1. ETF 핵심 요약
A: 티커: IEO
B: 이름: iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF
C: 운용사:
iShares(아이셰어즈)
D: 현재가: $92.04 (기준일: 2026-01-16)
E: 환율: 1 USD = 1,472.93 KRW
F: 상장일(데이터 기준): 2006-05-05
G: 순자산(AUM): 순자산 정보 없음
배당률
2.53%
수수료
0.38%
1년 주가수익
-7.15%
1년 TR?
-4.62%
MDD?
33.12%
Sharpe?
0.70
2. 가격 히스토리
상장일(데이터 기준): 2006-05-05
상장시점 가격: $41.85
| 시점 | 기준일 | 가격(USD) | 현재까지 수익률 |
|---|---|---|---|
| 5년 전 | 2021-01-20 | $39.43 | 133.45% |
| 4년 전 | 2022-01-20 | $67.03 | 37.31% |
| 3년 전 | 2023-01-20 | $96.52 | -4.64% |
| 2년 전 | 2024-01-19 | $88.16 | 4.40% |
| 1년 전 | 2025-01-17 | $99.12 | -7.14% |
| 6개월 전 | 2025-07-21 | $88.68 | 3.79% |
| 3개월 전 | 2025-10-20 | $88.26 | 4.28% |
| 1주 전 | 2026-01-12 | $90.60 | 1.59% |
3. 이 ETF의 특징
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO)는 미국 내 석유 및 가스 탐사, 생산 관련 기업에 투자하는 ETF입니다. 에너지 섹터, 특히 업스트림(탐사 및 생산) 분야에 집중 투자를 원하는 투자자에게 매력적인 선택지가 될 수 있습니다. IEO는 S&P Total Market Index를 추종하며, 해당 지수 내 석유 및 가스 탐사, 생산 서브 섹터의 성과를 반영하도록 설계되었습니다. 즉, 에너지 가격 변동에 민감하게 반응하며, 에너지 시장의 상승 잠재력을 활용하고자 하는 투자자에게 적합합니다.
IEO의 운용 전략은 특정 지수를 추종하는 패시브 전략을 사용하므로, 액티브 펀드에 비해 운용 보수가 저렴하다는 장점이 있습니다. 하지만 시장 상황에 따라 지수 구성 종목의 비중이 자동으로 조절되므로, 투자자는 에너지 시장 전체의 흐름을 주시해야 합니다. 또한, IEO는 특정 산업에 집중 투자하는 ETF이기 때문에 분산 투자 효과가 제한적일 수 있다는 점을 고려해야 합니다. 따라서 투자 포트폴리오의 일부로 활용하여 전체적인 리스크를 관리하는 것이 중요합니다.
4. 구성 및 주요 보유종목
| 순위 | 티커 | 보유자산 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | COP | ConocoPhillips | 19.94% |
| 2 | EOG | EOG Resources, Inc. | 9.56% |
| 3 | PSX | Phillips 66 | 9.20% |
| 4 | MPC | Marathon Petroleum Corporation | 7.04% |
| 5 | VLO | Valero Energy Corporation | 4.87% |
| 6 | DVN | Devon Energy Corporation | 4.39% |
| 7 | FANG | Diamondback Energy, Inc. | 4.37% |
| 8 | EQT | EQT Corporation | 4.05% |
| 9 | CTRA | Coterra Energy Inc. | 3.97% |
| 10 | EXE | Expand Energy Corporation | 3.96% |
5. 이런 분께 적합합니다
IEO는 다음과 같은 투자자에게 적합합니다:
- 에너지 섹터, 특히 석유 및 가스 탐사/생산 분야의 성장 가능성을 높게 보는 투자자: 에너지 가격 상승 시 IEO는 긍정적인 영향을 받을 수 있습니다.
- 인플레이션 헤지 수단을 찾는 투자자: 에너지 가격은 인플레이션과 밀접한 관련이 있어, IEO는 인플레이션 헤지 전략의 일부로 활용될 수 있습니다.
- 특정 산업에 대한 집중 투자를 감수할 수 있는 투자자: IEO는 분산 투자 효과가 제한적이므로, 투자 포트폴리오의 일부로 활용하여 리스크를 관리해야 합니다.
- 장기적인 관점에서 에너지 섹터의 성장을 기대하는 투자자: IEO는 단기적인 시장 변동에 민감하게 반응할 수 있지만, 장기적으로 에너지 수요 증가에 따른 수혜를 기대할 수 있습니다.
다만, IEO는 에너지 섹터의 변동성에 따라 투자 수익률이 크게 변동될 수 있으므로, 투자 결정을 내리기 전에 충분한 분석과 리스크 관리가 필요합니다.