1. ETF 핵심 요약
2. 가격 히스토리
상장일(데이터 기준): 2021-07-02
상장시점 가격: $25.72
| 시점 | 기준일 | 가격(USD) | 현재까지 수익률 |
|---|---|---|---|
| 4년 전 | 2022-01-14 | $25.90 | 29.77% |
| 3년 전 | 2023-01-13 | $26.78 | 25.50% |
| 2년 전 | 2024-01-16 | $28.61 | 17.48% |
| 1년 전 | 2025-01-15 | $31.55 | 6.53% |
| 6개월 전 | 2025-07-17 | $32.26 | 4.18% |
| 3개월 전 | 2025-10-16 | $32.73 | 2.69% |
| 1주 전 | 2026-01-08 | $33.58 | 0.09% |
3. 이 ETF의 특징
Innovator Defined Wealth Shield ETF(BALT)는 혁신적인 투자 전략을 추구하는 ETF입니다. 이 ETF의 가장 큰 특징은 ‘Defined Outcome’ 전략을 사용한다는 점입니다. Defined Outcome 전략이란, 특정 기간 동안의 시장 수익률을 추종하되, 일정 수준의 하락 방어(Shield)를 제공하는 것을 목표로 합니다. 투자자는 미리 정해진 기간 동안의 잠재적 수익과 손실 범위를 어느 정도 예측할 수 있다는 장점이 있습니다. BALT ETF는 S&P 500 지수의 성과를 기반으로 하며, 특정 만기일까지의 상승률을 추종하는 동시에, 일정 비율의 하락 위험을 완화하는 구조를 가지고 있습니다.
이 ETF는 일반적인 인덱스 펀드나 액티브 펀드와는 다른 독특한 구조를 가지고 있습니다. 옵션 계약을 활용하여 시장 상승에 참여하되, 하락 시에는 일정 수준까지 손실을 제한합니다. 따라서 투자자는 시장 변동성에 대한 노출을 줄이면서도, 상승장에서의 기회를 포착할 수 있습니다. 다만, Defined Outcome ETF는 만기 시점에 따라 성과가 달라질 수 있으며, 투자 목표와 기간에 맞춰 신중하게 선택해야 합니다. 또한, 옵션 전략을 사용하기 때문에 일반적인 ETF에 비해 구조가 복잡하고, 수수료가 다소 높을 수 있다는 점도 고려해야 합니다. 투자 전 반드시 투자 설명서를 확인하고, 자신의 투자 목표와 위험 감수 수준에 적합한지 판단해야 합니다.
4. 구성 및 주요 보유종목
| 순위 | 티커 | 보유자산 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | Option on SPDR® S&P 500® ETF | 98.18% | |
| 2 | Deposits With Broker For Short Positions | 2.89% | |
| 3 | Option on SPDR® S&P 500® ETF | 1.66% | |
| 4 | Us Bank Mmda – Usbgfs 9 | 0.16% | |
| 5 | Option on SPDR® S&P 500® ETF | 5.00% | |
| 6 | Option on SPDR® S&P 500® ETF | 6.00% |
BALT ETF의 주요 구성 자산은 SPDR S&P 500 ETF에 대한 옵션입니다. 이는 ETF가 S&P 500 지수의 성과에 연동되어 있다는 것을 의미하며, 옵션 계약을 통해 수익률을 추구하고 하락 위험을 관리합니다. 상위 보유 자산 대부분이 S&P 500 ETF 옵션으로 구성되어 있다는 점은, 이 ETF가 개별 주식 투자보다는 시장 전체의 흐름에 베팅하는 상품임을 보여줍니다. 또한, 브로커 예치금(Deposits With Broker For Short Positions)도 일부 포함되어 있는데, 이는 숏 포지션 유지를 위한 담보금으로 추정됩니다.
이 ETF의 투자 전략은 옵션 전략을 통해 S&P 500 지수의 상승 잠재력을 활용하되, 동시에 하락 위험을 제한하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 투자자는 이 ETF를 통해 시장 상황에 따라 미리 정의된 수익률 범위를 기대할 수 있습니다. 하지만, 옵션 전략은 복잡하며, 시장 상황에 따라 예상치 못한 결과를 초래할 수도 있습니다. 따라서 투자자는 투자 결정을 내리기 전에 ETF의 구조와 전략을 충분히 이해해야 합니다. 보다 자세한 포트폴리오 구성은 공식 공시 확인 필요합니다.
5. 이런 분께 적합합니다
BALT ETF는 다음과 같은 투자자에게 적합할 수 있습니다. 첫째, 시장 상승에 대한 기대는 있지만, 하락 위험에 대한 방어력을 확보하고 싶은 투자자입니다. 이 ETF는 Defined Outcome 전략을 통해 일정 수준의 하락 방어를 제공하므로, 위험 회피적인 투자자에게 유용할 수 있습니다. 둘째, 특정 기간 동안의 투자 목표를 가지고 있으며, 예상 가능한 범위 내에서 수익을 추구하고 싶은 투자자입니다. BALT ETF는 만기 시점에 따라 미리 정의된 수익률 범위를 제공하므로, 투자 기간과 목표 수익률을 설정하고 투자하는 데 도움이 될 수 있습니다.
셋째, S&P 500 지수에 대한 투자를 고려하고 있지만, 변동성에 대한 직접적인 노출을 줄이고 싶은 투자자입니다. 이 ETF는 옵션 전략을 통해 S&P 500 지수의 성과를 추종하되, 하락 시에는 손실을 제한하는 효과를 제공합니다. 넷째, 기존의 주식이나 채권 투자 포트폴리오에 대한 대안적인 투자 옵션을 찾고 있는 투자자입니다. BALT ETF는 독특한 구조와 전략을 통해 포트폴리오의 다변화를 꾀하고, 위험 조정 수익률을 개선하는 데 기여할 수 있습니다. 다만, 이 ETF는 옵션 전략을 사용하므로, 투자자는 상품의 구조와 위험 요소를 충분히 이해하고 투자해야 합니다. 투자 결정 전 반드시 투자 설명서를 확인하고, 전문가의 조언을 구하는 것이 좋습니다.