EDV ETF에 대해 알아보겠습니다. EDV ETF는 듀레이션이 긴 미국 국채에 투자하는 ETF로, 금리 변화에 민감하게 반응하며, 장기적인 관점에서 안정적인 수익을 추구하는 투자자에게 적합합니다. 이 ETF는 뱅가드에서 운용하며, 낮은 운용 비용으로 장기 국채 시장에 접근할 수 있는 효과적인 수단입니다.
1. EDV ETF 핵심 요약
Vanguard(뱅가드)
위 지표들은 EDV ETF가 장기 듀레이션 미국 국채에 투자하며, 금리 변동에 따른 가격 민감도가 높다는 것을 보여줍니다. 낮은 운용보수(expense_ratio)는 장기 투자에 유리하며, AUM (자산 규모)은 펀드의 안정성을 시사합니다. 수익률(Yield)은 현재 시장 상황과 금리 수준을 반영하며, 투자 결정에 중요한 참고 자료가 됩니다.
2. EDV 가격 히스토리
상장일(데이터 기준): 2007-12-13
상장시점 가격: $55.79
| 시점 | 기준일 | 가격(USD) | 현재까지 수익률 |
|---|---|---|---|
| 5년 전 | 2021-01-26 | $140.94 | -53.21% |
| 4년 전 | 2022-01-26 | $128.75 | -48.78% |
| 3년 전 | 2023-01-26 | $91.14 | -27.64% |
| 2년 전 | 2024-01-26 | $74.75 | -11.77% |
| 1년 전 | 2025-01-24 | $66.96 | -1.51% |
| 6개월 전 | 2025-07-25 | $64.67 | 1.98% |
| 3개월 전 | 2025-10-24 | $70.38 | -6.29% |
| 1주 전 | 2026-01-16 | $65.85 | 0.15% |
EDV의 가격 히스토리를 살펴보면 금리 변동에 따라 가격이 민감하게 반응하는 것을 확인할 수 있습니다. 금리 인상 시기에는 가격이 하락하는 경향을 보이며, 금리 인하 시기에는 가격이 상승하는 경향을 나타냅니다. 따라서 투자자는 금리 전망을 고려하여 EDV 투자 시점을 결정하는 것이 중요합니다.
3. EDV ETF의 특징과 운용 전략
EDV ETF는 뱅가드에서 운용하는 상장지수펀드(ETF)로, 만기가 20년 이상인 미국 장기 국채에 투자합니다. 듀레이션이 길다는 것은 금리 변화에 따른 가격 변동성이 크다는 의미입니다. 즉, 금리가 하락하면 EDV의 가격은 크게 상승하고, 금리가 상승하면 EDV의 가격은 크게 하락합니다. 뱅가드는 EDV ETF를 통해 투자자들에게 낮은 비용으로 장기 국채 시장에 접근할 수 있는 기회를 제공합니다. EDV ETF의 운용 전략은 단순하고 투명합니다. 뱅가드는 해당 지수를 추적하여 ETF의 포트폴리오를 구성하고, 정기적으로 리밸런싱을 통해 지수와의 괴리를 최소화합니다. EDV ETF의 장점은 낮은 운용보수와 높은 유동성입니다. 뱅가드는 업계 최저 수준의 운용보수를 제공하며, EDV ETF는 거래량이 많아 언제든지 쉽게 사고 팔 수 있습니다. 단점은 금리 변동에 따른 가격 변동성이 크다는 점입니다. 따라서 EDV ETF는 금리 하락을 예상하는 투자자에게 적합하며, 금리 상승을 예상하는 투자자에게는 위험할 수 있습니다. 유사한 ETF로는 TLT(iShares 20+ Year Treasury Bond ETF)가 있습니다. TLT 역시 장기 국채에 투자하는 ETF이지만, EDV보다 듀레이션이 약간 짧습니다. 따라서 TLT는 EDV보다 금리 변동에 따른 가격 변동성이 약간 낮습니다. 투자자는 자신의 투자 목표와 위험 감수 수준에 따라 EDV 또는 TLT를 선택할 수 있습니다. EDV ETF는 장기적인 관점에서 금리 하락을 예상하고 안정적인 수익을 추구하는 투자자에게 적합한 투자 상품입니다.
4. EDV 구성 및 주요 보유종목
| 순위 | 티커 | 보유자산 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | U.S. Treasury Bond Stripped Principal Payment | 1.82% | |
| 2 | U.S. Treasury Security Stripped Interest Security | 1.80% | |
| 3 | U.S. Treasury Security Stripped Interest Security | 1.72% | |
| 4 | U.S. Treasury Security Stripped Interest Security | 1.70% | |
| 5 | U.S. Treasury Bond Stripped Principal Payment | 1.66% | |
| 6 | U.S. Treasury Bond Stripped Principal Payment | 1.62% | |
| 7 | U.S. Treasury Bond Stripped Principal Payment | 1.60% | |
| 8 | U.S. Treasury Security Stripped Interest Security | 1.53% | |
| 9 | U.S. Treasury Bond Stripped Principal Payment | 1.52% | |
| 10 | U.S. Treasury Security Stripped Interest Security | 1.51% |
EDV ETF의 주요 보유 종목은 만기가 20년 이상인 미국 국채로 구성되어 있습니다. 이는 ETF가 장기 듀레이션 채권에 집중 투자하고 있음을 보여줍니다. 섹터 비중은 대부분 미국 국채로 이루어져 있으며, 이는 ETF가 매우 안전 자산에 투자하고 있음을 의미합니다. 하지만 금리 변동에 민감하게 반응할 수 있다는 점을 유의해야 합니다.
5. EDV ETF, 이런 분께 적합합니다
EDV ETF는 금리 하락을 예상하는 투자자, 장기적인 관점에서 안정적인 수익을 추구하는 투자자, 포트폴리오의 변동성을 줄이고자 하는 투자자에게 적합합니다. 특히, 금리 하락기에 EDV ETF는 높은 수익률을 제공할 수 있습니다. 하지만 금리 상승 시기에는 가격 하락의 위험이 있으므로 투자에 주의해야 합니다. EDV ETF를 포트폴리오에 활용할 때는 전체 자산의 일부로 편입하여 분산 투자 효과를 누리는 것이 좋습니다. 예를 들어, 주식과 채권의 비율을 조절하여 위험을 관리할 수 있습니다. 또한, EDV ETF는 장기 투자에 적합하므로 단기적인 시장 변동에 일희일비하지 않고 꾸준히 투자하는 것이 중요합니다. EDV ETF는 금리 변동에 민감하게 반응하므로, 투자 결정을 내리기 전에 금리 전망을 신중하게 고려해야 합니다. 또한, 투자 목표와 위험 감수 수준에 맞춰 투자 비중을 결정하는 것이 중요합니다. EDV ETF는 장기적인 관점에서 안정적인 수익을 추구하는 투자자에게 유용한 투자 도구가 될 수 있습니다.