1. ETF 핵심 요약
2. 가격 히스토리
상장일(데이터 기준): 2006-09-20
상장시점 가격: $8.64
| 시점 | 기준일 | 가격(USD) | 현재까지 수익률 |
|---|---|---|---|
| 5년 전 | 2021-01-19 | $31.76 | 54.11% |
| 4년 전 | 2022-01-19 | $35.56 | 37.65% |
| 3년 전 | 2023-01-19 | $32.80 | 49.23% |
| 2년 전 | 2024-01-19 | $36.05 | 35.78% |
| 1년 전 | 2025-01-17 | $42.62 | 14.85% |
| 6개월 전 | 2025-07-18 | $41.88 | 16.88% |
| 3개월 전 | 2025-10-17 | $45.01 | 8.76% |
| 1주 전 | 2026-01-09 | $48.26 | 1.43% |
3. 이 ETF의 특징
Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF(PRFZ)는 중소형 미국 기업에 투자하는 ETF입니다. RAFI(Research Affiliates Fundamental Index) 지수를 추종하며, 시가총액 가중 방식이 아닌 펀더멘털 요소를 기반으로 종목을 선정하고 가중치를 부여하는 것이 특징입니다. 이는 기업의 매출, 장부가치, 현금 흐름, 배당금 등의 펀더멘털 지표를 활용하여 저평가된 기업에 더 많은 비중을 두어 장기적인 성과를 추구하는 전략입니다. 일반적인 시가총액 가중 방식의 ETF와 비교했을 때, 과대평가된 기업의 비중을 줄이고, недооцененных 기업의 비중을 높여 시장 비효율성을 활용하고자 합니다.
PRFZ는 다양한 섹터에 분산 투자되어 있지만, 펀더멘털 지표에 따라 특정 섹터의 비중이 상대적으로 높을 수 있습니다. 또한, 중소형 기업에 집중 투자하므로 대형주 중심의 ETF보다 변동성이 클 수 있습니다. 따라서 투자자는 자신의 투자 목표와 위험 감수 수준을 고려하여 투자 결정을 내려야 합니다. 인베스코(Invesco)는 세계적인 자산운용사로서 다양한 ETF 상품을 제공하고 있으며, PRFZ는 2006년에 상장되어 비교적 오랜 운용 역사를 가지고 있습니다. 하지만 순자산 규모 정보가 없으므로, 투자 시 유동성 측면을 고려해야 할 수 있습니다. 공식 공시 확인 필요.
4. 구성 및 주요 보유종목
| 순위 | 티커 | 보유자산 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | OPEN | Opendoor Technologies Inc. | 0.83% |
| 2 | HL | Hecla Mining Company | 0.56% |
| 3 | IONS | Ionis Pharmaceuticals, Inc. | 0.49% |
| 4 | ROIV | Roivant Sciences Ltd. | 0.45% |
| 5 | TTMI | TTM Technologies, Inc. | 0.44% |
| 6 | AEIS | Advanced Energy Industries, Inc. | 0.42% |
| 7 | GRAL | GRAIL, Inc. | 0.42% |
| 8 | ATI | ATI Inc. | 0.42% |
| 9 | PRIM | Primoris Services Corporation | 0.39% |
| 10 | RVMD | Revolution Medicines, Inc. | 0.38% |
PRFZ ETF의 상위 10개 보유 종목을 살펴보면, Opendoor Technologies Inc.(OPEN), Hecla Mining Company(HL), Ionis Pharmaceuticals, Inc.(IONS) 등이 포함되어 있습니다. Opendoor Technologies는 부동산 기술 회사이며, Hecla Mining은 금 및 은을 생산하는 광업 회사, Ionis Pharmaceuticals는 희귀 질환 치료제 개발에 주력하는 제약 회사입니다. 이 외에도 Roivant Sciences Ltd.(ROIV), TTM Technologies, Inc.(TTMI), Advanced Energy Industries, Inc.(AEIS), GRAIL, Inc.(GRAL), ATI Inc.(ATI), Primoris Services Corporation(PRIM), Revolution Medicines, Inc.(RVMD) 등이 상위 10개 종목에 포함되어 있습니다.
이러한 종목 구성은 PRFZ가 특정 산업에 집중 투자하기보다는 다양한 산업에 걸쳐 분산 투자하고 있음을 보여줍니다. 펀더멘털 지수를 기반으로 종목을 선정하기 때문에 성장 가능성이 높거나 저평가된 기업들이 포트폴리오에 포함될 가능성이 높습니다. 다만, 개별 종목의 비중은 1% 미만으로 낮은 편이므로, 특정 종목의 성과가 ETF 전체의 수익률에 미치는 영향은 제한적일 수 있습니다. 투자 결정 시에는 ETF의 전체적인 투자 전략과 포트폴리오 구성을 고려해야 합니다.
5. 이런 분께 적합합니다
PRFZ ETF는 다음과 같은 투자자에게 적합할 수 있습니다. 첫째, 미국 중소형 기업의 장기적인 성장 가능성에 투자하고 싶은 투자자입니다. 중소형 기업은 대형 기업에 비해 성장 잠재력이 높지만, 변동성도 클 수 있습니다. 따라서 장기적인 관점에서 꾸준히 투자할 수 있는 투자자에게 적합합니다. 둘째, 펀더멘털 투자 전략을 선호하는 투자자입니다. PRFZ는 RAFI 지수를 추종하며, 기업의 펀더멘털 요소를 기반으로 종목을 선정하고 가중치를 부여합니다. 따라서 기업의 내재 가치를 중시하는 투자자에게 적합합니다.
셋째, 시장 평균 수익률을 초과하는 성과를 추구하는 투자자입니다. PRFZ는 시가총액 가중 방식이 아닌 펀더멘털 가중 방식을 사용하므로, 시장 비효율성을 활용하여 초과 수익을 얻을 수 있는 가능성이 있습니다. 넷째, 분산 투자를 통해 위험을 줄이고 싶은 투자자입니다. PRFZ는 다양한 섹터의 중소형 기업에 분산 투자하므로, 특정 섹터나 종목의 부진으로 인한 위험을 줄일 수 있습니다. 하지만 순자산 규모 정보가 없으므로, 유동성 측면에서 투자에 유의해야 합니다. 공식 공시 확인 필요.