1. ETF 핵심 요약
John(존)
2. 가격 히스토리
상장일(데이터 기준): 2016-12-22
상장시점 가격: $21.41
| 시점 | 기준일 | 가격(USD) | 현재까지 수익률 |
|---|---|---|---|
| 5년 전 | 2021-01-20 | $30.42 | 40.83% |
| 4년 전 | 2022-01-20 | $32.66 | 31.16% |
| 3년 전 | 2023-01-20 | $30.29 | 41.42% |
| 2년 전 | 2024-01-19 | $31.93 | 34.15% |
| 1년 전 | 2025-01-17 | $32.55 | 31.60% |
| 6개월 전 | 2025-07-21 | $38.09 | 12.46% |
| 3개월 전 | 2025-10-20 | $40.63 | 5.43% |
| 1주 전 | 2026-01-12 | $42.78 | 0.13% |
3. 이 ETF의 특징
John Hancock Multifactor Developed International ETF (JHMD)는 선진국 시장(미국 제외)에 투자하는 ETF로, 단순히 시가총액 가중 방식이 아닌 멀티팩터(Multi-Factor) 모델을 활용하여 투자 수익률을 극대화하는 것을 목표로 합니다. 이 ETF는 가치(Value), 모멘텀(Momentum), 수익성(Profitability)이라는 세 가지 핵심 요소를 고려하여 종목을 선정하고 비중을 결정합니다.
가치 팩터는 저평가된 주식을 발굴하여 투자하는 전략으로, PER(주가수익비율), PBR(주가순자산비율) 등 다양한 가치 지표를 활용합니다. 모멘텀 팩터는 최근 주가 상승 추세가 강한 주식에 투자하여 단기적인 수익을 추구합니다. 수익성 팩터는 매출총이익, 자산수익률(ROA) 등 기업의 수익성을 나타내는 지표를 분석하여 안정적인 수익을 창출할 수 있는 기업에 투자합니다.
JHMD는 이러한 멀티팩터 전략을 통해 장기적으로 시장 평균을 상회하는 수익률을 달성하는 것을 목표로 하며, 변동성을 관리하고 리스크를 분산하기 위해 다양한 종목에 분산 투자합니다. 또한, 주기적으로 포트폴리오를 리밸런싱하여 시장 상황 변화에 대응하고, 팩터 노출도를 유지합니다.
4. 구성 및 주요 보유종목
| 순위 | 티커 | 보유자산 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | AMS: ASML | ASML Holding N.V. | 1.58% |
| 2 | EPA: DG | Vinci SA | 1.51% |
| 3 | SWX: NOVN | Novartis AG | 1.50% |
| 4 | Jh Collateral | 1.42% | |
| 5 | LON: SHEL | Shell plc | 1.19% |
| 6 | BME: BBVA | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | 1.05% |
| 7 | LON: HSBA | HSBC Holdings plc | 0.92% |
| 8 | ETR: BAS | BASF SE | 0.87% |
| 9 | SWX: ROG | Roche Holding AG | 0.82% |
| 10 | TYO: 7203 | Toyota Motor Corporation | 0.80% |
5. 이런 분께 적합합니다
JHMD는 다음과 같은 투자자에게 적합합니다:
- 미국 외 선진국 시장에 투자하고 싶은 투자자: 미국 외 주요 선진국 시장의 성장 잠재력을 활용하고자 하는 투자자에게 좋은 선택입니다.
- 시장 평균 이상의 수익률을 추구하는 투자자: 멀티팩터 전략을 통해 장기적으로 시장 수익률을 상회하는 성과를 기대하는 투자자에게 적합합니다.
- 가치, 모멘텀, 수익성 팩터에 관심 있는 투자자: 특정 투자 철학에 기반한 투자를 선호하는 투자자에게 적합합니다.
- 장기 투자 관점을 가진 투자자: 멀티팩터 투자는 단기적인 변동성을 수반할 수 있으므로, 장기적인 관점에서 투자하는 것이 바람직합니다.
다만, 멀티팩터 전략은 시장 상황에 따라 성과가 달라질 수 있으며, 일반적인 시가총액 가중 ETF에 비해 변동성이 클 수 있다는 점을 고려해야 합니다. 투자 결정 시에는 반드시 투자 목표, 투자 기간, 위험 감수 수준 등을 고려하여 신중하게 판단하시기 바랍니다.