1. ETF 핵심 요약
A: 티커: BLUX
B: 이름: Bluemonte Dynamic Total Market ETF
C: 운용사:
Bluemonte(블루몬테)
D: 현재가: $29.24 (기준일: 2026-01-16)
E: 환율: 1 USD = 1,473.20 KRW
F: 상장일(데이터 기준): 2025-06-26
G: 순자산(AUM): 순자산 정보 없음
배당률
0.70%
수수료
0.25%
1년 주가수익
13.63%
1년 TR?
14.33%
MDD?
6.12%
Sharpe?
1.89
2. 가격 히스토리
상장일(데이터 기준): 2025-06-26
상장시점 가격: $25.73
| 시점 | 기준일 | 가격(USD) | 현재까지 수익률 |
|---|---|---|---|
| 6개월 전 | 2025-07-22 | $26.52 | 10.26% |
| 3개월 전 | 2025-10-21 | $27.75 | 5.37% |
| 1주 전 | 2026-01-13 | $29.05 | 0.65% |
3. 이 ETF의 특징
Bluemonte Dynamic Total Market ETF (BLUX)는 역동적인 자산 배분 전략을 통해 전체 시장 수익률을 추구하는 ETF입니다. 단순히 시장 지수를 추종하는 것이 아니라, Bluemonte의 독자적인 알고리즘을 활용하여 시장 상황 변화에 따라 포트폴리오를 적극적으로 조정합니다.
BLUX의 핵심 운용 전략은 다음과 같습니다.
- 변동성 관리: 시장 변동성이 커질 때는 위험 자산 비중을 줄이고, 안정적인 자산 비중을 늘려 포트폴리오의 안정성을 확보합니다.
- 추세 추종: 상승 추세에 있는 자산에 집중 투자하여 수익률을 극대화합니다. 하락 추세에서는 손실을 최소화하기 위해 신속하게 포지션을 조정합니다.
- 다양한 자산군 활용: 주식, 채권, 부동산, 원자재 등 다양한 자산군에 투자하여 분산 효과를 높이고, 특정 자산군에 대한 의존도를 낮춥니다.
이러한 액티브 운용 전략을 통해 BLUX는 시장 상황에 유연하게 대응하고, 장기적으로 안정적인 수익률을 추구합니다. 일반적인 인덱스 펀드에 비해 높은 수수료가 발생할 수 있지만, 적극적인 자산 관리를 통해 이를 상쇄하는 것을 목표로 합니다.
4. 구성 및 주요 보유종목
| 순위 | 티커 | 보유자산 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 48.37% |
| 2 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | 30.56% |
| 3 | ISCV | iShares Morningstar Small Cap Value ETF | 15.44% |
| 4 | SCHA | Schwab U.S. Small-Cap ETF | 5.13% |
| 5 | Cash | 0.18% | |
| 6 | COST | Costco Wholesale Corporation | 54.00% |
| 7 | GS | The Goldman Sachs Group, Inc. | 49.00% |
| 8 | VOO | Vanguard S&P 500 ETF | 51.00% |
| 9 | ACN | Accenture plc | 106.00% |
| 10 | CAT | Caterpillar Inc. | 47.00% |
5. 이런 분께 적합합니다
BLUX는 다음과 같은 투자자에게 적합합니다.
- 시장 상황에 적극적으로 대응하는 ETF를 선호하는 투자자: BLUX는 액티브 운용 전략을 통해 시장 변화에 유연하게 대응합니다.
- 장기적인 관점에서 안정적인 수익률을 추구하는 투자자: BLUX는 변동성 관리 및 자산 배분 전략을 통해 포트폴리오의 안정성을 확보하고, 장기적인 수익률을 추구합니다.
- ETF 투자를 통해 포트폴리오를 다각화하고 싶은 투자자: BLUX는 다양한 자산군에 투자하여 분산 효과를 높이고, 포트폴리오의 안정성을 향상시킵니다.
- 개별 종목 선택에 어려움을 느끼는 투자자: BLUX는 전문가의 액티브 운용을 통해 개별 종목 선택의 어려움을 해소하고, 시장 전체에 대한 투자를 가능하게 합니다.
다만, 액티브 ETF는 벤치마크 지수를 추종하는 패시브 ETF에 비해 운용 수수료가 높을 수 있으며, 운용 성과에 따라 투자 결과가 달라질 수 있다는 점을 고려해야 합니다. 투자 결정 전에 투자 설명서를 꼼꼼히 확인하고, 자신의 투자 목표와 위험 감수 능력에 맞는 투자인지 신중하게 판단해야 합니다.