1. ETF 핵심 요약
2. 가격 히스토리
상장일(데이터 기준): 2017-05-04
상장시점 가격: $21.91
| 시점 | 기준일 | 가격(USD) | 현재까지 수익률 |
|---|---|---|---|
| 5년 전 | 2021-01-19 | $26.49 | 59.26% |
| 4년 전 | 2022-01-19 | $35.07 | 20.29% |
| 3년 전 | 2023-01-19 | $31.15 | 35.44% |
| 2년 전 | 2024-01-19 | $18.65 | 126.22% |
| 1년 전 | 2025-01-17 | $35.66 | 18.31% |
| 6개월 전 | 2025-07-18 | $39.53 | 6.73% |
| 3개월 전 | 2025-10-17 | $50.57 | -16.57% |
| 1주 전 | 2026-01-09 | $39.78 | 6.06% |
3. 이 ETF의 특징
Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL)는 미국 유틸리티 섹터의 일일 실적을 3배로 추종하는 레버리지 ETF입니다. 다시 말해, UTSL은 다우존스 유틸리티 지수(Dow Jones Utility Index)와 같은 기초 지수가 하루 동안 1% 상승하면 UTSL은 약 3% 상승하는 것을 목표로 합니다. 반대로 기초 지수가 1% 하락하면 UTSL은 약 3% 하락합니다. 이 ETF는 단기적인 시장 움직임을 활용하여 높은 수익을 추구하는 투자자를 위해 설계되었습니다.
레버리지 ETF는 일반적인 ETF와는 다른 특징을 가지고 있습니다. 가장 중요한 것은 복리 효과로 인해 장기 투자에는 적합하지 않다는 점입니다. 매일매일 3배의 수익률을 추종하지만, 며칠, 몇 주, 몇 달이 지나면 기초 지수의 3배 수익률과는 다른 결과가 나타날 수 있습니다. 변동성이 큰 시장에서는 특히 더 큰 차이가 발생할 수 있습니다. 따라서 UTSL은 숙련된 트레이더가 단기적인 관점에서 시장 타이밍을 맞추는 데 사용하는 것이 좋습니다. 또한 높은 수수료(0.97%)와 변동성으로 인해 투자 결정 시 신중한 판단이 필요합니다. 투자 전 반드시 투자설명서를 확인하고 자신의 투자 목표와 위험 감수 수준에 적합한지 고려해야 합니다.
4. 구성 및 주요 보유종목
| 순위 | 티커 | 보유자산 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | Dreyfus Govt Cash Man Ins | 17.22% | |
| 2 | NEE | NextEra Energy, Inc. | 8.86% |
| 3 | Dreyfus Trsry Securities Cash Mgmt | 8.54% | |
| 4 | CEG | Constellation Energy Corporation | 5.36% |
| 5 | SO | The Southern Company | 5.05% |
| 6 | DUK | Duke Energy Corporation | 4.79% |
| 7 | AEP | American Electric Power Company, Inc. | 3.28% |
| 8 | SRE | Sempra | 3.09% |
| 9 | VST | Vistra Corp. | 2.79% |
| 10 | D | Dominion Energy, Inc. | 2.67% |
UTSL은 주로 미국 유틸리티 회사에 투자하며, 상위 10개 보유 종목은 ETF 자산의 상당 부분을 차지합니다. Dreyfus Govt Cash Man Ins 및 Dreyfus Trsry Securities Cash Mgmt와 같은 현금 관리 수단이 높은 비중을 차지하는 것을 확인할 수 있습니다. 개별 기업으로는 NextEra Energy, Constellation Energy Corporation, The Southern Company, Duke Energy Corporation 등이 있습니다. 이들 기업은 모두 미국 내에서 주요 유틸리티 사업자로서, 전력, 가스 등의 에너지 서비스를 제공합니다.
이러한 구성은 UTSL이 유틸리티 섹터의 전반적인 성과에 크게 의존한다는 것을 의미합니다. 따라서 유틸리티 섹터의 전망, 금리 변화, 규제 환경 변화 등이 UTSL의 수익률에 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 투자자는 이러한 요인들을 고려하여 투자 결정을 내려야 합니다. 또한, 상위 보유 종목의 비중이 높기 때문에, 특정 기업의 실적 부진이 ETF 전체의 수익률에 미치는 영향도 무시할 수 없습니다.
5. 이런 분께 적합합니다
UTSL은 다음과 같은 투자자에게 적합할 수 있습니다. 첫째, 단기적인 시장 트렌드를 활용하여 높은 수익을 추구하는 숙련된 트레이더에게 적합합니다. UTSL은 일일 변동성을 3배로 증폭시키기 때문에, 시장 타이밍을 정확하게 예측할 수 있는 투자자는 짧은 기간 안에 상당한 수익을 얻을 수 있습니다. 둘째, 유틸리티 섹터에 대한 강세 전망을 가진 투자자에게 적합합니다. 유틸리티 섹터가 상승할 것으로 예상된다면, UTSL을 통해 더 높은 수익률을 기대할 수 있습니다. 셋째, 위험 감수 수준이 매우 높은 투자자에게 적합합니다. UTSL은 레버리지 ETF이기 때문에, 손실 위험도 3배로 증폭됩니다. 따라서 투자자는 자신의 투자 자금 중 일부만을 UTSL에 투자하여 위험을 관리해야 합니다.
반대로, 다음과 같은 투자자에게는 UTSL이 적합하지 않습니다. 첫째, 장기 투자자에게는 적합하지 않습니다. 레버리지 ETF는 복리 효과로 인해 장기적으로 기초 지수의 3배 수익률을 추종하지 못할 수 있습니다. 둘째, 변동성을 싫어하는 투자자에게는 적합하지 않습니다. UTSL은 매우 변동성이 큰 상품이므로, 투자자는 가격 변동에 따른 스트레스를 감당할 수 있어야 합니다. 셋째, 투자 경험이 부족한 투자자에게는 적합하지 않습니다. UTSL은 복잡한 상품이므로, 투자자는 충분한 이해를 바탕으로 투자 결정을 내려야 합니다. 마지막으로, UTSL 투자를 고려한다면, 반드시 투자 설명서를 꼼꼼히 읽고 자신의 투자 목표와 위험 감수 수준에 적합한지 신중하게 판단해야 합니다. 공식 공시 확인 필요.