1. ETF 핵심 요약
2. 가격 히스토리
상장일(데이터 기준): 2022-03-09
상장시점 가격: $24.44
| 시점 | 기준일 | 가격(USD) | 현재까지 수익률 |
|---|---|---|---|
| 3년 전 | 2023-01-17 | $24.87 | 12.63% |
| 2년 전 | 2024-01-17 | $24.27 | 15.41% |
| 1년 전 | 2025-01-16 | $28.90 | -3.08% |
| 6개월 전 | 2025-07-18 | $27.72 | 1.05% |
| 3개월 전 | 2025-10-17 | $28.51 | -1.75% |
| 1주 전 | 2026-01-09 | $27.84 | 0.61% |
3. 이 ETF의 특징
Simplify Managed Futures Strategy ETF(CTA)는 변동성이 큰 시장 환경에서 포트폴리오의 안정성을 높이는 데 초점을 맞춘 상품입니다. 이 ETF는 다양한 자산군에 투자하는 전통적인 방식에서 벗어나, 선물 계약을 활용하여 시장의 상승 및 하락 추세 모두에서 수익을 추구하는 전략을 사용합니다. managed futures 전략은 시장 상황 변화에 따라 능동적으로 포지션을 조정하여, 위험을 관리하고 잠재적 수익을 극대화하는 것을 목표로 합니다. CTA ETF는 특히 금리, 통화, 상품 등 다양한 시장에 대한 노출을 제공하여 투자 포트폴리오의 다변화를 돕습니다.
이 ETF의 또 다른 특징은 적극적인 운용 전략입니다. Simplify Investments는 시장 분석 및 예측 모델을 기반으로 선물 계약의 포지션을 조절하며, 이는 시장의 단기적인 변동성을 활용하여 수익을 창출하려는 시도입니다. 다만, 이러한 적극적인 운용 방식은 높은 수수료로 이어질 수 있으며, 시장 예측의 정확성에 따라 수익률이 크게 달라질 수 있다는 점을 투자자는 인지해야 합니다. 또한, managed futures 전략은 복잡한 투자 기법을 사용하므로, 투자자는 해당 전략의 작동 방식과 관련된 위험 요소를 충분히 이해해야 합니다. 공식 공시 확인 필요.
4. 구성 및 주요 보유종목
| 순위 | 티커 | 보유자산 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | SBIL | Simplify Government Money Market ETF | 89.87% |
| 2 | IKH6.Comdty | EURO-BTP FUTURE MAR26 | 50.74% |
| 3 | CNH6.Comdty | CAN 10YR BOND FUT Mar26 | 30.51% |
| 4 | GCJ6.Comdty | GOLD 100 OZ FUTR Apr26 | 13.14% |
| 5 | FCH6.Comdty | CATTLE FEEDER FUT Mar26 | 8.40% |
| 6 | CORH6.Comdty | 3M CORRA FUTURES MAR26 | 7.80% |
| 7 | HGH6.Comdty | COPPER FUTURE Mar26 | 6.07% |
| 8 | TYH6.Comdty | US 10YR NOTE (CBT)MAR26 | 6.01% |
| 9 | LCJ6.Comdty | LIVE CATTLE FUTR Apr26 | 5.92% |
| 10 | B.0 04.14.26 | B 4/14/26 Govt | 4.86% |
CTA ETF의 상위 보유 종목들은 주로 선물 계약으로 구성되어 있으며, 이는 ETF가 다양한 시장의 가격 변동에 베팅하고 있음을 나타냅니다. Simplify Government Money Market ETF(SBIL)가 가장 큰 비중을 차지하는 것은 현금성 자산을 활용하여 유동성을 확보하고 위험을 관리하기 위한 전략으로 해석될 수 있습니다. EURO-BTP FUTURE, CAN 10YR BOND FUT, GOLD 100 OZ FUTR 등은 각각 유럽 국채, 캐나다 국채, 금 선물에 대한 투자 비중을 나타내며, 이를 통해 ETF는 금리 및 상품 시장의 변동성을 활용하려 합니다.
그 외에 CATTLE FEEDER FUT, 3M CORRA FUTURES, COPPER FUTURE 등은 농산물 및 구리 선물에 대한 투자를 보여주며, 이는 ETF가 다양한 자산군에 걸쳐 분산 투자를 실행하고 있음을 시사합니다. 이러한 구성은 투자자에게 다양한 시장 상황에 대한 노출을 제공하며, managed futures 전략의 핵심인 다변화를 통한 위험 관리를 실현하는 데 기여합니다. 하지만 투자자는 각 선물 계약의 만기일 및 롤오버 전략 등을 고려하여 투자 결정을 내릴 필요가 있습니다. 공식 공시 확인 필요.
5. 이런 분께 적합합니다
Simplify Managed Futures Strategy ETF(CTA)는 다음과 같은 투자자에게 적합할 수 있습니다. 첫째, 전통적인 주식 및 채권 투자 외에 포트폴리오의 다변화를 추구하는 투자자입니다. 이 ETF는 다양한 자산군에 대한 선물 계약 투자를 통해, 주식 및 채권 시장과의 낮은 상관관계를 보일 수 있으며, 이는 포트폴리오의 전반적인 위험을 낮추는 데 도움이 될 수 있습니다. 특히 시장의 불확실성이 높은 시기에 변동성을 완화하고 안정적인 수익을 추구하고자 하는 투자자에게 유용할 수 있습니다.
둘째, 적극적인 자산 관리를 선호하며, 시장 상황에 따라 유연하게 대응하는 전략을 추구하는 투자자입니다. CTA ETF는 managed futures 전략을 통해 시장의 상승 및 하락 추세 모두에서 수익을 추구하며, 이는 시장 상황 변화에 민감하게 반응하는 투자자에게 매력적일 수 있습니다. 하지만 이러한 적극적인 운용 전략은 높은 수수료와 시장 예측의 불확실성을 수반하므로, 투자자는 자신의 투자 목표 및 위험 감수 수준을 신중하게 고려해야 합니다. 셋째, 복잡한 투자 상품에 대한 이해도가 높고, 선물 계약 및 managed futures 전략에 대한 지식을 갖춘 투자자에게 적합합니다. 공식 공시 확인 필요.