1. ETF 핵심 요약
2. 가격 히스토리
상장일(데이터 기준): 2022-08-10
상장시점 가격: $26.10
| 시점 | 기준일 | 가격(USD) | 현재까지 수익률 |
|---|---|---|---|
| 3년 전 | 2023-01-19 | $16.43 | 71.87% |
| 2년 전 | 2024-01-19 | $22.56 | 25.13% |
| 1년 전 | 2025-01-17 | $28.28 | -0.18% |
| 6개월 전 | 2025-07-18 | $21.21 | 33.10% |
| 3개월 전 | 2025-10-17 | $29.26 | -3.52% |
| 1주 전 | 2026-01-09 | $29.07 | -2.89% |
3. 이 ETF의 특징
GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF(AAPB)는 애플(AAPL) 주식의 일일 수익률을 2배로 추종하는 레버리지 ETF입니다. 즉, 애플 주가가 1% 상승하면 AAPB는 2% 상승하는 것을 목표로 합니다. 하지만 반대로 애플 주가가 1% 하락하면 AAPB는 2% 하락하게 됩니다. 따라서 AAPB는 높은 수익률을 추구할 수 있지만, 그만큼 높은 위험을 감수해야 합니다.
이 ETF는 일일 레버리지를 사용하기 때문에 장기 투자에는 적합하지 않습니다. 일일 복리 효과로 인해 장기적으로는 기초 자산의 2배 수익률과 괴리가 발생할 수 있습니다. 따라서 AAPB는 단기적인 애플 주가 상승에 베팅하는 투자자에게 적합합니다. 또한, 1.15%의 비교적 높은 수수료를 고려해야 합니다. 레버리지 ETF는 일반 ETF보다 변동성이 크기 때문에 투자 경험이 풍부하고 위험 감수 능력이 높은 투자자에게 적합합니다.
4. 구성 및 주요 보유종목
| 순위 | 티커 | 보유자산 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | Aapl Equity Swap | 199.83% | |
| 2 | Us Dollars | 40.36% | |
| 3 | Cash & Cash Equivalents | 16.34% | |
| 4 | Cash | 4.00% | |
| 5 | Aapl Equity Swap 1 | 5.00% |
AAPB의 주요 보유 자산은 애플 주식 스왑(AAPL Equity Swap)입니다. 스왑 계약을 통해 애플 주식의 수익률을 2배로 추종합니다. 그 외에는 미국 달러, 현금 및 현금성 자산 등을 보유하고 있습니다. 주목할 점은 애플 주식 스왑의 비중이 199.83%로, 이는 레버리지를 통해 애플 주식에 대한 익스포저를 2배로 늘렸음을 의미합니다.
이 ETF는 애플 주가에 매우 민감하게 반응하며, 애플 주가의 변동성이 확대될 경우 큰 손실을 볼 수 있습니다. 또한, 스왑 계약의 상대방 위험(counterparty risk)도 고려해야 합니다. 스왑 계약을 체결한 금융기관이 파산할 경우, ETF의 수익률에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 따라서 투자 결정을 내리기 전에 이러한 위험 요소를 충분히 이해해야 합니다. ETF의 정확한 자산 구성 비율은 변동될 수 있으므로, 투자 전 공식 공시 확인 필요합니다.
5. 이런 분께 적합합니다
AAPB는 다음과 같은 투자자에게 적합할 수 있습니다. 첫째, 단기적으로 애플 주가의 상승을 예상하는 투자자입니다. AAPB는 애플 주가의 일일 수익률을 2배로 추종하기 때문에, 애플 주가가 상승할 경우 높은 수익을 얻을 수 있습니다. 하지만 반대로 애플 주가가 하락할 경우 큰 손실을 볼 수 있으므로, 신중하게 투자 결정을 내려야 합니다.
둘째, 레버리지 ETF에 대한 이해도가 높고 위험 감수 능력이 높은 투자자입니다. AAPB는 레버리지 ETF이기 때문에 일반 ETF보다 변동성이 훨씬 큽니다. 따라서 투자 경험이 부족하거나 위험을 싫어하는 투자자에게는 적합하지 않습니다. 또한, AAPB는 일일 레버리지를 사용하기 때문에 장기 투자에는 적합하지 않으며, 단기적인 트레이딩 전략에 활용해야 합니다. 높은 수수료 또한 감안해야 할 사항입니다.