1. ETF 핵심 요약
2. 가격 히스토리
상장일(데이터 기준): 2013-08-20
상장시점 가격: $21.38
| 시점 | 기준일 | 가격(USD) | 현재까지 수익률 |
|---|---|---|---|
| 5년 전 | 2021-01-15 | $35.12 | 32.25% |
| 4년 전 | 2022-01-18 | $36.89 | 25.87% |
| 3년 전 | 2023-01-18 | $32.98 | 40.81% |
| 2년 전 | 2024-01-18 | $33.49 | 38.67% |
| 1년 전 | 2025-01-17 | $34.11 | 36.15% |
| 6개월 전 | 2025-07-18 | $42.11 | 10.28% |
| 3개월 전 | 2025-10-17 | $44.22 | 5.02% |
| 1주 전 | 2026-01-09 | $45.93 | 1.11% |
3. 이 ETF의 특징
Schwab Fundamental International Small Equity ETF(FNDC)는 Schwab에서 운용하는 펀더멘털 가중 방식의 해외 소형주 ETF입니다. 펀더멘털 가중 방식은 시가총액 대신 매출, 현금 흐름, 배당 등의 기업 펀더멘털 지표를 활용하여 종목 비중을 결정합니다. 따라서 저평가된 기업에 더 많은 투자 비중을 두어 장기적인 가치 상승을 추구할 수 있습니다. FNDC는 시가총액 방식의 ETF와 비교하여 펀더멘털이 양호한 기업에 집중 투자함으로써 시장 변동성에 덜 민감하게 반응할 수 있습니다.
FNDC는 주로 선진국 시장의 소형주에 투자하며, 국가별 비중은 경제 상황과 기업 펀더멘털에 따라 달라질 수 있습니다. 포트폴리오 내 종목 수는 분산 투자 효과를 제공할 만큼 충분히 많지만, 펀더멘털 분석을 통해 선별된 종목들로 구성되어 있어 질적인 측면도 고려합니다. 또한, 낮은 수수료율(0.39%)은 장기 투자에 유리한 요소입니다. 다만, 펀더멘털 가중 방식이 항상 시장 수익률을 상회하는 것은 아니므로, 투자 전에 자신의 투자 목표와 위험 감수 수준을 고려해야 합니다. 과거 1년 동안의 주가 수익률이 36.83%로 높은 성과를 보였지만, 미래에도 동일한 성과를 보장하는 것은 아닙니다. 투자 결정 시 다양한 요소를 종합적으로 분석해야 합니다.
4. 구성 및 주요 보유종목
| 순위 | 티커 | 보유자산 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | MSCI EAFE Index Future Mar 26 | 0.35% | |
| 2 | TYO: 4062 | Ibiden Co.,Ltd. | 0.32% |
| 3 | TSX: CLS | Celestica Inc. | 0.25% |
| 4 | SWX: HBAN | Helvetia Baloise Holding AG | 0.24% |
| 5 | TSEM | Tower Semiconductor Ltd. | 0.23% |
| 6 | CSTM | Constellium SE | 0.23% |
| 7 | ETR: SZG | Salzgitter AG | 0.23% |
| 8 | LON: AAF | Airtel Africa Plc | 0.21% |
| 9 | Pan American Silver Corp | 0.21% | |
| 10 | TYO: 5076 | INFRONEER Holdings Inc. | 0.20% |
FNDC ETF의 상위 10개 보유 종목은 MSCI EAFE Index Future, Ibiden Co.,Ltd., Celestica Inc., Helvetia Baloise Holding AG, Tower Semiconductor Ltd., Constellium SE, Salzgitter AG, Airtel Africa Plc, Pan American Silver Corp, INFRONEER Holdings Inc. 등으로 구성되어 있습니다. 이들 종목은 ETF 전체 자산의 약 2~3% 정도를 차지하며, 다양한 산업과 국가에 분산되어 있습니다. 특히 눈에 띄는 점은 일본, 캐나다, 스위스, 이스라엘, 프랑스, 독일, 영국 등 다양한 국가의 기업들이 포함되어 있다는 것입니다.
이러한 포트폴리오 구성은 특정 국가나 산업에 대한 집중 투자를 피하고, 글로벌 경제의 다양한 성장 동력을 활용하려는 전략을 반영합니다. 특히, 소형주 투자는 성장 잠재력이 높은 기업을 발굴하여 높은 수익을 추구할 수 있다는 장점이 있지만, 변동성이 크다는 단점도 있습니다. 따라서 투자자는 자신의 투자 성향과 목표를 고려하여 투자 여부를 결정해야 합니다. ETF의 자세한 포트폴리오 구성은 Schwab 공식 웹사이트나 ETF 관련 정보 제공 사이트에서 확인할 수 있으며, 투자 결정 전에 반드시 최신 정보를 확인하는 것이 좋습니다.
5. 이런 분께 적합합니다
FNDC ETF는 다음과 같은 투자자에게 적합할 수 있습니다. 첫째, 해외 소형주 시장에 투자하고 싶지만, 개별 종목 선정에 어려움을 느끼는 투자자입니다. FNDC는 펀더멘털 분석을 통해 선별된 해외 소형주 포트폴리오를 제공하므로, 투자자는 전문가의 종목 선정 능력을 간접적으로 활용할 수 있습니다. 둘째, 장기적인 관점에서 안정적인 수익을 추구하는 투자자입니다. FNDC는 펀더멘털 가중 방식을 통해 저평가된 기업에 투자하므로, 장기적으로 시장 수익률을 상회하는 성과를 기대할 수 있습니다. 셋째, 분산 투자 효과를 높이고 싶어하는 투자자입니다. FNDC는 다양한 국가와 산업의 소형주에 분산 투자하므로, 특정 국가나 산업의 경제 상황에 대한 의존도를 낮출 수 있습니다.
다만, FNDC ETF는 소형주 투자라는 특성상 변동성이 클 수 있다는 점을 고려해야 합니다. 따라서 단기적인 투자보다는 장기적인 관점에서 투자하는 것이 바람직하며, 자신의 위험 감수 수준에 맞는 투자 비중을 결정해야 합니다. 또한, ETF의 투자 설명서를 꼼꼼히 읽고, 자신의 투자 목표와 ETF의 투자 전략이 일치하는지 확인하는 것이 중요합니다. FNDC ETF의 과거 성과는 미래의 성과를 보장하지 않으므로, 투자 결정 시 다양한 요소를 종합적으로 고려해야 합니다. 투자 결정을 내리기 전에 반드시 투자 설명서를 확인하고, 필요하다면 재정 전문가와 상담하는 것이 좋습니다.