1. ETF 핵심 요약
2. 가격 히스토리
상장일(데이터 기준): 2024-11-14
상장시점 가격: $25.19
| 시점 | 기준일 | 가격(USD) | 현재까지 수익률 |
|---|---|---|---|
| 1년 전 | 2025-01-17 | $25.44 | 12.22% |
| 6개월 전 | 2025-07-18 | $36.42 | -21.61% |
| 3개월 전 | 2025-10-17 | $34.95 | -18.31% |
| 1주 전 | 2026-01-09 | $30.78 | -7.23% |
3. 이 ETF의 특징
GraniteShares 2x Long CRWD Daily ETF(CRWL)는 클라우드 컴퓨팅 기업인 CrowdStrike Holdings Inc.(CRWD)의 일일 주가 변동률을 2배로 추종하는 레버리지 ETF입니다. 이는 CrowdStrike 주가가 상승할 것으로 예상하는 투자자에게 적합하며, 단기적으로 높은 수익을 추구할 수 있도록 설계되었습니다. 다만, 레버리지 ETF는 일반적인 ETF와 달리 변동성이 매우 크고, 장기 투자에는 적합하지 않다는 점을 반드시 고려해야 합니다. 특히, 횡보장세나 하락장세에서는 기초 자산의 하락폭보다 더 큰 손실을 볼 수 있으므로 투자에 유의해야 합니다.
이 ETF의 가장 큰 특징은 일일 수익률을 2배로 추종한다는 점입니다. 즉, CrowdStrike 주가가 1% 상승하면 CRWL은 2% 상승하고, CrowdStrike 주가가 1% 하락하면 CRWL은 2% 하락하는 방식입니다. 이러한 레버리지 효과는 단기적으로 높은 수익을 올릴 수 있는 기회를 제공하지만, 동시에 큰 손실을 볼 위험도 높입니다. 또한, 레버리지 ETF는 복리 효과로 인해 장기적으로 기초 자산의 수익률과 괴리가 발생할 수 있습니다. 따라서 CRWL에 투자하기 전에 레버리지 ETF의 작동 원리를 충분히 이해하고, 자신의 투자 목표와 위험 감수 수준에 맞는지 신중하게 판단해야 합니다.
4. 구성 및 주요 보유종목
| 순위 | 티커 | 보유자산 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | Recv Long 2x Crwd Trs Nm1 | 199.96% | |
| 2 | Cash & Cash Equivalents | 68.11% | |
| 3 | Us Dollars | 17.87% | |
| 4 | Cash | 4.00% | |
| 5 | Payb Long 2x Crwd Trs Nm1 | 5.00% |
CRWL의 주요 구성 자산은 CrowdStrike Holdings Inc.(CRWD)의 수익률을 2배로 추종하는 파생 상품, 현금 및 현금성 자산 등으로 구성되어 있습니다. Recv Long 2x Crwd Trs Nm1 항목이 가장 큰 비중을 차지하고 있는데, 이는 CrowdStrike의 수익률을 2배로 얻는 계약과 관련된 자산임을 나타냅니다. Cash & Cash Equivalents는 ETF의 유동성을 확보하기 위한 현금성 자산이며, Us Dollars는 미국 달러 자산을 의미합니다.
특이한 점은 상위 보유 종목에 CrowdStrike 주식이 직접적으로 포함되어 있지 않다는 것입니다. CRWL은 레버리지 ETF이므로, 스왑 계약이나 다른 파생 상품을 통해 CrowdStrike 주가의 움직임을 추종합니다. 상위 목록에 파생상품 관련 항목이 높은 비중으로 나타나는 것은 이러한 이유 때문입니다. 투자자는 ETF가 어떤 방식으로 기초 자산의 수익률을 추종하는지 이해하는 것이 중요하며, 레버리지 ETF의 경우 특히 파생 상품의 구조를 파악하는 것이 필요합니다. 구체적인 파생상품 계약 내용은 공식 공시 확인 필요.
5. 이런 분께 적합합니다
CRWL은 다음과 같은 투자자에게 적합할 수 있습니다. 첫째, CrowdStrike Holdings Inc.의 단기적인 주가 상승에 대한 강한 확신을 가지고 있는 투자자입니다. 레버리지 ETF는 기초 자산의 상승 시 높은 수익을 제공하지만, 하락 시에는 큰 손실을 야기할 수 있으므로, 신중한 판단이 필요합니다. 둘째, 높은 위험 감수 능력을 가진 투자자입니다. CRWL은 변동성이 매우 크므로, 투자 금액의 상당 부분을 잃을 수 있다는 점을 감안해야 합니다. 셋째, 단기적인 투자 전략을 선호하는 투자자입니다. 레버리지 ETF는 복리 효과와 수수료 등으로 인해 장기 투자에는 적합하지 않습니다.
반대로, 다음과 같은 투자자에게는 CRWL이 적합하지 않을 수 있습니다. 첫째, 안정적인 투자를 선호하는 투자자입니다. CRWL은 변동성이 매우 크므로, 안정적인 수익을 기대하기 어렵습니다. 둘째, 장기적인 투자 목표를 가진 투자자입니다. 레버리지 ETF는 장기적으로 기초 자산의 수익률과 괴리가 발생할 수 있으므로, 장기 투자에는 적합하지 않습니다. 셋째, CrowdStrike Holdings Inc.에 대한 이해가 부족한 투자자입니다. CRWL은 CrowdStrike 주가의 움직임에 따라 수익률이 결정되므로, 해당 기업에 대한 충분한 분석이 필요합니다. 투자 결정 전에 투자설명서를 꼼꼼히 읽고, 자신의 투자 목표와 위험 감수 수준에 맞는 투자인지 신중하게 고려해야 합니다.