1. ETF 핵심 요약
2. 가격 히스토리
상장일(데이터 기준): 2023-12-19
상장시점 가격: $30.19
| 시점 | 기준일 | 가격(USD) | 현재까지 수익률 |
|---|---|---|---|
| 2년 전 | 2024-01-19 | $30.54 | 24.62% |
| 1년 전 | 2025-01-17 | $34.16 | 11.42% |
| 6개월 전 | 2025-07-18 | $35.43 | 7.42% |
| 3개월 전 | 2025-10-17 | $36.69 | 3.73% |
| 1주 전 | 2026-01-09 | $38.13 | -0.18% |
3. 이 ETF의 특징
FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – December (GDEC)는 기초 자산인 S&P 500 지수의 상승 잠재력을 추종하되, 특정 수준의 하락 위험을 완화하도록 설계된 ETF입니다. “Buffer”라는 용어는 특정 기간 동안 시장 하락으로부터 투자자를 보호하는 완충 장치가 있음을 의미합니다. 이 ETF는 12월 만기 옵션 전략을 활용하여, 지정된 기간 동안의 S&P 500 지수 하락폭의 일부를 흡수합니다. 다만, 상승폭 역시 제한될 수 있습니다.
GDEC ETF는 일반적인 인덱스 펀드와는 달리, 투자자가 시장의 변동성을 어느 정도 감수하면서도 일정 수준의 안정성을 추구할 때 적합합니다. 특히 주식 시장의 상승을 기대하지만, 하락에 대한 우려가 있을 경우에 고려해볼 수 있습니다. Covered Call 전략을 활용할 가능성이 있다는 점도 주목할 만합니다. 하지만, 이 ETF의 구조적 특성상 일반적인 ETF와는 다른 투자 목표와 위험 요소를 가지고 있으므로 투자 전에 상품 설명서를 꼼꼼히 확인하고 투자 결정을 내리는 것이 중요합니다.
4. 구성 및 주요 보유종목
| 순위 | 티커 | 보유자산 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | Option on SPDR® S&P 500® ETF Dec26 | 98.88% | |
| 2 | Option on SPDR® S&P 500® ETF Dec26 | 4.87% | |
| 3 | Dreyfus Govt Cm Inst 289 | 1.04% | |
| 4 | Cash | 0.00% | |
| 5 | Option on SPDR® S&P 500® ETF Dec26 | 5.00% | |
| 6 | Option on SPDR® S&P 500® ETF Dec26 | 6.00% |
GDEC ETF의 주요 구성 자산은 SPDR® S&P 500® ETF에 대한 옵션입니다. 특히 Dec26 만기 옵션에 높은 비중을 두고 있으며, 이는 ETF가 S&P 500 지수의 성과를 추종하면서도 하락 위험을 관리하기 위해 옵션 전략을 적극적으로 활용하고 있음을 시사합니다. 또한, Dreyfus Govt Cm Inst 289와 같은 단기 자산 및 현금(Cash)도 일부 포함하고 있어 유동성 관리에도 신경 쓰고 있음을 알 수 있습니다.
옵션 계약의 구체적인 행사가격과 만기, 그리고 각 계약의 비중은 ETF의 성과에 중요한 영향을 미치므로, 투자자는 이러한 요소들을 주의 깊게 살펴봐야 합니다. ETF의 옵션 전략에 대한 이해는 투자 결정에 있어서 매우 중요하며, 투자 전에 해당 ETF의 투자 설명서를 상세히 검토하는 것이 필요합니다.
5. 이런 분께 적합합니다
GDEC ETF는 다음과 같은 투자자에게 적합할 수 있습니다. 첫째, S&P 500 지수의 상승을 예상하지만, 시장 하락에 대한 어느 정도의 보호를 원하는 투자자입니다. 이 ETF는 “Buffer” 전략을 통해 특정 범위 내에서 하락 위험을 완화해주는 특징이 있으므로, 하락에 대한 불안감을 느끼는 투자자에게 적합할 수 있습니다. 둘째, 변동성이 큰 시장 환경에서 안정적인 투자를 선호하는 투자자입니다. GDEC ETF는 변동성을 완화하는 전략을 사용하므로, 시장의 급격한 변동에 민감하게 반응하는 투자자에게 대안이 될 수 있습니다.
셋째, Covered Call 전략과 유사한 방식으로 추가 수익을 얻고자 하는 투자자에게도 고려 대상이 될 수 있습니다. 물론 GDEC 자체가 Covered Call 전략을 직접 사용하는 것은 아니지만, 옵션 전략을 통해 유사한 효과를 추구할 수 있습니다. 넷째, 만기가 있는 상품이라는 점을 이해하고, 특정 기간 동안의 시장 전망에 따라 투자 결정을 내릴 수 있는 투자자입니다. GDEC는 12월 만기 옵션 전략을 사용하므로, 투자 기간과 시장 상황을 고려하여 투자해야 합니다. 투자 결정을 내리기 전에 반드시 투자 설명서를 자세히 읽고, 자신의 투자 목표와 위험 감수 수준에 맞는지 신중하게 판단해야 합니다.