1. ETF 핵심 요약
2. 가격 히스토리
상장일(데이터 기준): 2020-10-16
상장시점 가격: $49.49
| 시점 | 기준일 | 가격(USD) | 현재까지 수익률 |
|---|---|---|---|
| 5년 전 | 2021-01-19 | $49.54 | -15.27% |
| 4년 전 | 2022-01-19 | $47.35 | -11.34% |
| 3년 전 | 2023-01-19 | $42.47 | -1.14% |
| 2년 전 | 2024-01-19 | $41.29 | 1.67% |
| 1년 전 | 2025-01-17 | $40.54 | 3.55% |
| 6개월 전 | 2025-07-18 | $41.20 | 1.88% |
| 3개월 전 | 2025-10-17 | $42.31 | -0.79% |
| 1주 전 | 2026-01-09 | $42.02 | -0.10% |
3. 이 ETF의 특징
Avantis Core Fixed Income ETF(AVIG)는 변동성이 낮은 안정적인 수익을 추구하는 투자자를 위한 ETF입니다. 이 ETF는 주로 미국 달러 표시 투자등급 채권에 투자하며, 다양한 만기와 신용 등급의 채권을 포트폴리오에 편입하여 안정적인 수익을 제공하는 것을 목표로 합니다. AVIG는 적극적인 자산 배분 전략을 통해 금리 변동과 신용 스프레드 변화에 대응하며, 시장 상황에 따라 포트폴리오를 조정하여 위험을 관리합니다. 특히, Avantis의 가치 및 모멘텀 투자 전략을 채권 시장에 적용하여, 저평가된 채권을 발굴하고 수익률을 극대화하고자 합니다.
AVIG ETF는 낮은 수수료(0.15%)를 유지하면서도, 안정적인 수익과 위험 관리를 동시에 추구하는 투자자에게 매력적인 선택지가 될 수 있습니다. 다만, 금리 인상기에는 채권 가격 하락의 위험이 존재하며, 투자등급 채권으로 구성되어 있지만 신용 위험에서도 완전히 자유로울 수는 없습니다. 따라서 투자 결정을 내리기 전에 투자 목표, 위험 감수 수준, 투자 기간 등을 고려하여 신중하게 판단해야 합니다. 과거 MDD(최대 낙폭)이 22.27%인 점을 감안할 때, 투자 시 위험에 대한 이해가 필요합니다.
4. 구성 및 주요 보유종목
| 순위 | 티커 | 보유자산 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | SP9H0DT34 CDS USD R F 1.00000 SP9H0DT34_FEE CCPCDX | 1.96% | |
| 2 | GNMA II TBA 30 YR 5.5 JUMBOS | 1.94% | |
| 3 | GNMA II TBA 30 YR 5 JUMBOS | 1.72% | |
| 4 | B.0 02.05.26 | TREASURY BILL 02/26 0.00000 | 1.59% |
| 5 | B.0 02.12.26 | TREASURY BILL 02/26 0.00000 | 1.59% |
| 6 | B.0 02.17.26 | TREASURY BILL 02/26 0.00000 | 1.59% |
| 7 | FNMA TBA 30 YR 4 SINGLE FAMILY MORTGAGE | 1.53% | |
| 8 | GNMA II TBA 30 YR 3.5 JUMBOS | 1.47% | |
| 9 | FNMA TBA 30 YR 3.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | 1.30% | |
| 10 | FNMA TBA 30 YR 5.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | 1.30% |
AVIG ETF는 다양한 종류의 채권에 분산 투자하고 있습니다. 상위 보유 종목을 살펴보면, 국채, 주택저당증권(MBS) 등 다양한 자산군에 투자하고 있음을 알 수 있습니다. 특히, GNMA(Government National Mortgage Association) 및 FNMA(Federal National Mortgage Association)와 같은 기관에서 발행한 MBS에 대한 투자가 높은 비중을 차지합니다. 이는 미국 주택 시장의 안정성에 대한 간접적인 투자로 해석될 수 있습니다. 또한, TREASURY BILL에 투자하여 단기적인 안정성도 추구하는 것으로 보입니다.
포트폴리오의 상세 구성은 시장 상황에 따라 변동될 수 있으므로, 투자 결정을 내리기 전에 반드시 최신 정보를 확인해야 합니다. Avantis는 투명한 정보 공개를 통해 투자자들이 ETF의 구성과 전략을 이해할 수 있도록 돕고 있습니다. 투자자는 이러한 정보를 바탕으로 자신의 투자 목표와 위험 감수 수준에 맞는 투자 결정을 내릴 수 있습니다. 공식 웹사이트 또는 관련 자료를 통해 자세한 정보를 확인하는 것이 중요합니다.
5. 이런 분께 적합합니다
AVIG ETF는 다음과 같은 투자자에게 적합합니다. 첫째, 안정적인 수익을 추구하는 투자자입니다. AVIG는 주로 투자등급 채권에 투자하므로, 주식과 같은 고위험 자산에 비해 상대적으로 안정적인 수익을 기대할 수 있습니다. 둘째, 분산 투자를 선호하는 투자자입니다. AVIG는 다양한 만기와 신용 등급의 채권을 포트폴리오에 편입하여 분산 투자 효과를 제공합니다. 셋째, 낮은 수수료로 채권 투자를 원하는 투자자입니다. AVIG의 수수료는 0.15%로, 유사한 채권 ETF에 비해 낮은 수준입니다.
다만, AVIG ETF는 금리 변동에 따른 가격 하락 위험과 신용 위험을 내포하고 있습니다. 따라서 금리 인상기에 접어들었거나, 신용 스프레드가 확대될 것으로 예상되는 시기에는 투자에 신중해야 합니다. 또한, 과거 MDD(최대 낙폭)이 22.27%인 점을 고려하여, 투자 손실을 감수할 수 있는 범위 내에서 투자해야 합니다. 투자 결정을 내리기 전에 반드시 투자 설명서를 자세히 읽고, 자신의 투자 목표와 위험 감수 수준에 맞는지 신중하게 판단해야 합니다. 투자에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.