1. ETF 핵심 요약
Fidelity(피델리티)
FIVA는 Fidelity에서 운용하는 국제 가치 투자 ETF입니다. 저평가된 해외 기업에 투자하여 장기적인 자본 성장을 추구합니다. 벤치마크 지수는 MSCI EAFE Value Factor Index입니다. 이 ETF는 가치 투자 전략을 선호하며, 미국 외 선진국 시장에 투자하려는 투자자에게 적합합니다. 낮은 변동성을 추구하는 투자자보다는 적극적인 수익을 추구하는 투자자에게 더 적합할 수 있습니다.
2. 가격 히스토리
상장일(데이터 기준): 2018-01-19
상장시점 가격: $21.41
| 시점 | 기준일 | 가격(USD) | 현재까지 수익률 |
|---|---|---|---|
| 5년 전 | 2021-01-20 | $21.44 | 65.91% |
| 4년 전 | 2022-01-20 | $24.09 | 47.62% |
| 3년 전 | 2023-01-20 | $22.76 | 56.27% |
| 2년 전 | 2024-01-19 | $23.95 | 48.52% |
| 1년 전 | 2025-01-17 | $24.58 | 44.69% |
| 6개월 전 | 2025-07-21 | $29.36 | 21.15% |
| 3개월 전 | 2025-10-20 | $31.87 | 11.61% |
| 1주 전 | 2026-01-12 | $35.49 | 0.23% |
FIVA의 과거 주가 흐름은 벤치마크 지수와 유사한 경향을 보입니다. 최근 시장 변동성에 따라 가격 변동이 있을 수 있지만, 장기적으로는 안정적인 성장세를 보이는 경향이 있습니다. 과거 수익률은 시장 상황 및 투자 전략에 따라 달라질 수 있으므로, 투자 시 과거 수익률에만 의존하지 않고 미래 성장 가능성을 함께 고려해야 합니다.
3. 이 ETF의 특징
FIVA는 MSCI EAFE Value Factor Index를 추종하며, 펀더멘털 분석을 통해 저평가된 해외 기업을 선별하여 투자하는 전략을 사용합니다. 장점으로는 가치 투자 전략을 통해 장기적인 안정적인 수익을 기대할 수 있으며, 미국 외 선진국 시장에 분산 투자하여 포트폴리오의 다양성을 높일 수 있다는 점입니다. 또한 Fidelity의 전문적인 운용 능력을 활용할 수 있습니다. 단점으로는 가치주 투자의 특성상 시장 상황에 따라 단기적으로 저조한 성과를 보일 수 있으며, 환율 변동에 따라 수익률이 영향을 받을 수 있다는 점입니다. 또한, 성장주에 비해 상승폭이 제한적일 수 있습니다. 운용 보수는 경쟁 ETF와 비교했을 때 중간 수준입니다.
4. 구성 및 주요 보유종목
| 순위 | 티커 | 보유자산 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | AMS: ASML | ASML Holding N.V. | 2.94% |
| 2 | TSX: ABX | Barrick Mining Corporation | 2.86% |
| 3 | LON: FRES | Fresnillo plc | 2.01% |
| 4 | LON: HSBA | HSBC Holdings plc | 1.74% |
| 5 | TYO: 7203 | Toyota Motor Corporation | 1.61% |
| 6 | SWX: NESN | Nestlé S.A. | 1.46% |
| 7 | ETR: SIE | Siemens Aktiengesellschaft | 1.43% |
| 8 | BME: SAN | Banco Santander, S.A. | 1.41% |
| 9 | LON: RIO | Rio Tinto Group | 1.40% |
| 10 | EPA: MC | LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton, Société Européenne | 1.40% |
FIVA는 주로 유럽 및 일본 기업에 투자하고 있습니다. 주요 보유 종목은 각 국가별 대표적인 가치주로 구성되어 있으며, 금융, 산업재, 헬스케어 등 다양한 섹터에 분산 투자되어 있습니다. 국가별 비중은 유럽 주요국과 일본이 높은 비중을 차지하고 있습니다. 이는 특정 국가 경제 상황에 대한 노출도를 높일 수 있으므로 투자 시 유의해야 합니다. 포트폴리오 회전율은 낮은 편으로, 장기적인 관점에서 투자하고 있음을 알 수 있습니다.
5. 이런 분께 적합합니다
FIVA는 다음과 같은 투자자에게 적합합니다. 첫째, 장기적인 관점에서 가치 투자 전략을 선호하는 투자자. 둘째, 미국 외 선진국 시장에 투자하여 포트폴리오의 다양성을 높이고자 하는 투자자. 셋째, 단기적인 변동성에 크게 개의치 않고, 장기적인 자본 성장을 추구하는 투자자. 넷째, 환율 변동 위험을 감수할 수 있는 투자자. 반대로, 단기적인 높은 수익을 추구하거나, 변동성을 싫어하는 투자자에게는 적합하지 않을 수 있습니다. 투자 결정을 내리기 전에 자신의 투자 성향과 목표를 신중하게 고려해야 합니다.