1. ETF 핵심 요약
FlexShares(플렉스셰어즈)
2. 가격 히스토리
상장일(데이터 기준): 2018-07-25
상장시점 가격: $40.76
| 시점 | 기준일 | 가격(USD) | 현재까지 수익률 |
|---|---|---|---|
| 5년 전 | 2021-01-21 | $47.80 | -14.21% |
| 4년 전 | 2022-01-21 | $47.46 | -13.58% |
| 3년 전 | 2023-01-20 | $41.52 | -1.23% |
| 2년 전 | 2024-01-19 | $40.85 | 0.39% |
| 1년 전 | 2025-01-17 | $41.04 | -0.07% |
| 6개월 전 | 2025-07-22 | $40.86 | 0.37% |
| 3개월 전 | 2025-10-21 | $40.90 | 0.27% |
| 1주 전 | 2026-01-13 | $40.98 | 0.07% |
3. 이 ETF의 특징
FlexShares High Yield Value-Scored Bond Index Fund (HYGV)는 단순히 높은 수익률만 쫓는 것이 아니라, 가치 평가를 통해 선별된 고수익 채권에 투자하는 전략을 사용합니다. 이는 기업의 재무 건전성을 꼼꼼히 분석하여 부도 위험을 낮추고, 장기적으로 안정적인 수익을 추구하는 것을 목표로 합니다.
HYGV는 FlexShares 고유의 가치 평가 모델을 활용하여 발행 기업의 재무제표를 분석하고, 상대적으로 저평가된 고수익 채권을 선별합니다. 이러한 접근 방식은 고수익 채권 시장의 변동성 속에서도 꾸준한 성과를 낼 수 있도록 돕습니다. 또한, 분산 투자를 통해 특정 기업의 위험에 대한 노출을 최소화합니다.
이 ETF는 금리 변동에 민감하게 반응할 수 있는 고수익 채권의 특성을 고려하여, 듀레이션을 관리하고 포트폴리오를 주기적으로 재조정합니다. 이를 통해 투자자는 시장 상황 변화에 유연하게 대처하며, 꾸준한 수익을 기대할 수 있습니다.
4. 구성 및 주요 보유종목
| 순위 | 티커 | 보유자산 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | CVNA.9 06.01.31 144A | Carvana Co 9% | 1.32% |
| 2 | MIDCAP.6.5 05.01.28 | MidCap Financial Issuer Trust 6.5% | 0.88% |
| 3 | BCULC.4 10.15.30 144A | 1011778 B.C. Unlimited Liability Company / New Red Finance, Inc. 4% | 0.88% |
| 4 | PARA.V6.375 03.30.62 | Paramount Global 6.375% | 0.83% |
| 5 | RITM.8 04.01.29 144A | Rithm Capital Corp. 8% | 0.59% |
| 6 | TDW.9.125 07.15.30 144A | Tidewater Inc New 9.125% | 0.57% |
| 7 | SUMMPL.8.625 10.31.29 144A | Summit Midstream Holdings, LLC / Summit Midstream Finance Corp. 8.625% | 0.56% |
| 8 | MRP.6.375 08.01.30 144A | Millrose Properties Inc. 6.375% | 0.56% |
| 9 | CRC.8.25 06.15.29 144A | California Resources Corporation 8.25% | 0.53% |
| 10 | RIG.8.5 05.15.31 144A | Transocean International Ltd. 8.5% | 0.53% |
5. 이런 분께 적합합니다
HYGV는 다음과 같은 투자자에게 적합합니다:
- 안정적인 인컴 수익을 추구하는 투자자: HYGV는 고수익 채권에 투자하여 정기적인 이자 수익을 제공합니다.
- 가치 투자 전략을 선호하는 투자자: HYGV는 기업의 재무 건전성을 고려하여 선별된 채권에 투자하므로, 장기적인 관점에서 안정적인 수익을 추구하는 투자자에게 적합합니다.
- 포트폴리오의 다변화를 원하는 투자자: HYGV는 주식 시장과 상관관계가 낮은 채권에 투자하므로, 포트폴리오의 위험을 분산하는 데 도움이 될 수 있습니다.
- 금리 인상기에 대비하려는 투자자: HYGV는 듀레이션 관리를 통해 금리 변동에 대한 영향을 최소화하므로, 금리 인상기에 대비하는 투자자에게 유리할 수 있습니다.
다만, 고수익 채권은 신용 위험이 높을 수 있으므로, 투자 전에 충분히 위험을 인지하고 자신의 투자 목표와 위험 감수 능력에 맞는지 신중하게 판단해야 합니다.
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