1. ETF 핵심 요약
2. 가격 히스토리
상장일(데이터 기준): 2022-09-16
상장시점 가격: $49.81
| 시점 | 기준일 | 가격(USD) | 현재까지 수익률 |
|---|---|---|---|
| 3년 전 | 2023-01-18 | $49.86 | -0.57% |
| 2년 전 | 2024-01-18 | $49.85 | -0.55% |
| 1년 전 | 2025-01-17 | $49.63 | -0.11% |
| 6개월 전 | 2025-07-18 | $49.51 | 0.13% |
| 3개월 전 | 2025-10-17 | $49.66 | -0.17% |
| 1주 전 | 2026-01-09 | $49.56 | 0.02% |
3. 이 ETF의 특징
BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF(XONE)는 만기가 1년인 미국 국채에 투자하는 ETF입니다. 듀레이션(Duration)을 약 1년으로 유지하여 금리 변동에 따른 가격 변동성을 최소화하는 것을 목표로 합니다. 이는 금리 상승 또는 하락 시 포트폴리오 가치가 급격하게 변동하는 것을 방지하고자 하는 투자자에게 매력적인 특징입니다. 특히, 짧은 듀레이션을 유지함으로써, 금리 인상기에 다른 채권 ETF에 비해 상대적으로 안정적인 수익률을 기대할 수 있습니다.
XONE ETF는 투자등급 미국 국채에만 투자하므로 신용 위험이 매우 낮습니다. 미국 정부가 보증하는 국채는 일반적으로 가장 안전한 투자 자산으로 간주됩니다. 낮은 수수료(0.03%) 또한 투자 매력도를 높이는 요소입니다. 낮은 수수료는 장기 투자 시 수익률에 긍정적인 영향을 미칩니다. 다만, 목표 듀레이션 유지를 위해 포트폴리오를 지속적으로 조정하므로 거래 비용이 발생할 수 있으며, 이는 ETF의 성과에 영향을 미칠 수 있습니다. 투자 결정 시, 이러한 요소를 고려해야 합니다.
4. 구성 및 주요 보유종목
| 순위 | 티커 | 보유자산 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | T.4.125 10.31.26 | United States Treasury Notes 4.13% | 3.03% |
| 2 | T.3.75 08.31.26 | United States Treasury Notes 3.75% | 2.88% |
| 3 | T.1.5 01.31.27 | United States Treasury Notes 1.5% | 2.88% |
| 4 | T.4.25 11.30.26 | United States Treasury Notes 4.25% | 2.88% |
| 5 | T.4.25 12.31.26 | United States Treasury Notes 4.25% | 2.73% |
| 6 | T.4.375 07.31.26 | United States Treasury Notes 4.38% | 2.69% |
| 7 | T.3.875 03.31.27 | United States Treasury Notes 3.88% | 2.64% |
| 8 | T.4.125 01.31.27 | United States Treasury Notes 4.13% | 2.56% |
| 9 | T.3.75 06.30.27 | United States Treasury Notes 3.75% | 2.54% |
| 10 | T.3.5 09.30.26 | United States Treasury Notes 3.5% | 2.53% |
XONE ETF의 주요 투자 대상은 미국 재무부에서 발행하는 국채입니다. 상위 10개 보유 종목은 모두 만기가 2026년에서 2027년 사이인 미국 국채로 구성되어 있습니다. 각 채권의 만기와 이자율은 조금씩 다르지만, 전반적으로 1년 목표 듀레이션을 유지하기 위한 전략적 선택으로 보입니다. 예를 들어, “United States Treasury Notes 4.13% 10/31/26″는 2026년 10월 31일에 만기가 도래하는 4.13% 이자율의 미국 국채를 의미합니다.
이 ETF는 특정 만기를 목표로 하기 때문에, 금리 변화에 따른 영향을 최소화하고 안정적인 수익을 추구하는 투자자에게 적합합니다. 하지만, 만기가 짧은 채권으로 구성되어 있어 금리 상승 시 자본 손실 위험은 낮지만, 금리 하락 시 자본 이득을 크게 얻기는 어렵습니다. 따라서, 투자 목표와 위험 감수 수준을 고려하여 투자 결정을 내리는 것이 중요합니다.
5. 이런 분께 적합합니다
XONE ETF는 다음과 같은 투자자에게 적합할 수 있습니다. 첫째, 안정적인 수익을 추구하는 투자자입니다. 미국 국채는 신용 위험이 매우 낮고, XONE ETF는 듀레이션을 1년으로 유지하여 금리 변동에 따른 가격 변동성을 최소화하므로 안정적인 투자를 원하는 투자자에게 적합합니다. 둘째, 단기적인 금리 변동에 민감하지 않은 포트폴리오를 구성하려는 투자자입니다. XONE ETF는 듀레이션이 짧기 때문에 금리 상승 시 다른 장기 채권 ETF에 비해 가격 하락폭이 작을 수 있습니다.
셋째, 낮은 수수료로 미국 국채에 투자하려는 투자자입니다. XONE ETF의 수수료는 0.03%로 매우 낮아 장기 투자 시 비용 부담을 줄일 수 있습니다. 넷째, 포트폴리오의 안정성을 높이기 위해 채권 투자를 고려하는 투자자입니다. 주식과 채권은 일반적으로 서로 반대 방향으로 움직이는 경향이 있으므로, XONE ETF를 포트폴리오에 편입하면 포트폴리오 전체의 변동성을 줄일 수 있습니다. 다만, XONE ETF는 만기가 짧은 채권으로 구성되어 있으므로, 금리 하락 시 자본 이득을 크게 얻기는 어렵다는 점을 고려해야 합니다. 투자 결정 전, 투자 목표, 위험 감수 수준, 투자 기간 등을 종합적으로 고려해야 하며, 필요하다면 전문가의 조언을 구하는 것이 좋습니다. 또한 ETF의 투자 설명서를 꼼꼼히 확인하여 투자 전략과 위험 요소를 충분히 이해하는 것이 중요합니다.