1. ETF 핵심 요약
State(스테이트)
2. 가격 히스토리
상장일(데이터 기준): 2016-04-15
상장시점 가격: $45.32
| 시점 | 기준일 | 가격(USD) | 현재까지 수익률 |
|---|---|---|---|
| 5년 전 | 2021-01-21 | $49.45 | -4.28% |
| 4년 전 | 2022-01-21 | $48.43 | -2.25% |
| 3년 전 | 2023-01-20 | $46.53 | 1.74% |
| 2년 전 | 2024-01-19 | $46.93 | 0.87% |
| 1년 전 | 2025-01-17 | $46.88 | 0.98% |
| 6개월 전 | 2025-07-22 | $47.23 | 0.23% |
| 3개월 전 | 2025-10-21 | $47.50 | -0.34% |
| 1주 전 | 2026-01-13 | $47.32 | 0.04% |
3. 이 ETF의 특징
STOT, 즉 State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF는 적극적인 전술적 운용을 통해 단기 채권 시장에서 총 수익을 극대화하는 것을 목표로 합니다. 이 ETF는 단순히 시장 지수를 추종하는 것이 아니라, DoubleLine Capital의 숙련된 포트폴리오 매니저들이 금리 전망, 신용 스프레드, 그리고 기타 거시경제 요인을 분석하여 포트폴리오를 능동적으로 조정합니다.
핵심 전략은 다음과 같습니다. 첫째, 듀레이션을 짧게 유지하여 금리 변동에 대한 민감도를 낮춥니다. 둘째, 다양한 종류의 채권(국채, 회사채, 자산유동화증권 등)에 투자하여 포트폴리오를 다각화합니다. 셋째, 시장 상황에 따라 적극적으로 포트폴리오 구성을 변경하여 초과 수익을 추구합니다. 이러한 적극적인 운용 전략은 시장 상황이 변동적일 때 특히 강점을 발휘할 수 있습니다. DoubleLine Capital의 전문성을 활용하여 위험을 관리하고 기회를 포착하는 데 초점을 맞추고 있습니다.
STOT은 일반적인 단기 채권 ETF와 달리, 단순히 만기가 짧은 채권에만 투자하는 것이 아니라, 다양한 투자 기회를 활용하여 더 높은 수익을 추구합니다. 따라서, 안정적인 수익을 추구하면서도 시장 상황에 따라 능동적으로 대응하는 포트폴리오를 원하는 투자자에게 적합합니다.
4. 구성 및 주요 보유종목
| 순위 | 티커 | 보유자산 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | T.3.5 10.31.27 | US TREASURY N/B 3.5 10/31/2027 | 12.63% |
| 2 | T.0.75 01.31.28 | US TREASURY N/B 0.75 01/31/2028 | 6.25% |
| 3 | T.0.5 06.30.27 | US TREASURY N/B 0.5 06/30/2027 | 5.08% |
| 4 | T.0.875 11.15.30 | US TREASURY N/B 0.875 11/15/2030 | 4.19% |
| 5 | US Dollars | 2.72% | |
| 6 | T.0.875 09.30.26 | US TREASURY N/B 0.875 09/30/2026 | 1.44% |
| 7 | PRPM.2025-NQM2 A1 | PRP Advisors, LLC 5.688 04/25/2070 | 1.03% |
| 8 | OBX.2025-NQM7 A1 | Onslow Bay Financial LLC 5.56 05/25/2055 | 0.97% |
| 9 | T.0.625 03.31.27 | US TREASURY N/B 0.625 03/31/2027 | 0.85% |
| 10 | OBX.2025-NQM14 A3 | Onslow Bay Financial LLC 5.618 07/25/2065 | 0.83% |
5. 이런 분께 적합합니다
STOT ETF는 다음과 같은 투자자에게 특히 적합합니다:
- 금리 인상기에 대비하는 투자자: 듀레이션이 짧기 때문에 금리 상승에 따른 채권 가격 하락 위험을 줄일 수 있습니다.
- 안정적인 수익을 추구하는 투자자: 단기 채권에 투자하므로 주식 시장에 비해 변동성이 낮고 비교적 안정적인 수익을 기대할 수 있습니다.
- 적극적인 채권 투자를 선호하는 투자자: DoubleLine Capital의 전문적인 운용을 통해 시장 상황에 따른 능동적인 포트폴리오 관리를 경험하고자 하는 투자자.
- 포트폴리오 다각화를 원하는 투자자: 국채, 회사채, MBS 등 다양한 채권에 투자하여 포트폴리오의 안정성을 높이고자 하는 투자자.
다만, 적극적인 운용 전략을 사용하는 만큼, 운용 보수가 일반적인 단기 채권 ETF보다 높을 수 있습니다. 또한, 시장 상황에 따라 예상치 못한 손실이 발생할 수도 있다는 점을 고려해야 합니다. 투자 결정을 내리기 전에 반드시 투자 설명서를 꼼꼼히 읽고 자신의 투자 목표와 위험 감수 수준에 적합한지 판단해야 합니다.
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