1. ETF 핵심 요약
Invesco(인베스코)
2. 가격 히스토리
상장일(데이터 기준): 2007-06-25
상장시점 가격: $34.14
| 시점 | 기준일 | 가격(USD) | 현재까지 수익률 |
|---|---|---|---|
| 5년 전 | 2021-01-20 | $41.66 | 63.74% |
| 4년 전 | 2022-01-20 | $46.71 | 46.05% |
| 3년 전 | 2023-01-20 | $44.77 | 52.38% |
| 2년 전 | 2024-01-19 | $46.19 | 47.69% |
| 1년 전 | 2025-01-17 | $48.64 | 40.25% |
| 6개월 전 | 2025-07-21 | $57.65 | 18.33% |
| 3개월 전 | 2025-10-20 | $62.36 | 9.40% |
| 1주 전 | 2026-01-12 | $67.77 | 0.66% |
3. 이 ETF의 특징
Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF)는 미국 외 선진국 시장에 투자하는 ETF입니다. 단순히 시가총액 가중 방식으로 지수를 추종하는 것이 아니라, Research Affiliates Fundamental Index (RAFI) 지수를 추종합니다. RAFI 지수는 기업의 매출, 장부가치, 현금 흐름, 배당금 등 펀더멘털 요소를 기반으로 가중치를 부여하여, 과대평가된 기업의 비중을 줄이고 저평가된 기업의 비중을 늘리는 전략을 사용합니다. 이를 통해 장기적으로 시장 수익률을 상회하는 것을 목표로 합니다.
PXF는 특히 가치 투자 전략을 선호하는 투자자에게 매력적입니다. 펀더멘털 지수를 활용하여 장기적으로 우량하지만 저평가된 기업에 투자함으로써, 시장의 비효율성을 활용하고자 합니다. 변동성이 큰 시장 환경에서도 안정적인 수익을 추구하며, 장기적인 관점에서 자본 성장을 목표로 합니다.
이 ETF는 배당 수익률 또한 고려할 만합니다. RAFI 지수는 펀더멘털이 좋은 기업에 집중 투자하기 때문에, 꾸준한 배당을 지급하는 기업의 비중이 높을 수 있습니다. 따라서 배당 수익을 중요하게 생각하는 투자자에게도 좋은 선택지가 될 수 있습니다.
4. 구성 및 주요 보유종목
| 순위 | 티커 | 보유자산 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | KRX: 005930 | Samsung Electronics Co., Ltd. | 3.93% |
| 2 | LON: SHEL | Shell plc | 1.80% |
| 3 | TYO: 7203 | Toyota Motor Corporation | 1.27% |
| 4 | EPA: TTE | TotalEnergies SE | 1.18% |
| 5 | LON: HSBA | HSBC Holdings plc | 1.17% |
| 6 | SWX: ROG | Roche Holding AG | 1.15% |
| 7 | LON: GLEN | Glencore plc | 0.99% |
| 8 | ASX: BHP | BHP Group Limited | 0.90% |
| 9 | LON: BP | BP p.l.c. | 0.82% |
| 10 | BME: SAN | Banco Santander, S.A. | 0.78% |
5. 이런 분께 적합합니다
PXF는 다음과 같은 투자자에게 적합합니다.
- 미국 외 선진국 시장에 투자하고 싶은 투자자: PXF는 미국을 제외한 선진국 시장의 다양한 기업에 분산 투자할 수 있는 효과적인 수단입니다.
- 가치 투자 전략을 선호하는 투자자: RAFI 지수를 활용하여 저평가된 기업에 투자하는 전략을 추구합니다.
- 장기적인 관점에서 안정적인 수익을 추구하는 투자자: 펀더멘털 기반 투자를 통해 시장 변동성에 덜 민감하게 반응하고자 합니다.
- 배당 수익을 중요하게 생각하는 투자자: 꾸준한 배당을 지급하는 기업에 투자하여 안정적인 현금 흐름을 확보하고자 합니다.
다만, RAFI 지수는 시가총액 가중 방식과 다른 방식으로 지수를 구성하기 때문에, 시장 상황에 따라 기대했던 수익률을 달성하지 못할 수도 있습니다. 투자 결정 전에 반드시 투자 목표, 위험 감수 수준 등을 고려해야 합니다.