1. ETF 핵심 요약
2. 가격 히스토리
상장일(데이터 기준): 2020-07-24
상장시점 가격: $24.86
| 시점 | 기준일 | 가격(USD) | 현재까지 수익률 |
|---|---|---|---|
| 5년 전 | 2021-01-19 | $23.88 | -17.12% |
| 4년 전 | 2022-01-14 | $22.72 | -12.88% |
| 3년 전 | 2023-01-19 | $20.33 | -2.63% |
| 2년 전 | 2024-01-19 | $19.50 | 1.49% |
| 1년 전 | 2025-01-17 | $19.19 | 3.15% |
| 6개월 전 | 2025-07-18 | $19.66 | 0.71% |
| 3개월 전 | 2025-10-17 | $19.98 | -0.90% |
| 1주 전 | 2026-01-09 | $19.84 | -0.20% |
3. 이 ETF의 특징
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF(IBTK)는 2030년 12월에 만기가 도래하는 미국 국채에 투자하는 것을 목표로 하는 만기일 지정 ETF입니다. 다시 말해, 이 ETF는 특정 만기 시점(2030년 12월)을 정해놓고, 그 시점에 맞춰 투자 자산을 정리하여 투자자에게 분배금을 지급하는 방식으로 운용됩니다. 이러한 구조는 투자자가 만기 시점을 기준으로 투자 계획을 세우는 데 용이하게 합니다. 만기까지 보유할 경우, 채권 투자와 유사한 효과를 얻을 수 있으며, 금리 변동에 따른 위험을 어느 정도 관리할 수 있다는 장점이 있습니다.
IBTK는 아이셰어즈(iShares)에서 운용하며, 일반적으로 안정적인 투자 대상으로 여겨지는 미국 국채에 집중적으로 투자합니다. 낮은 수수료(0.07%)는 투자 비용을 절감하는 데 도움이 되며, 꾸준한 배당 수익을 기대할 수 있다는 점도 매력적입니다. 하지만, 만기일이 정해져 있다는 점은 투자 전략에 제약을 줄 수 있으며, 시장 상황에 따라 원금 손실이 발생할 수도 있다는 점을 고려해야 합니다. 투자 결정 시에는 반드시 투자 목표, 위험 감수 수준, 투자 기간 등을 종합적으로 고려해야 합니다.
4. 구성 및 주요 보유종목
| 순위 | 티커 | 보유자산 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | TREASURY NOTE – 4.0 2030-02-28 | 7.12% | |
| 2 | TREASURY NOTE – 0.88 2030-11-15 | 6.41% | |
| 3 | US TREASURY N/B – 0.63 2030-08-15 | 6.02% | |
| 4 | TREASURY NOTE – 3.88 2030-07-31 | 4.84% | |
| 5 | TREASURY NOTE – 4.25 2030-01-31 | 4.81% | |
| 6 | TREASURY NOTE – 3.88 2030-04-30 | 4.79% | |
| 7 | TREASURY NOTE – 4.0 2030-03-31 | 4.78% | |
| 8 | TREASURY NOTE – 3.63 2030-08-31 | 4.76% | |
| 9 | TREASURY NOTE – 4.0 2030-05-31 | 4.76% | |
| 10 | TREASURY NOTE – 3.88 2030-06-30 | 4.66% |
| 순위 | 티커 | 보유자산 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | TREASURY NOTE – 4.0 2030-02-28 | 7.12% | |
| 2 | TREASURY NOTE – 0.88 2030-11-15 | 6.41% | |
| 3 | US TREASURY N/B – 0.63 2030-08-15 | 6.02% | |
| 4 | TREASURY NOTE – 3.88 2030-07-31 | 4.84% | |
| 5 | TREASURY NOTE – 4.25 2030-01-31 | 4.81% | |
| 6 | TREASURY NOTE – 3.88 2030-04-30 | 4.79% | |
| 7 | TREASURY NOTE – 4.0 2030-03-31 | 4.78% | |
| 8 | TREASURY NOTE – 3.63 2030-08-31 | 4.76% | |
| 9 | TREASURY NOTE – 4.0 2030-05-31 | 4.76% | |
| 10 | TREASURY NOTE – 3.88 2030-06-30 | 4.66% |
IBTK ETF는 주로 미국 재무부에서 발행하는 국채(Treasury Notes)로 구성되어 있습니다. 상위 10개 보유 자산을 살펴보면, 만기가 2030년인 다양한 만기와 이자율의 국채들이 포함되어 있음을 알 수 있습니다. 예를 들어, “TREASURY NOTE – 4.0 2030-02-28″은 2030년 2월 28일에 만기가 도래하며, 이자율이 4.0%인 국채를 의미합니다. 이처럼 다양한 만기와 이자율의 국채를 포트폴리오에 편입함으로써, 금리 변동에 대한 위험을 분산하고 안정적인 수익을 추구하는 전략을 취하고 있습니다.
ETF의 순자산(AUM) 정보가 제공되지 않아 정확한 규모를 파악하기는 어렵지만, 일반적으로 아이셰어즈에서 운용하는 ETF는 상당한 규모의 자산을 운용하는 경우가 많습니다. 투자자는 ETF의 구성 종목과 비중을 확인하여 투자 결정을 내릴 때 참고해야 하며, ETF의 투자 설명서를 통해 보다 자세한 정보를 확인하는 것이 좋습니다.
5. 이런 분께 적합합니다
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF(IBTK)는 다음과 같은 투자자에게 적합할 수 있습니다. 첫째, 2030년 특정 시점에 필요한 자금을 마련하고자 하는 투자자입니다. 예를 들어, 자녀의 대학 학자금, 주택 구매 자금, 은퇴 자금 등 특정 목표를 위해 투자하는 경우, 만기 시점이 정해져 있는 IBTK를 활용하여 목표 시점에 맞춰 자금을 확보할 수 있습니다. 둘째, 안정적인 투자를 선호하는 투자자입니다. IBTK는 미국 국채에 투자하므로, 상대적으로 위험이 낮은 편입니다. 따라서, 주식 시장의 변동성이 부담스럽거나, 안정적인 수익을 추구하는 투자자에게 적합합니다.
셋째, 채권 투자에 대한 접근성을 높이고자 하는 투자자입니다. 개별 채권에 직접 투자하는 것은 일반적으로 높은 금액이 필요하고, 거래가 복잡할 수 있습니다. 하지만, IBTK ETF를 통해 소액으로도 쉽게 채권 투자에 참여할 수 있습니다. 넷째, 분산 투자를 원하는 투자자입니다. IBTK는 다양한 만기와 이자율의 미국 국채로 구성되어 있으므로, 분산 투자 효과를 누릴 수 있습니다. 따라서, 특정 채권에 대한 위험을 줄이고, 안정적인 수익을 추구하고자 하는 투자자에게 적합합니다. 다만, 투자 결정 전에 반드시 투자 목표, 위험 감수 수준, 투자 기간 등을 고려해야 하며, ETF의 투자 설명서를 통해 자세한 정보를 확인하는 것이 좋습니다.