1. ETF 핵심 요약
iShares(아이셰어즈)
2. 가격 히스토리
상장일(데이터 기준): 2015-12-11
상장시점 가격: $28.38
| 시점 | 기준일 | 가격(USD) | 현재까지 수익률 |
|---|---|---|---|
| 5년 전 | 2021-01-20 | $52.17 | 17.31% |
| 4년 전 | 2022-01-20 | $51.29 | 19.33% |
| 3년 전 | 2023-01-20 | $44.40 | 37.84% |
| 2년 전 | 2024-01-19 | $41.31 | 48.15% |
| 1년 전 | 2025-01-17 | $45.41 | 34.77% |
| 6개월 전 | 2025-07-21 | $53.45 | 14.50% |
| 3개월 전 | 2025-10-20 | $58.19 | 5.17% |
| 1주 전 | 2026-01-12 | $61.15 | 0.08% |
3. 이 ETF의 특징
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF (EMGF)는 신흥 시장 주식에 투자하는 ETF로, 특히 팩터 기반 전략을 활용하여 장기적인 자본 성장을 추구합니다. 팩터 기반 전략은 가치, 퀄리티, 모멘텀, 규모와 같은 특정 요소를 활용하여 전통적인 시가총액 가중 방식보다 더 나은 성과를 달성하는 것을 목표로 합니다.
EMGF는 MSCI Emerging Markets Investable Market Index를 기반으로 하며, 이 지수의 수정된 버전을 추적합니다. 펀드는 해당 지수 내의 주식들을 선택하여 다양한 팩터에 대한 노출을 극대화합니다. 구체적으로, EMGF는 다음과 같은 팩터들을 고려합니다:
- 가치(Value): 저평가된 주식을 식별하여 투자합니다. P/E 비율, P/B 비율 등 가치 지표를 활용합니다.
- 퀄리티(Quality): 재무적으로 건전하고 수익성이 높은 기업에 투자합니다. 부채 비율, ROE 등을 평가합니다.
- 모멘텀(Momentum): 최근 주가 상승 추세를 보이는 주식에 투자합니다.
- 규모(Size): 시가총액이 작은 기업에 투자하여 장기적인 성장 잠재력을 확보합니다 (단, 신흥 시장의 특성상 중소형주 뿐 아니라 대형주도 포함될 수 있습니다).
이러한 팩터들을 결합함으로써, EMGF는 전통적인 신흥 시장 ETF보다 더 나은 위험 조정 수익률을 제공하는 것을 목표로 합니다. 팩터 투자는 장기적으로 시장 평균을 상회하는 성과를 달성할 수 있는 잠재력이 있지만, 시장 상황에 따라 단기적으로는 시장 평균보다 낮은 성과를 보일 수도 있습니다. 따라서 투자자는 자신의 투자 목표와 위험 감수 수준을 고려하여 EMGF 투자를 결정해야 합니다.
4. 구성 및 주요 보유종목
| 순위 | 티커 | 보유자산 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | TPE: 2330 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 10.32% |
| 2 | KRX: 005930 | Samsung Electronics Co., Ltd. | 4.64% |
| 3 | HKG: 0700 | Tencent Holdings Limited | 4.41% |
| 4 | HKG: 9988 | Alibaba Group Holding Limited | 3.36% |
| 5 | KRX: 000660 | SK hynix Inc. | 2.29% |
| 6 | HKG: 0939 | China Construction Bank Corporation | 1.00% |
| 7 | TPE: 2454 | MediaTek Inc. | 0.90% |
| 8 | PDD | PDD Holdings Inc. | 0.87% |
| 9 | KRX: 005380 | Hyundai Motor Company | 0.78% |
| 10 | HKG: 1398 | Industrial and Commercial Bank of China Limited | 0.75% |
5. 이런 분께 적합합니다
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF (EMGF)는 다음과 같은 투자자에게 적합합니다:
- 장기적인 자본 성장을 추구하는 투자자: EMGF는 팩터 기반 전략을 통해 장기적으로 시장 평균 이상의 성과를 목표로 합니다.
- 신흥 시장에 대한 투자 다각화를 원하는 투자자: EMGF는 다양한 신흥 시장 국가의 주식에 투자하여 포트폴리오의 다각화를 제공합니다.
- 팩터 투자에 관심 있는 투자자: EMGF는 가치, 퀄리티, 모멘텀, 규모와 같은 특정 팩터에 대한 노출을 통해 투자 성과를 높이는 것을 목표로 합니다.
- 기존 신흥 시장 ETF의 단점을 보완하고자 하는 투자자: EMGF는 전통적인 시가총액 가중 방식의 신흥 시장 ETF와 달리 팩터 기반 전략을 사용하여 더 나은 위험 조정 수익률을 추구합니다.
다만, EMGF는 신흥 시장 주식에 투자하기 때문에 선진국 주식에 비해 변동성이 클 수 있습니다. 또한, 팩터 기반 전략은 시장 상황에 따라 단기적으로 시장 평균보다 낮은 성과를 보일 수도 있습니다. 따라서 투자자는 자신의 투자 목표, 위험 감수 수준, 투자 기간 등을 고려하여 EMGF 투자를 신중하게 결정해야 합니다.