1. ETF 핵심 요약
2. 가격 히스토리
상장일(데이터 기준): 2018-12-03
상장시점 가격: $19.35
| 시점 | 기준일 | 가격(USD) | 현재까지 수익률 |
|---|---|---|---|
| 5년 전 | 2021-01-19 | $20.69 | -2.71% |
| 4년 전 | 2022-01-19 | $20.64 | -2.45% |
| 3년 전 | 2023-01-19 | $19.98 | 0.75% |
| 2년 전 | 2024-01-19 | $19.86 | 1.33% |
| 1년 전 | 2025-01-17 | $19.88 | 1.26% |
| 6개월 전 | 2025-07-18 | $19.93 | 1.00% |
| 3개월 전 | 2025-10-17 | $20.12 | 0.05% |
| 1주 전 | 2026-01-09 | $20.11 | 0.12% |
3. 이 ETF의 특징
FSMB ETF는 First Trust에서 운용하는 단기 채권형 상장지수펀드입니다. 이 ETF의 주요 특징은 투자등급의 미국 지방채에 투자하여 연방 소득세 면제 혜택을 제공한다는 점입니다. 듀레이션을 짧게 유지하여 금리 변동에 따른 위험을 줄이고, 안정적인 수익을 추구하는 투자자에게 적합하도록 설계되었습니다. 2018년 12월에 상장되어 비교적 짧은 운용 역사를 가지고 있으며, 운용 보수는 0.55%로 유사한 유형의 ETF와 비슷한 수준입니다.
이 ETF는 미국 지방채 시장에 특화되어 있으며, 특히 단기 듀레이션 채권에 집중 투자합니다. 이를 통해 금리 인상 시기에 발생할 수 있는 채권 가격 하락 위험을 줄이고, 안정적인 수익을 확보하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 또한, 지방채 투자를 통해 연방 소득세 면제 혜택을 누릴 수 있어, 세후 수익률을 높이는 데 기여할 수 있습니다. 다만, 지방채 시장은 신용 위험이 존재하므로, 투자 결정 시 해당 위험을 고려해야 합니다. 공식 공시 확인 필요.
4. 구성 및 주요 보유종목
| 순위 | 티커 | 보유자산 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | SOUTHEAST ENERGY AUTH COOP DIST ALA ENERGY SUPPLY REV 5% | 1.25% | |
| 2 | Cash | 1.12% | |
| 3 | CA.CCEDEV 02.01.2052 | CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING AUTH CLEAN ENERGY PROJ REV 4% | 0.88% |
| 4 | PUBLIC FIN AUTH WIS POLLUTION CTL REV 3.3% | 0.81% | |
| 5 | ST JOHN BAPTIST PARISH LA REV 3.3% | 0.78% | |
| 6 | MAIN STR ENERGY INC GA ENERGY PROJ REV 5% | 0.77% | |
| 7 | PALM BEACH CNTY FLA HEALTH FACS AUTH RETIREMENT CMNTY REV 5% | 0.72% | |
| 8 | NEW YORK N Y CITY MUN WTR FIN AUTH WTR & SWR SYS REV 0.2% | 0.67% | |
| 9 | BLACK BELT ENERGY GAS DIST ALA GAS PROJ REV 5% | 0.67% | |
| 10 | NORTH CAROLINA MED CARE COMMN HOSP REV 5% | 0.66% |
FSMB ETF의 주요 보유 종목은 대부분 미국 지방 정부 또는 관련 기관에서 발행한 채권입니다. 상위 10개 보유 자산 중에는 에너지, 수도, 의료 등 다양한 분야의 채권이 포함되어 있습니다. 이러한 채권들은 해당 지역의 경제 활동을 지원하고 공공 서비스를 제공하는 데 사용되는 자금을 조달하기 위해 발행됩니다.
특히, ‘SOUTHEAST ENERGY AUTH COOP DIST ALA ENERGY SUPPLY REV 5%’와 같이 에너지 관련 채권이 높은 비중을 차지하고 있습니다. 이는 해당 지역의 에너지 공급 안정화와 관련된 프로젝트에 투자되고 있음을 나타냅니다. 또한, ‘Cash’가 2위를 차지하는 것은 ETF 운용의 유연성을 확보하고, 투자 기회를 포착하기 위한 전략으로 해석될 수 있습니다. 투자 비중은 시장 상황에 따라 변동될 수 있으므로, 투자 전에 반드시 최신 정보를 확인해야 합니다. 공식 공시 확인 필요.
5. 이런 분께 적합합니다
FSMB ETF는 다음과 같은 투자자에게 적합할 수 있습니다. 첫째, 안정적인 수익을 추구하는 투자자입니다. 이 ETF는 단기 듀레이션 채권에 투자하여 금리 변동 위험을 줄이고, 비교적 안정적인 수익을 제공하는 것을 목표로 합니다. 둘째, 세금 혜택을 원하는 투자자입니다. 미국 지방채 투자를 통해 연방 소득세 면제 혜택을 누릴 수 있어, 세후 수익률을 높이는 데 관심 있는 투자자에게 유리합니다.
셋째, 낮은 변동성을 선호하는 투자자입니다. 단기 채권형 ETF는 주식 시장에 비해 변동성이 낮아, 안정적인 포트폴리오를 구성하는 데 도움이 될 수 있습니다. 넷째, 미국 채권 시장에 간편하게 투자하고 싶은 투자자입니다. 개별 채권 투자는 복잡하고 어려울 수 있지만, ETF를 통해 분산된 포트폴리오를 쉽게 구성할 수 있습니다. 마지막으로, 투자 포트폴리오의 다변화를 추구하는 투자자입니다. 주식, 부동산 등 다른 자산과 함께 채권형 ETF를 포함하여 포트폴리오의 안정성을 높일 수 있습니다. 다만, 투자 결정 시에는 반드시 자신의 투자 목표와 위험 감수 능력을 고려해야 하며, 투자 설명서를 꼼꼼히 확인하는 것이 중요합니다. 공식 공시 확인 필요.