1. ETF 핵심 요약
2. 가격 히스토리
상장일(데이터 기준): 2024-01-26
상장시점 가격: $50.22
| 시점 | 기준일 | 가격(USD) | 현재까지 수익률 |
|---|---|---|---|
| 1년 전 | 2025-01-17 | $50.57 | 1.82% |
| 6개월 전 | 2025-07-18 | $51.23 | 0.52% |
| 3개월 전 | 2025-10-17 | $51.75 | -0.50% |
| 1주 전 | 2026-01-09 | $51.48 | 0.03% |
3. 이 ETF의 특징
BBBS ETF는 BondBloxx에서 운용하는 상장지수펀드(ETF)로, BBB 등급의 단기 회사채에 투자하는 것을 목표로 합니다. BBB 등급은 투자 등급 중 가장 낮은 등급에 해당하며, 투자 부적격 등급 바로 위에 위치합니다. 따라서 BBBS ETF는 투자 적격 등급 회사채에 투자하면서도 어느 정도의 추가 수익을 추구하는 투자자에게 적합할 수 있습니다. 만기가 1~5년 사이인 단기 회사채에 집중 투자하므로, 금리 변동에 따른 위험을 줄이고 안정적인 수익을 확보하는 데 도움이 될 수 있습니다. 금리 인상기에 채권 가격 하락에 대한 우려를 다소 완화할 수 있다는 장점이 있습니다.
이 ETF의 또 다른 특징은 특정 산업이나 기업에 집중 투자하지 않고, 다양한 BBB 등급 회사채에 분산 투자하여 위험을 낮추는 전략을 사용한다는 점입니다. 이를 통해 특정 기업의 신용 위험이 ETF 전체 수익률에 미치는 영향을 최소화할 수 있습니다. 또한, 투명성을 높이기 위해 ETF가 보유한 채권 목록 및 비중을 정기적으로 공개하고 있습니다. 투자자는 이러한 정보를 활용하여 ETF의 투자 전략과 위험 요인을 더욱 명확하게 파악할 수 있습니다. ETF의 배당률은 4%대로, 비교적 안정적인 배당 수익을 기대할 수 있습니다. 다만, 배당률은 시장 상황에 따라 변동될 수 있으므로 투자 시 유의해야 합니다.
4. 구성 및 주요 보유종목
| 순위 | 티커 | 보유자산 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | TMUS.3.875 04.15.30 | T-Mobile USA, Inc. 3.88% | 0.62% |
| 2 | CVS.4.3 03.25.28 | CVS Health Corp 4.3% | 0.45% |
| 3 | BA.5.15 05.01.30 | Boeing Co. 5.15% | 0.41% |
| 4 | Us Dollars | 0.38% | |
| 5 | DT.8.25 06.15.30 | Deutsche Telekom International Finance B.V. 8.75% | 0.37% |
| 6 | TMUS.3.75 04.15.27 | T-Mobile USA, Inc. 3.75% | 0.37% |
| 7 | C.4.45 09.29.27 | Citigroup Inc. 4.45% | 0.35% |
| 8 | AMGN.5.15 03.02.28 | Amgen Inc. 5.15% | 0.34% |
| 9 | CI.4.375 10.15.28 | The Cigna Group 4.38% | 0.34% |
| 10 | AER.3 10.29.28 | AerCap Ireland Capital Designated Activity Co. / AerCap Global Aviation Tru | 0.33% |
BBBS ETF는 BBB 등급의 회사채에 분산 투자하는 ETF입니다. 상위 10개 보유 종목을 살펴보면, T-Mobile USA, CVS Health, Boeing 등 다양한 산업군의 회사채를 보유하고 있습니다. T-Mobile USA와 CVS Health는 각각 통신 및 헬스케어 산업을 대표하는 기업으로, 안정적인 현금 흐름을 바탕으로 꾸준한 성장을 이어가고 있습니다. Boeing은 항공기 제조업체로, 글로벌 항공 시장의 성장에 힘입어 장기적인 성장 잠재력을 보유하고 있습니다.
이 외에도 Citigroup, Amgen, The Cigna Group 등 금융, 제약, 보험 등 다양한 분야의 기업들이 BBBS ETF의 포트폴리오에 포함되어 있습니다. BBBS ETF는 특정 산업이나 기업에 집중 투자하지 않고, 다양한 BBB 등급 회사채에 분산 투자하여 위험을 낮추는 전략을 사용하고 있습니다. 투자자는 BBBS ETF를 통해 개별 회사채 투자에 따른 위험을 줄이면서, BBB 등급 회사채의 수익률을 추구할 수 있습니다.
5. 이런 분께 적합합니다
BBBS ETF는 다음과 같은 투자자에게 적합합니다. 첫째, 안정적인 수익을 추구하는 투자자입니다. BBBS ETF는 BBB 등급의 회사채에 투자하여 비교적 안정적인 수익을 제공합니다. 둘째, 금리 변동에 대한 위험을 줄이고 싶은 투자자입니다. BBBS ETF는 만기가 1~5년 사이인 단기 회사채에 집중 투자하므로, 금리 변동에 따른 위험을 줄일 수 있습니다. 셋째, 분산 투자를 통해 위험을 낮추고 싶은 투자자입니다. BBBS ETF는 다양한 BBB 등급 회사채에 분산 투자하여 특정 기업의 신용 위험이 ETF 전체 수익률에 미치는 영향을 최소화합니다.
또한, 개별 회사채 투자에 대한 지식이나 경험이 부족한 투자자에게도 BBBS ETF는 좋은 선택이 될 수 있습니다. BBBS ETF는 전문가가 운용하므로, 투자자는 개별 회사채에 대한 분석 없이도 BBB 등급 회사채 시장에 투자할 수 있습니다. 다만, BBBS ETF는 BBB 등급 회사채에 투자하므로, 투자 부적격 등급 채권에 비해 위험이 낮지만, 여전히 신용 위험이 존재한다는 점을 인지해야 합니다. 투자자는 투자 결정을 내리기 전에 자신의 투자 목표, 위험 감수 수준, 투자 기간 등을 고려해야 하며, 필요에 따라 전문가의 조언을 구하는 것이 좋습니다.