1. ETF 핵심 요약
2. 가격 히스토리
상장일(데이터 기준): 2025-05-09
상장시점 가격: $53.58
| 시점 | 기준일 | 가격(USD) | 현재까지 수익률 |
|---|---|---|---|
| 6개월 전 | 2025-07-18 | $77.49 | -42.41% |
| 3개월 전 | 2025-10-17 | $64.48 | -30.78% |
| 1주 전 | 2026-01-09 | $47.25 | -5.54% |
3. 이 ETF의 특징
YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF (HOOY)는 Robinhood(HOOD) 주식에 대한 커버드콜(Covered Call) 전략을 활용하여 높은 배당 수익을 추구하는 상품입니다. 일반적인 주식형 ETF와 달리, HOOY는 기초 자산인 Robinhood 주식의 콜옵션을 판매하여 얻는 프리미엄을 통해 수익을 발생시키는 구조를 가지고 있습니다. 따라서 Robinhood 주가의 상승이 제한적이거나 횡보할 때 유리하며, 높은 변동성은 오히려 옵션 프리미엄 증가에 기여할 수 있습니다. 하지만 Robinhood 주가가 급격하게 상승할 경우에는 콜옵션 매도에 따른 기회비용이 발생하여 ETF 수익률이 제한될 수 있다는 점을 고려해야 합니다.
HOOY ETF는 YieldMax라는 운용사에서 출시되었으며, YieldMax는 커버드콜 전략을 활용한 다양한 ETF 상품들을 제공하고 있습니다. HOOY의 높은 배당률은 투자자에게 매력적인 요소이지만, 이는 Robinhood 주식의 옵션 매도를 통해 발생하는 수익에 의존한다는 점을 명심해야 합니다. 따라서 Robinhood 주가의 변동성, 금리 변동, 시장 상황 등 다양한 요인에 따라 배당률이 변동될 수 있습니다. 투자 결정 시 이러한 위험 요소를 충분히 인지하고, 자신의 투자 목표와 위험 감수 능력에 적합한 상품인지 신중하게 판단해야 합니다. 투자 전 반드시 투자 설명서를 참고하고, 전문가의 조언을 구하는 것이 좋습니다.
4. 구성 및 주요 보유종목
| 순위 | 티커 | 보유자산 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | OTHER ASSETS AND LIABILITIES | 33.78% | |
| 2 | B.0 02.19.26 | United States Treasury Bills 0% | 21.09% |
| 3 | B.0 06.11.26 | United States Treasury Bills 0% | 20.78% |
| 4 | HOOD US 02/20/26 C135 | 16.54% | |
| 5 | B.0 07.09.26 | United States Treasury Bills 0% | 15.49% |
| 6 | T.3.875 01.15.26 | United States Treasury Notes 3.88% | 10.44% |
| 7 | B.0 08.06.26 | United States Treasury Bills 0% | 5.41% |
| 8 | B.0 04.09.26 | United States Treasury Bills 0% | 4.83% |
| 9 | FGXXX | First American Government Obligations Fund | 2.10% |
| 10 | Cash Offset | 1.25% |
| 순위 | 티커 | 보유자산 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | OTHER ASSETS AND LIABILITIES | 33.78% | |
| 2 | B.0 02.19.26 | United States Treasury Bills 0% | 21.09% |
| 3 | B.0 06.11.26 | United States Treasury Bills 0% | 20.78% |
| 4 | HOOD US 02/20/26 C135 | 16.54% | |
| 5 | B.0 07.09.26 | United States Treasury Bills 0% | 15.49% |
| 6 | T.3.875 01.15.26 | United States Treasury Notes 3.88% | 10.44% |
| 7 | B.0 08.06.26 | United States Treasury Bills 0% | 5.41% |
| 8 | B.0 04.09.26 | United States Treasury Bills 0% | 4.83% |
| 9 | FGXXX | First American Government Obligations Fund | 2.10% |
| 10 | Cash Offset | 1.25% |
HOOY ETF의 주요 보유 종목을 살펴보면, Robinhood 주식에 직접 투자하는 대신, Robinhood 주식에 대한 콜옵션을 매도하는 전략을 사용하고 있음을 알 수 있습니다. 상위 보유 자산 중 “HOOD US 02/20/26 C135″는 Robinhood(HOOD)에 대한 특정 만기일과 행사가격을 가지는 콜옵션을 의미하며, 이를 통해 옵션 프리미엄을 수취합니다. 또한, 미국 재무부 단기채권(Treasury Bills)에 상당 부분을 투자하여 안정성을 확보하고, 현금 포지션(Cash Offset)을 유지하며 유동성을 관리하는 것으로 보입니다. “OTHER ASSETS AND LIABILITIES”의 비중이 높은 것은 옵션 전략 실행에 따른 미결제 약정, 파생상품 평가 금액, 운용 관련 비용 등이 포함될 수 있으며, 정확한 내용은 공식 공시 확인 필요합니다.
이 ETF는 단순히 Robinhood 주식을 보유하는 것보다 더 복잡한 구조를 가지고 있으므로, 투자자는 투자 전에 ETF의 투자 전략과 위험 요소를 충분히 이해해야 합니다. 특히, 커버드콜 전략은 주가 상승 제한, 옵션 만기 시 롤오버 비용, 예상치 못한 시장 변동성 등에 취약할 수 있습니다. 따라서 Robinhood 주가 전망, 금리 변동, 시장 상황 등을 종합적으로 고려하여 투자 결정을 내리는 것이 중요합니다. ETF의 상세한 포트폴리오 구성 및 변경 내역은 운용사의 공식 웹사이트 또는 관련 자료를 통해 확인할 수 있습니다.
5. 이런 분께 적합합니다
YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF (HOOY)는 다음과 같은 투자자에게 적합할 수 있습니다. 첫째, Robinhood 주식의 완만한 상승 또는 횡보를 예상하는 투자자입니다. 커버드콜 전략은 기초 자산의 주가가 크게 상승하지 않는 구간에서 옵션 프리미엄을 꾸준히 확보하여 안정적인 수익을 추구하는 데 유리합니다. 둘째, 높은 배당 수익을 원하는 투자자입니다. HOOY ETF는 Robinhood 주식의 옵션 매도를 통해 얻는 프리미엄을 배당금으로 지급하므로, 일반적인 주식형 ETF보다 높은 배당률을 기대할 수 있습니다.
셋째, 적극적인 자산 관리가 어려운 투자자입니다. HOOY ETF는 전문가가 Robinhood 주식에 대한 옵션 전략을 실행하므로, 투자자는 직접 옵션 거래를 할 필요 없이 편리하게 커버드콜 전략에 투자할 수 있습니다. 넷째, 변동성이 큰 시장에서 비교적 안정적인 수익을 추구하는 투자자입니다. 커버드콜 전략은 시장 변동성이 확대될 때 옵션 프리미엄이 증가하여 ETF 수익률을 방어하는 효과가 있습니다. 하지만, HOOY ETF는 Robinhood 주가의 급격한 하락 시에는 손실이 발생할 수 있으며, 주가가 크게 상승할 경우에는 콜옵션 매도에 따른 기회비용이 발생할 수 있다는 점을 명심해야 합니다. 따라서 투자 결정을 내리기 전에 자신의 투자 목표, 위험 감수 능력, 투자 기간 등을 신중하게 고려해야 합니다. HOOY ETF의 투자 설명서를 꼼꼼히 읽어보고, 전문가의 조언을 구하는 것도 좋은 방법입니다.