1. ETF 핵심 요약
A: 티커: JOET
B: 이름: Virtus Terranova US Quality Momentum ETF
C: 운용사:
Virtus(버투스)
D: 현재가: $43.00 (기준일: 2026-01-16)
E: 환율: 1 USD = 1,473.20 KRW
F: 상장일(데이터 기준): 2020-11-19
G: 순자산(AUM): 순자산 정보 없음
배당률
0.64%
수수료
0.29%
1년 주가수익
10.17%
1년 TR?
10.81%
MDD?
26.58%
Sharpe?
0.64
2. 가격 히스토리
상장일(데이터 기준): 2020-11-19
상장시점 가격: $24.74
| 시점 | 기준일 | 가격(USD) | 현재까지 수익률 |
|---|---|---|---|
| 5년 전 | 2021-01-21 | $26.50 | 62.26% |
| 4년 전 | 2022-01-21 | $28.92 | 48.69% |
| 3년 전 | 2023-01-20 | $27.52 | 56.25% |
| 2년 전 | 2024-01-19 | $30.78 | 39.70% |
| 1년 전 | 2025-01-17 | $39.36 | 9.25% |
| 6개월 전 | 2025-07-22 | $41.19 | 4.39% |
| 3개월 전 | 2025-10-21 | $42.48 | 1.22% |
| 1주 전 | 2026-01-13 | $43.08 | -0.19% |
3. 이 ETF의 특징
Virtus Terranova US Quality Momentum ETF (JOET)는 미국 주식 시장에서 강력한 펀더멘털과 상승 모멘텀을 동시에 보이는 기업에 투자하는 것을 목표로 합니다. 단순히 시가총액 기반으로 지수를 추종하는 것이 아니라, 테라노바 어셋 매니지먼트(Terranova Asset Management)의 고유한 퀀트 모델을 활용하여 종목을 선별합니다.
JOET의 핵심 운용 전략은 다음과 같습니다:
- 퀄리티 스크리닝: 재무 건전성, 수익성, 효율성 등 다양한 퀄리티 지표를 사용하여 우량 기업을 선별합니다. 부채 비율이 높거나 수익성이 낮은 기업은 투자 대상에서 제외됩니다.
- 모멘텀 스코어링: 최근 주가 상승률, 거래량 변화 등 모멘텀 지표를 분석하여 상승 추세에 있는 종목을 포착합니다. 과거 실적이 좋았더라도 현재 모멘텀이 약한 종목은 제외될 수 있습니다.
- 최적화된 포트폴리오 구성: 퀄리티와 모멘텀 점수를 종합적으로 고려하여 최종 포트폴리오를 구성합니다. 개별 종목의 비중은 리스크 관리 차원에서 제한될 수 있습니다.
- 정기적인 리밸런싱: 시장 상황 변화에 따라 포트폴리오를 주기적으로 재조정합니다. 퀄리티 및 모멘텀 스코어가 변동된 종목은 포트폴리오에서 제외하거나 비중을 축소할 수 있습니다.
이러한 퀀트 기반의 체계적인 접근 방식은 JOET가 장기적으로 시장 대비 우수한 성과를 달성하는 데 기여할 수 있습니다. 하지만, 퀀트 모델 역시 과거 데이터를 기반으로 설계되었기 때문에, 예상치 못한 시장 변동성에는 취약할 수 있다는 점을 인지해야 합니다.
4. 구성 및 주요 보유종목
| 순위 | 티커 | 보유자산 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | MU | Micron Technology, Inc. | 1.20% |
| 2 | NEM | Newmont Corporation | 1.14% |
| 3 | AMAT | Applied Materials, Inc. | 1.11% |
| 4 | LRCX | Lam Research Corporation | 1.10% |
| 5 | CMI | Cummins Inc. | 1.10% |
| 6 | EXPD | Expeditors International of Washington, Inc. | 1.08% |
| 7 | ULTA | Ulta Beauty, Inc. | 1.01% |
| 8 | KLAC | KLA Corporation | 1.01% |
| 9 | CVNA | Carvana Co. | 1.01% |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc. | 0.98% |
5. 이런 분께 적합합니다
JOET ETF는 다음과 같은 투자자에게 적합합니다:
- 장기적인 성장 가능성을 추구하는 투자자: JOET는 우량한 펀더멘털과 강력한 모멘텀을 가진 기업에 투자하므로, 장기적인 자본 성장을 기대할 수 있습니다.
- 액티브 펀드 수준의 성과를 ETF로 얻고 싶은 투자자: JOET는 퀀트 모델을 기반으로 적극적으로 종목을 선정하고 비중을 조절하므로, 액티브 펀드와 유사한 투자 효과를 누릴 수 있습니다.
- 개별 종목 분석에 어려움을 느끼는 투자자: JOET는 퀀트 모델이 자동으로 종목을 선정하고 포트폴리오를 구성하므로, 개별 종목 분석에 대한 부담을 줄여줍니다.
- 미국 주식 시장에 대한 투자 비중을 확대하고 싶은 투자자: JOET는 미국 주식 시장에 집중 투자하므로, 미국 경제 성장의 수혜를 누릴 수 있습니다.
다만, JOET는 퀀트 모델 기반으로 운용되므로, 모델의 예측 실패 또는 시장의 급격한 변동성에 따라 손실이 발생할 수 있다는 점을 고려해야 합니다. 또한, JOET는 성장주에 상대적으로 높은 비중을 투자할 수 있으므로, 가치주 투자에 익숙한 투자자에게는 적합하지 않을 수 있습니다. 투자 결정을 내리기 전에 자신의 투자 성향과 목표를 신중하게 고려하시기 바랍니다.