1. ETF 핵심 요약
2. 가격 히스토리
상장일(데이터 기준): 2021-05-14
상장시점 가격: $23.98
| 시점 | 기준일 | 가격(USD) | 현재까지 수익률 |
|---|---|---|---|
| 4년 전 | 2022-01-19 | $25.16 | -28.93% |
| 3년 전 | 2023-01-19 | $22.69 | -21.20% |
| 2년 전 | 2024-01-19 | $22.88 | -21.85% |
| 1년 전 | 2025-01-17 | $21.24 | -15.82% |
| 6개월 전 | 2025-07-18 | $17.24 | 3.71% |
| 3개월 전 | 2025-10-17 | $17.32 | 3.23% |
| 1주 전 | 2026-01-09 | $17.91 | -0.17% |
3. 이 ETF의 특징
Simplify Volatility Premium ETF (SVOL)는 변동성 프리미엄을 추구하는 ETF입니다. 변동성 프리미엄이란, 실제 변동성보다 높게 형성되는 경향이 있는 옵션 가격을 이용하여 수익을 얻는 전략을 의미합니다. SVOL은 이러한 전략을 통해 안정적인 수익을 추구하며, 주식 시장의 변동성이 낮을 때 상대적으로 좋은 성과를 보이는 경향이 있습니다.
SVOL은 S&P 500 VIX Short-Term Futures Index를 활용하여 변동성 프리미엄을 획득합니다. 이 지수는 VIX (변동성 지수) 선물 계약을 이용하여 구성되며, SVOL은 이 선물 계약을 매도하는 전략을 통해 수익을 얻습니다. 하지만 VIX 지수가 급등하는 경우에는 손실이 발생할 수 있으므로, 투자 시 유의해야 합니다. 또한 높은 배당률을 지급하는 것이 특징이지만, 이는 변동성 매도 전략의 특성상 수익이 꾸준하지 않을 수 있음을 의미합니다. 따라서 배당률만 보고 투자하는 것은 지양해야 합니다.
4. 구성 및 주요 보유종목
| 순위 | 티커 | 보유자산 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | USH6.Comdty | US LONG BOND(CBT) MAR26 | 32.56% |
| 2 | B.0 04.21.26 | B 04/21/26 Govt | 26.06% |
| 3 | SPUC | Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF | 12.39% |
| 4 | QIS | Simplify Multi-QIS Alternative ETF | 9.36% |
| 5 | B.0 02.24.26 | B 02/24/26 Govt | 7.94% |
| 6 | B.0 04.09.26 | B 4/9/26 Govt | 7.91% |
| 7 | NMB | Simplify National Muni Bond ETF | 6.20% |
| 8 | AGGH | Simplify Aggregate Bond ETF | 6.18% |
| 9 | B.0 04.28.26 | B 4/28/26 Govt | 5.84% |
| 10 | NXTI | Simplify Next Intangible Core Index ETF | 4.25% |
SVOL의 상위 보유 자산은 주로 미국 장기채권 선물과 Simplify 자체 ETF들로 구성되어 있습니다. US LONG BOND(CBT) MAR26 선물은 미국채 장기물 가격 변동에 대한 포지션을 나타내며, 32%가 넘는 비중을 차지합니다. Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC)나 Simplify Multi-QIS Alternative ETF (QIS) 와 같은 Simplify의 다른 ETF 상품들도 높은 비중을 차지하고 있어, Simplify 운용 전략에 대한 이해가 필요합니다.
채권 비중이 높은 것은 금리 변동에 따른 영향을 받을 수 있다는 점을 시사하며, Simplify ETF들의 비중이 높다는 것은 해당 운용사의 전략과 시장 전망에 대한 믿음이 반영된 결과로 해석할 수 있습니다. 따라서 투자자는 SVOL의 투자 전략뿐만 아니라, Simplify 운용사의 전반적인 투자 철학과 시장 전망을 함께 고려하여 투자 결정을 내려야 합니다. 자산 구성 정보는 변경될 수 있으므로 투자 전 공식 공시 확인 필요합니다.
5. 이런 분께 적합합니다
SVOL은 높은 배당률을 추구하면서도 변동성이 낮은 시장 환경을 예상하는 투자자에게 적합할 수 있습니다. 하지만 변동성 매도 전략의 특성상, 시장 변동성이 급격하게 증가할 경우 큰 손실을 볼 수 있다는 점을 명심해야 합니다. 따라서 위험 감수 수준이 높지 않은 투자자나, 안정적인 투자를 선호하는 투자자에게는 적합하지 않을 수 있습니다.
또한 SVOL은 일반적인 주식이나 채권 ETF와는 다른 복잡한 구조를 가지고 있으므로, 투자 전에 상품에 대한 충분한 이해가 필요합니다. VIX 선물에 대한 이해, 변동성 프리미엄 전략에 대한 이해, 그리고 Simplify 운용사의 투자 철학에 대한 이해가 선행되어야 합니다. 따라서 이러한 내용에 대한 학습 의지가 있는 투자자에게 적합합니다. 마지막으로, SVOL은 단기적인 시세 차익보다는 장기적인 관점에서 꾸준한 배당 수익을 원하는 투자자에게 더 적합할 수 있습니다. 변동성 매도 전략은 시장 상황에 따라 수익이 변동될 수 있지만, 장기적으로는 안정적인 수익을 제공할 수 있기 때문입니다.