1. ETF 핵심 요약
A: 티커: ICLO
B: 이름: Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF
C: 운용사:
Invesco(인베스코)
D: 현재가: $25.50 (기준일: 2026-01-20)
E: 환율: 1 USD = 1,476.80 KRW
F: 상장일(데이터 기준): 2022-12-13
G: 순자산(AUM): 순자산 정보 없음
배당률
5.50%
수수료
0.19%
1년 주가수익
-0.78%
1년 TR?
4.72%
MDD?
4.36%
Sharpe?
0.19
2. 가격 히스토리
상장일(데이터 기준): 2022-12-13
상장시점 가격: $25.09
| 시점 | 기준일 | 가격(USD) | 현재까지 수익률 |
|---|---|---|---|
| 3년 전 | 2023-01-20 | $25.46 | 0.16% |
| 2년 전 | 2024-01-22 | $25.55 | -0.20% |
| 1년 전 | 2025-01-21 | $25.59 | -0.35% |
| 6개월 전 | 2025-07-23 | $25.58 | -0.30% |
| 3개월 전 | 2025-10-22 | $25.55 | -0.18% |
| 1주 전 | 2026-01-14 | $25.60 | -0.39% |
3. 이 ETF의 특징
Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF (ICLO)는 변동 금리부 채권인 CLO(Collateralized Loan Obligation) 중에서도 가장 신용 등급이 높은 AAA 등급에 투자하는 ETF입니다. CLO는 기업 대출을 모아 만든 파생 상품으로, ICLO는 그 중에서도 안정성이 높은 AAA 등급에 집중하여 투자 위험을 낮추고자 합니다.
이 ETF의 핵심적인 특징은 다음과 같습니다.
- 높은 신용 등급: AAA 등급 CLO에 투자하여 원금 손실 위험을 최소화합니다.
- 변동 금리: 금리 인상 시기에 유리하며, 인플레이션 헤지 수단으로 활용 가능합니다. 금리가 오르면 CLO의 이자율도 함께 상승하여 투자 수익률을 높일 수 있습니다.
- 월 배당 지급: 꾸준한 현금 흐름을 원하는 투자자에게 매력적인 선택지가 될 수 있습니다.
- 액티브 운용: 인덱스 펀드와 달리, 운용 매니저가 시장 상황에 따라 포트폴리오를 적극적으로 조정하여 추가 수익을 추구합니다.
다만, CLO는 복잡한 구조를 가진 파생 상품이므로 투자 전에 충분한 이해가 필요합니다. 또한, 액티브 ETF이므로 운용 수수료가 상대적으로 높을 수 있다는 점을 고려해야 합니다.
4. 구성 및 주요 보유종목
| 순위 | 티커 | 보유자산 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | Currency Contract – Usd | 4.61% | |
| 2 | Ares Lv Clo Ltd / Ares Lv Clo Llc 4.85612% | 3.72% | |
| 3 | BLKMM.2025-2A A | BLACKROCK DLF X 2025-C CLO LP 5.04734% | 3.48% |
| 4 | WHETSTONE PARK CLO LTD 4.95444% | 2.61% | |
| 5 | RRAM.2023-26A A1R | RR 1 Ltd. 4.79219% | 2.48% |
| 6 | Euro | 2.30% | |
| 7 | IUGXX | Invesco Premier U.S. Government Money Portfolio | 2.22% |
| 8 | ARES.2021-60A AR | Ares XLIV CLO Ltd. 5.06444% | 1.98% |
| 9 | BLACKROCK MT LASSEN CLO XV LLC 5.96755% | 1.86% | |
| 10 | PKBLU.2025-7A A1 | PARK BLUE 25-VII LTD/LLC 5.07798% | 1.80% |
5. 이런 분께 적합합니다
ICLO는 다음과 같은 투자자에게 적합합니다.
- 안정적인 배당 수익을 원하는 투자자: 월 배당을 통해 꾸준한 현금 흐름을 확보하고자 하는 분들에게 적합합니다.
- 금리 인상 시기에 대비하고자 하는 투자자: 변동 금리부 채권에 투자하여 금리 인상으로 인한 손실을 방어하고, 오히려 수익을 얻고자 하는 분들에게 유용합니다.
- 높은 신용 등급의 채권 투자를 선호하는 투자자: AAA 등급 CLO에 투자하여 원금 손실 위험을 최소화하고자 하는 분들에게 적합합니다.
- 적극적인 자산 관리를 원하는 투자자: 액티브 ETF를 통해 시장 상황에 맞는 포트폴리오 조정을 기대하는 분들에게 적합합니다.
하지만, CLO에 대한 이해도가 낮거나, 높은 운용 수수료를 부담스러워하는 투자자에게는 다른 투자 옵션이 더 적합할 수 있습니다. 투자 결정을 내리기 전에 반드시 투자 설명서를 꼼꼼히 읽고, 자신의 투자 목표와 위험 감수 수준을 고려해야 합니다.