1. ETF 핵심 요약
2. 가격 히스토리
상장일(데이터 기준): 2024-01-17
상장시점 가격: $24.79
| 시점 | 기준일 | 가격(USD) | 현재까지 수익률 |
|---|---|---|---|
| 2년 전 | 2024-01-19 | $25.00 | 14.46% |
| 1년 전 | 2025-01-16 | $26.29 | 8.82% |
| 6개월 전 | 2025-07-14 | $26.98 | 6.07% |
| 3개월 전 | 2025-10-17 | $28.20 | 1.49% |
| 1주 전 | 2026-01-09 | $28.55 | 0.21% |
3. 이 ETF의 특징
Brinsmere Fund Conservative ETF(TBFC)는 브린스미어(Brinsmere)에서 운용하는 ETF로, 비교적 안정적인 투자 성향을 추구하는 투자자에게 적합하도록 설계되었습니다. 구체적인 투자 전략과 포트폴리오 구성은 브린스미어의 투자 철학에 따라 결정되지만, 일반적으로는 다양한 자산군에 분산 투자하여 위험을 낮추고 안정적인 수익을 추구하는 전략을 사용할 것으로 예상됩니다. 2024년 1월에 상장되어 비교적 짧은 운용 역사를 가지고 있으며, 순자산 규모는 현재 정보가 없습니다. 따라서 투자 결정 시에는 운용사의 투자 전략, 포트폴리오 구성, 과거 수익률 등을 종합적으로 고려하는 것이 중요합니다.
TBFC ETF의 특징 중 하나는 0.40%의 수수료율과 3.23%의 배당률입니다. 수수료율은 유사한 컨셉의 다른 ETF와 비교하여 적절한 수준인지 확인하는 것이 중요하며, 배당률은 투자 수익에 중요한 영향을 미치므로 투자 결정 시 고려해야 할 요소입니다. 또한, 1년 주가수익률은 8.82%, 1년 TR(총수익률)은 12.05%로 나타나고 있습니다. MDD(최대낙폭)는 8.21%로, 위험 관리 측면에서 안정적인 모습을 보여주고 있습니다. Sharpe 지수는 1.47로, 위험 대비 수익률이 양호한 수준임을 시사합니다. 다만, 과거의 성과가 미래의 성과를 보장하는 것은 아니므로 투자 시 유의해야 합니다. 투자 설명서를 꼼꼼히 확인하고 투자 목표와 위험 감수 수준에 적합한지 신중하게 판단해야 합니다.
4. 구성 및 주요 보유종목
| 순위 | 티커 | 보유자산 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | VGSH | Vanguard Short-Term Treasury ETF | 19.02% |
| 2 | VXUS | Vanguard Total International Stock ETF | 10.98% |
| 3 | BSV | Vanguard Short-Term Bond ETF | 8.94% |
| 4 | SPYM | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 7.94% |
| 5 | VCIT | Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 5.74% |
| 6 | MBB | iShares MBS ETF | 4.85% |
| 7 | BIV | Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | 4.39% |
| 8 | VTV | Vanguard Value ETF | 4.37% |
| 9 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | 3.60% |
| 10 | VUG | Vanguard Growth ETF | 3.58% |
TBFC ETF의 상위 10개 보유 종목을 살펴보면, Vanguard Short-Term Treasury ETF(VGSH)가 19.02%로 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다. 이는 단기 미국 국채에 투자하는 ETF로, 안정적인 수익을 추구하는 전략의 일환으로 해석될 수 있습니다. 그 뒤를 이어 Vanguard Total International Stock ETF(VXUS), Vanguard Short-Term Bond ETF(BSV) 등 다양한 뱅가드(Vanguard) ETF들이 높은 비중을 차지하고 있습니다. State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF(SPYM)와 iShares MBS ETF(MBB)도 포함되어 있어, 주식과 채권, 그리고 모기지 채권 등 다양한 자산군에 분산 투자하고 있음을 알 수 있습니다.
이러한 포트폴리오 구성은 TBFC ETF가 추구하는 ‘Conservative’ 즉, 보수적인 투자 전략을 반영하는 것으로 보입니다. 상대적으로 변동성이 낮은 자산에 집중 투자하여 안정적인 수익을 확보하고, 위험을 최소화하려는 의도를 엿볼 수 있습니다. 개별 주식에 직접 투자하는 대신, 다양한 ETF에 분산 투자함으로써 투자 위험을 더욱 낮추고 있습니다. 다만, 구체적인 투자 전략과 자산 배분 비율은 시장 상황에 따라 변경될 수 있으므로, 투자 시점의 최신 정보를 확인하는 것이 중요합니다. 브린스미어의 공식 웹사이트나 투자 설명서를 통해 상세한 포트폴리오 정보를 확인하는 것이 좋습니다.
5. 이런 분께 적합합니다
Brinsmere Fund Conservative ETF(TBFC)는 다음과 같은 투자자에게 적합할 수 있습니다. 첫째, 투자 경험이 많지 않거나, 투자에 대한 시간적 여유가 부족한 투자자입니다. TBFC는 다양한 자산에 분산 투자하는 ETF로, 개별 종목을 분석하고 투자하는 데 필요한 시간과 노력을 절약할 수 있습니다. 또한, 전문적인 운용사가 포트폴리오를 관리하므로, 투자자는 시장 상황에 일일이 대응하지 않아도 됩니다.
둘째, 안정적인 수익을 추구하는 투자자에게 적합합니다. TBFC는 ‘Conservative’라는 이름에서 알 수 있듯이, 비교적 낮은 위험으로 안정적인 수익을 추구하는 투자 전략을 사용합니다. 따라서, 공격적인 투자보다는 안정적인 자산 증식을 원하는 투자자에게 적합합니다. 셋째, 은퇴 자금 마련이나 노후 대비를 위한 투자 수단을 찾는 투자자에게 유용할 수 있습니다. TBFC는 장기적인 관점에서 꾸준한 수익을 제공할 수 있으며, 배당 수익을 통해 추가적인 현금 흐름을 확보할 수도 있습니다. 물론, 투자에는 항상 위험이 따르므로, 투자 결정을 내리기 전에 자신의 투자 목표, 위험 감수 수준, 투자 기간 등을 신중하게 고려해야 합니다.