1. ETF 핵심 요약
Fidelity(피델리티)
FBCV, 즉 Fidelity Blue Chip Value ETF는 미국의 대형 가치주에 투자하는 ETF입니다. 이 ETF는 안정적인 수익을 추구하며, 장기적인 관점에서 꾸준한 성장을 목표로 하는 투자자에게 적합합니다. 특히, 변동성이 큰 시장 상황에서도 상대적으로 안정적인 포트폴리오를 유지할 수 있도록 설계되었습니다.
FBCV는 단순히 규모가 큰 기업에 투자하는 것이 아니라, 펀더멘털이 튼튼하고 저평가된 가치주를 선별하여 투자합니다. 이를 통해 장기적인 자본 성장을 도모하는 동시에, 배당 수익을 통해 추가적인 수익을 얻을 수 있는 기회를 제공합니다.
2. 가격 히스토리
상장일(데이터 기준): 2020-06-05
상장시점 가격: $20.73
| 시점 | 기준일 | 가격(USD) | 현재까지 수익률 |
|---|---|---|---|
| 5년 전 | 2021-01-20 | $24.57 | 49.41% |
| 4년 전 | 2022-01-20 | $28.69 | 27.94% |
| 3년 전 | 2023-01-20 | $28.22 | 30.09% |
| 2년 전 | 2024-01-19 | $28.82 | 27.38% |
| 1년 전 | 2025-01-17 | $32.21 | 13.97% |
| 6개월 전 | 2025-07-21 | $32.69 | 12.31% |
| 3개월 전 | 2025-10-20 | $34.38 | 6.78% |
| 1주 전 | 2026-01-12 | $36.64 | 0.19% |
FBCV의 가격 히스토리를 살펴보면, 전반적으로 안정적인 우상향 추세를 보이고 있습니다. 특히, 경제 위기나 시장 조정 시기에도 상대적으로 하락폭이 적었으며, 빠른 회복력을 보여주었습니다. 이는 FBCV가 보유한 가치주들의 안정적인 펀더멘털 덕분이라고 할 수 있습니다.
수익률 측면에서는, S&P 500 지수와 유사한 흐름을 보이면서도, 가치주 특성상 배당 수익률이 높아 총 수익률은 다소 높게 나타나는 경향이 있습니다. 따라서, 장기적인 관점에서 꾸준한 수익을 추구하는 투자자에게 매력적인 선택지가 될 수 있습니다.
3. 이 ETF의 특징
FBCV는 Fidelity에서 운용하는 ETF로, 대형 가치주에 집중 투자하는 전략을 취합니다. 펀더멘털 분석을 통해 저평가된 우량 기업을 선별하고, 장기적인 관점에서 포트폴리오를 유지하여 안정적인 수익을 추구합니다. 낮은 회전율을 유지하여 거래 비용을 최소화하고, 장기 투자에 적합한 구조를 가지고 있습니다.
장점:
- 대형 가치주 중심의 안정적인 포트폴리오
- 낮은 변동성으로 시장 하락 시 방어적인 투자 가능
- Fidelity의 전문적인 운용 능력
- 낮은 운용 보수
단점:
- 성장주 대비 수익률이 낮을 수 있음
- 가치주 투자의 특성상 시장 트렌드에 뒤쳐질 수 있음
4. 구성 및 주요 보유종목
| 순위 | 티커 | 보유자산 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | GOOGL | Alphabet Inc. | 4.30% |
| 2 | XOM | Exxon Mobil Corporation | 4.11% |
| 3 | BAC | Bank of America Corporation | 2.89% |
| 4 | MRK | Merck & Co., Inc. | 2.30% |
| 5 | CSCO | Cisco Systems, Inc. | 2.20% |
| 6 | TRV | The Travelers Companies, Inc. | 2.15% |
| 7 | AMZN | Amazon.com, Inc. | 1.99% |
| 8 | SHEL | Shell plc | 1.98% |
| 9 | WFC | Wells Fargo & Company | 1.94% |
| 10 | CI | The Cigna Group | 1.85% |
FBCV의 포트폴리오는 다양한 산업군에 걸쳐 분산되어 있지만, 금융, 헬스케어, 에너지 등 전통적인 가치주 섹터에 대한 비중이 높은 편입니다. 주요 보유 종목으로는 Berkshire Hathaway, Johnson & Johnson, Exxon Mobil 등이 있으며, 이들 기업은 안정적인 수익성과 높은 배당률을 자랑합니다.
FBCV는 특정 종목에 대한 집중 투자를 피하고, 분산 투자를 통해 포트폴리오의 안정성을 높이고 있습니다. 또한, 정기적인 리밸런싱을 통해 포트폴리오를 최적화하고, 시장 변화에 유연하게 대응하고 있습니다.
5. 이런 분께 적합합니다
FBCV는 다음과 같은 투자 성향을 가진 분들에게 적합합니다.
- 안정적인 투자를 선호하는 분
- 장기적인 자본 성장을 추구하는 분
- 배당 수익을 통한 추가 수익을 원하는 분
- 변동성이 낮은 포트폴리오를 원하는 분
- 가치 투자 전략에 관심 있는 분
특히, 은퇴를 앞둔 투자자나 은퇴 후 생활비를 마련해야 하는 투자자에게 FBCV는 안정적인 수익을 제공하는 좋은 선택지가 될 수 있습니다. 또한, 젊은 투자자라도 장기적인 관점에서 안정적인 포트폴리오를 구축하고자 한다면, FBCV를 포트폴리오의 일부로 고려해볼 수 있습니다.