1. ETF 핵심 요약
2. 가격 히스토리
상장일(데이터 기준): 2022-05-10
상장시점 가격: $48.24
| 시점 | 기준일 | 가격(USD) | 현재까지 수익률 |
|---|---|---|---|
| 3년 전 | 2023-01-19 | $47.89 | 42.85% |
| 2년 전 | 2024-01-19 | $52.84 | 29.47% |
| 1년 전 | 2025-01-17 | $62.63 | 9.23% |
| 6개월 전 | 2025-07-18 | $60.61 | 12.87% |
| 3개월 전 | 2025-10-17 | $62.75 | 9.02% |
| 1주 전 | 2026-01-09 | $67.37 | 1.54% |
3. 이 ETF의 특징
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF(JMEE)는 미국 중소형주 시장에 투자하는 ETF입니다. 단순한 지수 추종을 넘어, JPMorgan의 액티브 전략을 활용하여 벤치마크 대비 초과 수익을 추구하는 것이 특징입니다. 펀더멘털 분석, 가치 평가, 그리고 모멘텀 지표 등을 종합적으로 고려하여 종목을 선정하고 비중을 조절합니다. 액티브 ETF인 만큼, 시장 상황에 따라 포트폴리오를 유연하게 조정하여 시장 변동성에 대응하고자 합니다.
JMEE는 단순히 중소형주에 투자하는 것이 아니라, JPMorgan의 전문적인 투자 전략을 통해 적극적으로 수익을 창출하고자 하는 투자자에게 매력적인 선택지가 될 수 있습니다. 다만, 액티브 ETF는 일반적인 패시브 ETF에 비해 운용 보수가 높을 수 있으며, 운용 성과가 시장 상황 및 운용 역량에 따라 달라질 수 있다는 점을 고려해야 합니다. 투자 결정 전에 JPMorgan의 투자 전략과 포트폴리오 구성, 그리고 과거 성과 등을 꼼꼼히 확인하는 것이 중요합니다.
4. 구성 및 주요 보유종목
| 순위 | 티커 | 보유자산 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | MGMXX | JPMorgan U.S. Government Money Market Fund | 1.68% |
| 2 | COHR | Coherent Corp. | 0.72% |
| 3 | CIEN | Ciena Corporation | 0.71% |
| 4 | CW | Curtiss-Wright Corporation | 0.70% |
| 5 | UTHR | United Therapeutics Corporation | 0.64% |
| 6 | WWD | Woodward, Inc. | 0.62% |
| 7 | NVT | nVent Electric plc | 0.60% |
| 8 | LITE | Lumentum Holdings Inc. | 0.54% |
| 9 | MTZ | MasTec, Inc. | 0.52% |
| 10 | CASY | Casey’s General Stores, Inc. | 0.52% |
JMEE ETF의 상위 보유 종목은 JPMorgan U.S. Government Money Market Fund를 비롯하여 Coherent Corp., Ciena Corporation, Curtiss-Wright Corporation, United Therapeutics Corporation 등 다양한 중소형 기업들로 구성되어 있습니다. JPMorgan U.S. Government Money Market Fund는 단기 자금 운용을 위한 안전 자산으로 활용되는 것으로 보입니다.
이 외의 상위 종목들은 기술, 산업재, 헬스케어 등 다양한 섹터에 분포되어 있어, 특정 산업에 대한 집중도를 낮추고 분산 투자를 추구하는 것을 알 수 있습니다. 각 종목의 비중은 1% 미만으로 비교적 고르게 분산되어 있어, 특정 종목의 변동성이 ETF 전체 수익률에 미치는 영향을 줄이고자 하는 전략으로 판단됩니다. ETF의 구성 종목 및 비중은 시장 상황에 따라 변동될 수 있으므로, 투자 전에 최신 정보를 확인하는 것이 좋습니다.
5. 이런 분께 적합합니다
JMEE ETF는 다음과 같은 투자자에게 적합할 수 있습니다. 첫째, 미국 중소형주 시장에 투자하고 싶지만, 개별 종목 선택에 어려움을 느끼는 투자자입니다. JMEE는 JPMorgan의 전문적인 투자 전략을 통해 선별된 중소형주 포트폴리오를 제공하므로, 개별 종목 분석에 시간을 쏟지 않고도 중소형주 시장에 투자할 수 있습니다.
둘째, 단순 지수 추종 ETF보다 높은 수익률을 추구하는 투자자입니다. JMEE는 액티브 ETF로서, 벤치마크 대비 초과 수익을 목표로 합니다. 다만, 액티브 ETF는 시장 상황에 따라 성과가 달라질 수 있으므로, 높은 수익률을 기대하는 동시에 일정 수준의 위험 감수도 감안해야 합니다. 셋째, 장기적인 관점에서 자산 성장을 추구하는 투자자입니다. 중소형주는 성장 잠재력이 높지만, 변동성도 큰 편입니다. 따라서 JMEE에 투자할 때는 단기적인 시장 변동성에 일희일비하지 않고, 장기적인 관점에서 꾸준히 투자하는 것이 좋습니다.