Fund | 4.10% | |
| 4 | FNCL.5.5 1.12 | Federal National Mortgage Association 5.5% | 3.89% |
| 5 | FNCL.5.5 2.12 | Federal National Mortgage Association 5.5% | 3.89% |
| 6 | FNCL.5 1.12 | Federal National Mortgage Association 5% | 3.73% |
| 7 | FNCL.5 2.12 | Federal National Mortgage Association 5% | 3.72% |
| 8 | FNCL.6.5 2.12 | Federal National Mortgage Association 6.5% | 3.67% |
| 9 | FNCL.6.5 1.12 | Federal National Mortgage Association 6.5% | 3.67% |
| 10 | FNCL.6 1.12 | Federal National Mortgage Association 6% | 3.45% |
JSI ETF의 주요 보유 종목은 대부분 Federal National Mortgage Association(FNMA, 패니메이)와 Government National Mortgage Association(GNMA, 지니메이)의 모기지 채권들로 구성되어 있습니다. 이들은 각각 미국 정부가 지원하는 모기지 관련 기관으로, 주택 시장의 안정과 유동성 공급에 중요한 역할을 담당합니다. FNMA는 민간 기관이지만 정부의 지원을 받고 있으며, GNMA는 정부 기관입니다. 이들이 발행하거나 보증하는 모기지 채권은 일반적으로 높은 신용도를 가지는 것으로 평가됩니다. JSI는 이러한 채권에 주로 투자함으로써 안정적인 수익을 추구하는 것으로 보입니다.
Janus Henders Cash Liqudity Fund도 상위 보유 종목에 포함되어 있습니다. 이는 ETF가 단기적인 유동성 관리를 위해 현금성 자산을 보유하고 있다는 것을 의미합니다. 전체 포트폴리오에서 상위 10개 종목이 차지하는 비중은 약 46.11%입니다. 이를 통해 JSI는 특정 자산에 대한 집중 투자를 피하고, 분산 투자를 통해 위험을 관리하고 있음을 알 수 있습니다. 포트폴리오의 자세한 구성은 야누스 헨더슨의 공식 웹사이트 또는 ETF 관련 정보 제공 사이트에서 확인할 수 있습니다. 투자 결정 전에 최신 정보를 확인하는 것이 중요합니다. 공식 공시 확인 필요.
5. 이런 분께 적합합니다
JSI ETF는 다음과 같은 투자자에게 적합할 수 있습니다. 첫째, 안정적인 인컴 수익을 추구하는 투자자입니다. JSI는 모기지 채권과 같은 자산유동화증권에 투자하여 꾸준한 이자 수입을 제공하는 것을 목표로 합니다. 특히, 현재 약 5.78%의 배당률을 기록하고 있어, 안정적인 현금 흐름을 원하는 투자자에게 매력적인 선택지가 될 수 있습니다. 둘째, 변동성이 낮은 투자를 선호하는 투자자입니다. JSI는 MDD(최대낙폭)가 3.64%로 비교적 낮은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 시장 상황이 악화되더라도 투자 원금의 손실 위험이 상대적으로 적다는 것을 의미합니다.
셋째, 액티브 ETF 투자를 통해 시장 평균 이상의 수익을 기대하는 투자자입니다. JSI는 야누스 헨더슨의 전문적인 운용 능력을 바탕으로, 적극적인 포트폴리오 관리를 통해 초과 수익을 추구합니다. 다만, 액티브 ETF는 운용 성과에 따라 투자 수익률이 달라질 수 있다는 점을 감안해야 합니다. 넷째, 금리 변동에 따른 영향에 대한 이해도가 있는 투자자입니다. 모기지 채권은 금리 변동에 민감하게 반응할 수 있습니다. 금리가 상승하면 채권 가격이 하락할 수 있으며, 이는 JSI의 투자 수익률에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 따라서 금리 변동 추이를 주의 깊게 살펴보고, 투자 결정을 내리는 것이 중요합니다. 공식 공시 확인 필요.