1. ETF 핵심 요약
2. 가격 히스토리
상장일(데이터 기준): 2008-11-10
상장시점 가격: $19.79
| 시점 | 기준일 | 가격(USD) | 현재까지 수익률 |
|---|---|---|---|
| 5년 전 | 2021-01-19 | $38.47 | 5.60% |
| 4년 전 | 2022-01-19 | $38.94 | 4.33% |
| 3년 전 | 2023-01-19 | $34.89 | 16.42% |
| 2년 전 | 2024-01-19 | $35.82 | 13.40% |
| 1년 전 | 2025-01-17 | $37.44 | 8.49% |
| 6개월 전 | 2025-07-18 | $38.85 | 4.56% |
| 3개월 전 | 2025-10-17 | $40.33 | 0.72% |
| 1주 전 | 2026-01-09 | $40.62 | 0.00% |
3. 이 ETF의 특징
AOK (iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF)는 ‘보수적’이라는 이름에서 알 수 있듯이, 주식과 채권의 비중을 조절하여 비교적 안정적인 투자를 추구하는 ETF입니다. 구체적으로는 주식 30%, 채권 70%의 비율을 유지하며, 전 세계의 다양한 자산에 분산 투자하는 것을 목표로 합니다. 이는 투자자들이 개별 주식이나 채권을 직접 선택하는 번거로움 없이, 간편하게 분산 투자 효과를 누릴 수 있도록 설계되었습니다. 특히, 투자 경험이 많지 않거나, 위험 회피적인 성향을 가진 투자자들에게 적합한 상품입니다.
AOK는 단순히 주식과 채권에 투자하는 것을 넘어, 다양한 하위 자산군에 분산 투자하여 위험을 더욱 낮추고자 합니다. 예를 들어, 주식의 경우 미국 대형주, 중소형주, 그리고 선진국 및 신흥국의 주식에 고루 투자하며, 채권의 경우 미국 국채, 회사채, 그리고 물가연동채 등 다양한 종류의 채권에 투자합니다. 이러한 광범위한 분산 투자는 특정 자산군의 변동성에 대한 영향을 줄이고, 장기적으로 안정적인 수익을 추구하는 데 도움이 될 수 있습니다. 다만, 분산 투자에는 항상 시장 상황에 따른 위험이 존재하므로, 투자 전에 투자 목표와 위험 감수 능력을 신중하게 고려해야 합니다.
4. 구성 및 주요 보유종목
| 순위 | 티커 | 보유자산 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | IUSB | iShares Core Total USD Bond Market ETF | 58.83% |
| 2 | IVV | iShares Core S&P 500 ETF | 17.50% |
| 3 | IAGG | iShares Core International Aggregate Bond ETF | 10.17% |
| 4 | IDEV | iShares Core MSCI International Developed Markets ETF | 8.51% |
| 5 | IEMG | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 3.43% |
| 6 | IJH | iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 1.00% |
| 7 | IJR | iShares Core S&P Small Cap ETF | 0.47% |
| 8 | XTSLA | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | 0.09% |
| 9 | USD | USD CASH | -0.00% |
AOK ETF의 상위 보유 자산을 살펴보면, 채권 ETF인 iShares Core Total USD Bond Market ETF (IUSB)가 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다. 이는 AOK의 보수적인 투자 전략을 반영하는 것으로, 채권은 일반적으로 주식보다 변동성이 낮아 포트폴리오의 안정성을 높이는 역할을 합니다. 그 다음으로는 iShares Core S&P 500 ETF (IVV)가 높은 비중을 차지하며, 미국 대형주 시장에 대한 투자 비중을 보여줍니다. 또한, iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG)와 iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV)를 통해, 해외 채권 및 선진국 주식 시장에도 분산 투자하고 있음을 알 수 있습니다.
이러한 구성은 AOK ETF가 단순히 미국 시장에만 집중하는 것이 아니라, 전 세계의 다양한 자산에 분산 투자하여 위험을 줄이고, 안정적인 수익을 추구하고자 하는 의도를 보여줍니다. 신흥국 주식 시장에 투자하는 iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG)와 미국 중소형주 시장에 투자하는 iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) 및 iShares Core S&P Small Cap ETF (IJR)도 포함되어 있어, 더욱 폭넓은 분산 투자 효과를 기대할 수 있습니다. 다만, 투자 비중은 시장 상황에 따라 변동될 수 있으므로, 투자 전에 최신 정보를 확인하는 것이 중요합니다. 공식 공시 확인 필요
5. 이런 분께 적합합니다
AOK ETF는 투자 경험이 많지 않거나, 공격적인 투자보다는 안정적인 투자를 선호하는 투자자에게 적합합니다. 주식과 채권의 균형 잡힌 포트폴리오를 통해, 시장 변동성에 대한 위험을 줄이고, 장기적으로 꾸준한 수익을 추구하고자 하는 투자자에게 유용할 수 있습니다. 특히, 은퇴 자금 마련이나, 비교적 짧은 기간 동안 안정적인 수익을 원하는 투자자에게 적합할 수 있습니다. 또한, 스스로 자산 배분을 하는 것이 어렵거나, 시간적 여유가 없는 투자자에게도 AOK ETF는 간편한 투자 솔루션이 될 수 있습니다.
그러나 AOK ETF는 높은 수익률을 기대하는 투자자에게는 적합하지 않을 수 있습니다. 보수적인 투자 전략으로 인해, 시장 상승기에 다른 공격적인 투자 상품에 비해 수익률이 낮을 수 있습니다. 따라서, 자신의 투자 목표와 위험 감수 능력을 신중하게 고려하여 투자 결정을 내리는 것이 중요합니다. 또한, ETF의 수수료와 세금 등 투자 비용도 고려해야 하며, 투자 전에 투자 설명서를 꼼꼼히 읽어보는 것이 좋습니다.