1. ETF 핵심 요약
Fidelity(피델리티)
2. 가격 히스토리
상장일(데이터 기준): 2021-03-08
상장시점 가격: $48.97
| 시점 | 기준일 | 가격(USD) | 현재까지 수익률 |
|---|---|---|---|
| 4년 전 | 2022-01-21 | $49.01 | -11.45% |
| 3년 전 | 2023-01-20 | $43.76 | -0.82% |
| 2년 전 | 2024-01-19 | $42.78 | 1.45% |
| 1년 전 | 2025-01-17 | $42.24 | 2.73% |
| 6개월 전 | 2025-07-22 | $42.93 | 1.09% |
| 3개월 전 | 2025-10-21 | $44.09 | -1.56% |
| 1주 전 | 2026-01-13 | $43.48 | -0.17% |
3. 이 ETF의 특징
Fidelity Investment Grade Bond ETF (FIGB)는 투자 등급 채권에 투자하는 것을 목표로 하는 ETF입니다. 즉, Moody’s, S&P, Fitch 등 주요 신용평가기관으로부터 BBB- 이상 등급을 받은 채권에 주로 투자합니다. 이를 통해 비교적 낮은 변동성으로 꾸준한 수익을 추구하는 투자자에게 적합한 상품입니다.
FIGB는 다양한 만기의 투자 등급 채권을 포트폴리오에 편입하여 금리 변동 위험을 분산합니다. 또한, 피델리티의 채권 전문가들이 적극적으로 포트폴리오를 관리하며 시장 상황 변화에 따라 유연하게 대응합니다. 따라서, 단순히 지수를 추종하는 ETF와 달리, 시장 상황에 맞는 최적의 포트폴리오를 구성하여 추가적인 수익을 추구할 수 있다는 장점이 있습니다.
피델리티는 FIGB를 통해 투자자들에게 투자 등급 채권 시장에 쉽고 효율적으로 접근할 수 있는 기회를 제공합니다. 개별 채권 투자가 어렵거나, 채권 시장 분석에 어려움을 느끼는 투자자들에게 FIGB는 매력적인 대안이 될 수 있습니다. 특히, 은퇴 자금 관리나 안정적인 포트폴리오 구축을 목표로 하는 투자자들에게 유용할 수 있습니다.
4. 구성 및 주요 보유종목
| 순위 | 티커 | 보유자산 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | Fidelity Cash Central Fund | 10.10% | |
| 2 | T.4.25 05.15.35 | United States Treasury Notes 4.25% | 2.90% |
| 3 | T.4.125 08.15.53 | United States Treasury Bonds 4.125% | 2.83% |
| 4 | T.4.25 08.15.35 | United States Treasury Notes 4.25% | 2.79% |
| 5 | T.3.75 11.30.32 | United States Treasury Notes 3.75% | 2.40% |
| 6 | T.4.75 08.15.55 | United States Treasury Bonds 4.75% | 2.13% |
| 7 | T.3.75 10.31.32 | United States Treasury Notes 3.75% | 2.13% |
| 8 | FNCL.6.5 2.12 | Federal National Mortgage Association 6.5% | 1.84% |
| 9 | T.4.5 12.31.31 | United States Treasury Notes 4.5% | 1.75% |
| 10 | T.3.625 10.31.30 | United States Treasury Notes 3.625% | 1.74% |
5. 이런 분께 적합합니다
FIGB는 다음과 같은 투자자에게 적합합니다:
- 안정적인 수익을 추구하는 투자자
- 주식 시장의 변동성에 대한 헤지 수단을 찾는 투자자
- 장기적인 투자 관점에서 꾸준한 수익을 원하는 투자자
- 은퇴 자금 관리 또는 보수적인 포트폴리오를 구축하려는 투자자
- 투자 등급 채권에 대한 간편한 투자를 원하는 투자자
다만, 투자 등급 채권은 상대적으로 안전하지만, 금리 변동 위험과 신용 위험에 노출되어 있다는 점을 인지해야 합니다. 따라서, 투자 결정을 내리기 전에 자신의 투자 목표와 위험 감수 수준을 신중하게 고려해야 합니다.