1. ETF 핵심 요약
Invesco(인베스코)
2. 가격 히스토리
상장일(데이터 기준): 2021-09-16
상장시점 가격: $24.61
| 시점 | 기준일 | 가격(USD) | 현재까지 수익률 |
|---|---|---|---|
| 4년 전 | 2022-01-20 | $23.79 | -8.99% |
| 3년 전 | 2023-01-20 | $20.77 | 4.24% |
| 2년 전 | 2024-01-19 | $21.09 | 2.63% |
| 1년 전 | 2025-01-17 | $21.63 | 0.09% |
| 6개월 전 | 2025-07-21 | $21.39 | 1.22% |
| 3개월 전 | 2025-10-20 | $21.48 | 0.79% |
| 1주 전 | 2026-01-12 | $21.61 | 0.19% |
3. 이 ETF의 특징
Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF (BSJT)는 만기 목표형 하이일드 회사채 ETF입니다. 쉽게 말해, 2029년에 만기가 돌아오는 다양한 하이일드 회사채에 투자하는 펀드라고 생각하시면 됩니다. 이 ETF의 핵심 전략은 만기 보유 전략(Buy and Hold)에 기반합니다. 운용사는 2029년에 만기가 되는 채권들을 매수하여 포트폴리오를 구성하고, 특별한 상황이 아니면 만기까지 보유합니다. 이를 통해 투자자는 2029년까지 꾸준한 이자 수익을 기대할 수 있으며, 만기 시에는 원금을 회수할 가능성이 높습니다. 다만, 채권 가격은 금리 변동에 민감하게 반응하므로 금리 인상 시에는 가격이 하락할 수 있다는 점을 유념해야 합니다. 또한, 하이일드 채권은 신용 등급이 낮은 기업들이 발행하는 채권이므로, 발행 기업의 부도 위험(신용 위험)도 고려해야 합니다. BSJT는 이러한 위험을 분산하기 위해 다양한 기업의 채권에 분산 투자하고 있습니다.
이 ETF는 롤링(Rolling) 전략을 사용하지 않습니다. 일반적인 채권 ETF는 채권 만기가 짧아지면 새로운 채권을 편입하여 포트폴리오의 만기 구조를 유지하지만, BSJT는 만기 목표형 ETF이므로 만기가 짧아지는 채권을 계속 보유합니다. 따라서 시간이 지날수록 듀레이션(Duration)이 짧아져 금리 변동에 대한 민감도가 낮아지는 특징을 가집니다.
4. 구성 및 주요 보유종목
| 순위 | 티커 | 보유자산 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | SATS.10.75 11.30.29 . | EchoStar Corp. 10.75% | 2.40% |
| 2 | TIBX.6.5 03.31.29 144A | Tibco Software Inc 6.5% | 1.61% |
| 3 | TIBX.9 09.30.29 144A | Cloud Software Group Inc. 9% | 1.58% |
| 4 | VENLNG.9.5 02.01.29 144A | Venture Global LNG Inc. 9.5% | 1.25% |
| 5 | TDG.6.375 03.01.29 144A | TransDigm, Inc. 6.375% | 1.13% |
| 6 | NLSN.9.29 04.15.29 144A | Neptune BidCo US Inc. 9.29% | 1.06% |
| 7 | MEDIND.5.25 10.01.29 144A | Medline Borrower LP 5.25% | 0.99% |
| 8 | SPLS.10.75 09.01.29 144A | Staples, Inc. 10.75% | 0.96% |
| 9 | RAKUTN.9.75 04.15.29 144A | Rakuten Group Inc. 9.75% | 0.89% |
| 10 | ISATLN.9 09.15.29 144A | Connect Finco SARL/Connect US Finco LLC 9% | 0.83% |
5. 이런 분께 적합합니다
BSJT는 다음과 같은 투자자에게 적합합니다.
- 만기 시점 목표를 가진 투자자: 2029년에 특정 자금이 필요한 경우, 이 ETF를 통해 안정적인 수익을 확보할 수 있습니다.
- 은퇴 준비 자금 마련: 은퇴 시점에 맞춰 자금을 확보하고자 하는 투자자에게 적합합니다.
- 정기적인 인컴 수익 추구: 채권 이자를 통해 꾸준한 현금 흐름을 원하는 투자자에게 유용합니다.
- 분산 투자를 통한 위험 관리: 개별 채권 투자보다 분산된 포트폴리오를 선호하는 투자자에게 적합합니다.
다만, 투자 결정을 내리기 전에 자신의 투자 목표, 위험 감수 수준, 투자 기간 등을 신중하게 고려해야 합니다. 또한, 하이일드 채권 투자는 신용 위험과 금리 변동 위험을 내포하고 있으므로, 투자 전에 충분히 정보를 수집하고 분석하는 것이 중요합니다.