1. ETF 핵심 요약
2. 가격 히스토리
상장일(데이터 기준): 2020-02-18
상장시점 가격: $25.10
| 시점 | 기준일 | 가격(USD) | 현재까지 수익률 |
|---|---|---|---|
| 5년 전 | 2021-01-15 | $31.34 | 122.65% |
| 4년 전 | 2022-01-14 | $37.60 | 85.58% |
| 3년 전 | 2023-01-13 | $30.25 | 130.65% |
| 2년 전 | 2024-01-12 | $41.57 | 67.85% |
| 1년 전 | 2025-01-14 | $55.86 | 24.91% |
| 6개월 전 | 2025-07-16 | $61.01 | 14.37% |
| 3개월 전 | 2025-10-15 | $66.31 | 5.23% |
| 1주 전 | 2026-01-07 | $70.12 | -0.49% |
3. 이 ETF의 특징
iShares MSCI USA Quality GARP ETF(GARP)는 미국의 성장주 중에서도 질적 가치(Quality) 요소를 고려한 종목에 투자하는 ETF입니다. GARP는 “Growth at a Reasonable Price”의 약자로, 합리적인 가격에 성장하는 기업에 투자하는 전략을 의미합니다. 단순히 높은 성장률만을 쫓는 것이 아니라, 재무 건전성, 수익성, 효율성 등 질적인 측면을 함께 고려하여 장기적인 성장 가능성이 높은 기업을 선별하는 것이 특징입니다.
GARP ETF는 MSCI USA 지수를 기반으로, 퀄리티, 성장성, 가치라는 세 가지 요소를 결합하여 종목을 선정합니다. 구체적으로는 자기자본이익률(ROE), 부채비율, 이익 변동성 등의 지표를 활용하여 퀄리티 점수를 매기고, 주당순이익(EPS) 성장률, 매출 성장률 등을 통해 성장성을 평가합니다. 또한, 주가수익비율(PER), 주가순자산비율(PBR) 등의 가치 지표를 사용하여 저평가된 종목을 찾습니다. 이처럼 다양한 요소를 종합적으로 고려하기 때문에, 시장 변동성에 비교적 안정적으로 대응하면서도 꾸준한 성과를 기대할 수 있습니다. 투자 결정 시 GARP 전략이 적합한지 판단하기 위해, 투자 목표와 위험 감수 수준을 고려하는 것이 중요합니다.
4. 구성 및 주요 보유종목
| 순위 | 티커 | 보유자산 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | KLAC | KLA Corporation | 5.42% |
| 2 | META | Meta Platforms, Inc. | 5.21% |
| 3 | LRCX | Lam Research Corporation | 5.12% |
| 4 | ADBE | Adobe Inc. | 4.78% |
| 5 | NVDA | NVIDIA Corporation | 4.69% |
| 6 | AAPL | Apple Inc. | 4.65% |
| 7 | AVGO | Broadcom Inc. | 4.59% |
| 8 | MSFT | Microsoft Corporation | 4.59% |
| 9 | V | Visa Inc. | 3.76% |
| 10 | GOOGL | Alphabet, Inc. | 3.57% |
GARP ETF의 상위 10개 보유 종목은 주로 기술주와 핀테크 기업으로 구성되어 있습니다. KLA Corporation, Meta Platforms, Lam Research, Adobe, NVIDIA, Apple, Broadcom, Microsoft, Visa, Alphabet 등이 높은 비중을 차지하고 있습니다. 이들 기업은 성장성과 수익성을 겸비한 우량주로 평가받으며, GARP ETF의 성과에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
특히, 반도체 장비 기업인 KLA Corporation과 Lam Research, 그리고 인공지능 및 메타버스 관련 기업인 Meta Platforms와 NVIDIA는 미래 성장성이 높은 분야로 꼽힙니다. 또한, Adobe와 Microsoft는 클라우드 서비스와 소프트웨어 분야에서 강력한 경쟁력을 보유하고 있으며, Apple은 혁신적인 제품과 브랜드 가치를 바탕으로 꾸준한 성장을 이어가고 있습니다. Visa는 글로벌 결제 시스템을 장악하고 있으며, Alphabet은 검색 엔진과 광고 시장에서 독점적인 지위를 누리고 있습니다. 이러한 다양한 산업군의 대표 기업들에 분산 투자함으로써, GARP ETF는 안정적인 포트폴리오를 구축하고 있습니다. ETF의 구성 종목 및 비중은 시장 상황에 따라 변동될 수 있으므로, 투자 결정 전에 최신 정보를 확인하는 것이 좋습니다.
5. 이런 분께 적합합니다
iShares MSCI USA Quality GARP ETF(GARP)는 다음과 같은 투자자에게 적합합니다. 첫째, 장기적인 관점에서 꾸준한 성장을 추구하는 투자자입니다. GARP 전략은 단기적인 변동성에 흔들리지 않고, 기업의 펀더멘털을 바탕으로 장기적인 성장 가능성을 평가하여 투자하기 때문에, 안정적인 수익을 기대할 수 있습니다. 둘째, 성장주 투자에 관심이 있지만, 높은 변동성이 부담스러운 투자자입니다. GARP ETF는 단순히 높은 성장률만을 쫓는 것이 아니라, 재무 건전성과 수익성 등 질적인 요소를 함께 고려하기 때문에, 일반적인 성장주 ETF에 비해 변동성이 낮은 편입니다.
셋째, 개별 종목 분석에 어려움을 느끼는 투자자입니다. GARP ETF는 전문가들이 엄선한 종목으로 포트폴리오를 구성하기 때문에, 투자자가 직접 개별 종목을 분석하고 선택하는 번거로움을 덜 수 있습니다. 넷째, 미국 주식 시장에 대한 투자를 원하는 투자자입니다. GARP ETF는 미국 주식 시장의 대표적인 성장주에 투자하기 때문에, 미국 시장 전체의 성장 잠재력을 활용할 수 있습니다. 투자 결정을 내리기 전에, 투자 목표, 위험 감수 수준, 투자 기간 등을 고려하여 GARP ETF가 본인에게 적합한 투자 대상인지 신중하게 판단해야 합니다. 또한, ETF의 수수료, 과거 성과, 구성 종목 등을 꼼꼼히 확인하는 것이 중요합니다.