1. ETF 핵심 요약
2. 가격 히스토리
상장일(데이터 기준): 2015-06-12
상장시점 가격: $23.38
| 시점 | 기준일 | 가격(USD) | 현재까지 수익률 |
|---|---|---|---|
| 5년 전 | 2021-01-19 | $32.86 | 71.51% |
| 4년 전 | 2022-01-19 | $39.51 | 42.65% |
| 3년 전 | 2023-01-19 | $37.56 | 50.05% |
| 2년 전 | 2024-01-19 | $43.91 | 28.35% |
| 1년 전 | 2025-01-17 | $54.53 | 3.36% |
| 6개월 전 | 2025-07-18 | $51.53 | 9.37% |
| 3개월 전 | 2025-10-17 | $54.61 | 3.20% |
| 1주 전 | 2026-01-09 | $56.57 | -0.37% |
3. 이 ETF의 특징
PTLC (Pacer Trendpilot US Large Cap ETF)는 미국의 대형주 시장에 투자하는 ETF입니다. 이 ETF의 가장 큰 특징은 “Trendpilot” 전략을 사용한다는 점입니다. Trendpilot 전략은 시장의 추세에 따라 투자 비중을 자동으로 조절하는 전략입니다. 구체적으로는, ETF는 세 가지 자산군, 즉 미국 대형주, 3개월 만기 미국 국채, 그리고 현금에 투자합니다. ETF는 미국 대형주의 추세에 따라 이 세 가지 자산군 간의 투자 비중을 조절합니다.
Trendpilot 전략은 세 가지 규칙을 따릅니다. 첫째, 미국 대형주 가격이 200일 이동평균선 위에 있을 경우, ETF는 미국 대형주에 100% 투자합니다. 둘째, 미국 대형주 가격이 200일 이동평균선 아래에 있고, 200일 이동평균선이 상승 추세에 있을 경우, ETF는 3개월 만기 미국 국채에 100% 투자합니다. 셋째, 미국 대형주 가격이 200일 이동평균선 아래에 있고, 200일 이동평균선이 하락 추세에 있을 경우, ETF는 현금에 100% 투자합니다. 이 전략을 통해 PTLC는 시장의 상승 추세에서는 주식에 투자하여 수익을 추구하고, 하락 추세에서는 채권이나 현금으로 전환하여 손실을 최소화하는 것을 목표로 합니다. 투자자는 시장 상황에 대한 지속적인 분석 없이도 시장 추세에 따라 포트폴리오를 조정할 수 있습니다.
4. 구성 및 주요 보유종목
| 순위 | 티커 | 보유자산 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | NVIDIA Corporation | 7.52% |
| 2 | AAPL | Apple Inc. | 6.49% |
| 3 | MSFT | Microsoft Corporation | 5.78% |
| 4 | AMZN | Amazon.com, Inc. | 3.88% |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc. | 3.29% |
| 6 | AVGO | Broadcom Inc. | 2.72% |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc. | 2.64% |
| 8 | META | Meta Platforms, Inc. | 2.26% |
| 9 | TSLA | Tesla, Inc. | 2.08% |
| 10 | BRK.B | Berkshire Hathaway Inc. | 1.53% |
PTLC는 미국의 대표적인 대형주에 주로 투자하며, 기술주의 비중이 높은 편입니다. 상위 10개 보유 종목을 살펴보면 엔비디아(NVDA), 애플(AAPL), 마이크로소프트(MSFT), 아마존(AMZN), 알파벳(GOOGL, GOOG), 브로드컴(AVGO), 메타(META), 테슬라(TSLA), 버크셔 해서웨이(BRK.B) 등 미국을 대표하는 기업들이 포함되어 있습니다. 이들 기업은 혁신적인 기술과 강력한 시장 지배력을 바탕으로 꾸준한 성장을 보여주고 있습니다. 다만, 특정 산업에 집중 투자하는 것은 분산 투자 효과를 저해할 수 있으므로 투자 결정 시 유의해야 합니다. ETF의 투자 비중은 시장 상황에 따라 변동될 수 있으므로, 투자 전 반드시 최신 정보를 확인하는 것이 중요합니다.
5. 이런 분께 적합합니다
PTLC는 시장 변동성에 민감하고, 적극적인 시장 대응 전략을 선호하는 투자자에게 적합합니다. 특히, 시장의 상승 추세에서는 주식 투자 비중을 높여 수익을 극대화하고, 하락 추세에서는 채권이나 현금으로 전환하여 손실을 최소화하고자 하는 투자자에게 유용합니다. 또한, 시장 상황을 지속적으로 분석하고 대응하기 어려운 투자자, 혹은 자동화된 자산 배분 전략을 선호하는 투자자에게 적합합니다. Trendpilot 전략은 시장 상황에 대한 판단을 자동화하여 투자 결정을 간소화해주기 때문입니다.
다만, PTLC는 일반적인 인덱스 펀드에 비해 수수료가 다소 높은 편입니다. 또한, 시장 추세에 따라 자산 배분이 변경되므로, 장기적인 관점에서 안정적인 수익을 추구하는 투자자에게는 적합하지 않을 수 있습니다. 따라서, 투자자는 자신의 투자 목표와 위험 감수 수준을 고려하여 PTLC에 대한 투자 여부를 신중하게 결정해야 합니다. 특히, 과거의 성과가 미래의 성과를 보장하지 않으므로, 투자 결정 전에 충분한 정보를 수집하고 분석하는 것이 중요합니다. 공식 공시 확인 필요.