1. ETF 핵심 요약
2. 가격 히스토리
상장일(데이터 기준): 2024-01-26
상장시점 가격: $50.11
| 시점 | 기준일 | 가격(USD) | 현재까지 수익률 |
|---|---|---|---|
| 1년 전 | 2025-01-17 | $50.04 | 4.14% |
| 6개월 전 | 2025-07-18 | $51.16 | 1.86% |
| 3개월 전 | 2025-10-17 | $52.47 | -0.68% |
| 1주 전 | 2026-01-09 | $52.14 | -0.06% |
3. 이 ETF의 특징
BBBI ETF는 BondBloxx에서 운용하는 ETF로, 미국 달러 표시 BBB 등급 회사채 중 5년에서 10년 만기 채권에 투자하는 것을 목표로 합니다. BBB 등급은 투자 등급 중 가장 낮은 단계에 해당하며, 투자 부적격 등급 바로 위에 위치합니다. 따라서 이 ETF는 투자 등급 채권에 투자하면서도 어느 정도의 추가 수익을 추구하는 투자자에게 적합할 수 있습니다. 비교적 안정적인 투자처를 찾는 투자자들에게 변동성을 낮추면서도 일정 수준의 수익을 기대할 수 있는 선택지가 될 수 있습니다.
이 ETF는 만기 5-10년 사이의 회사채에 집중 투자하여, 금리 변동에 따른 영향과 신용 위험을 동시에 관리하고자 합니다. 금리 상승 시 채권 가격은 하락할 수 있지만, 만기가 짧을수록 금리 변화에 덜 민감하게 반응합니다. 반대로, 만기가 길어질수록 금리 변화에 민감하게 반응하여 가격 변동성이 커질 수 있습니다. BBBI는 이러한 점을 고려하여 중간 정도의 만기를 선택함으로써, 안정성과 수익성 사이의 균형을 추구하는 전략을 취하고 있습니다. 또한, BBB 등급 회사채는 투자 부적격 등급 채권보다 신용 위험이 낮지만, 국채나 AAA 등급 채권보다는 높은 수익률을 제공할 수 있습니다.
4. 구성 및 주요 보유종목
| 순위 | 티커 | 보유자산 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | AMGN.5.25 03.02.33 | Amgen Inc. 5.25% | 0.45% |
| 2 | VZ.2.355 03.15.32 | Verizon Communications Inc. 2.36% | 0.43% |
| 3 | ORCL.5.2 09.26.35 | Oracle Corp. 5.2% | 0.42% |
| 4 | AER.3.3 01.30.32 | AerCap Ireland Capital Designated Activity Co. / AerCap Global Aviation Tru | 0.39% |
| 5 | VZ.2.55 03.21.31 | Verizon Communications Inc. 2.55% | 0.39% |
| 6 | C.V6.02 01.24.36 | Citigroup Inc. 6.02% | 0.35% |
| 7 | C.V6.174 05.25.34 | Citigroup Inc. 6.17% | 0.35% |
| 8 | T.2.55 12.01.33 | AT&T Inc 2.55% | 0.34% |
| 9 | ORAFP.8.5 03.01.31 | Orange SA 9% | 0.32% |
| 10 | ORCL.4.8 09.26.32 | Oracle Corp. 4.8% | 0.32% |
BBBI ETF의 주요 보유 종목은 Amgen, Verizon Communications, Oracle Corp 등 다양한 산업에 걸쳐 분산되어 있습니다. 이들 기업은 모두 BBB 등급의 회사채를 발행하고 있으며, ETF는 이들 채권에 투자하여 포트폴리오를 구성합니다. 각 종목의 비중은 0.3% ~ 0.5% 수준으로, 특정 종목에 집중되지 않고 비교적 고르게 분산되어 있음을 알 수 있습니다. 이러한 분산 투자는 특정 기업의 신용 위험이 ETF 전체 수익률에 미치는 영향을 줄이는 데 기여합니다.
이 ETF의 포트폴리오는 정기적으로 재조정될 수 있으며, 채권 시장 상황과 발행 기업의 신용 등급 변화에 따라 구성 종목 및 비중이 변경될 수 있습니다. 투자자는 ETF의 투자 설명서를 통해 최신 포트폴리오 구성 정보를 확인하고, 투자 결정을 내리기 전에 충분히 고려해야 합니다. 또한, 채권 투자에는 금리 변동 위험, 신용 위험 등 다양한 위험 요소가 따르므로, 투자 목표와 위험 감수 수준에 맞는 투자 결정을 내리는 것이 중요합니다.
5. 이런 분께 적합합니다
BBBI ETF는 다음과 같은 투자자에게 적합할 수 있습니다. 첫째, 안정적인 수익을 추구하면서도 예금 금리 이상의 수익을 원하는 투자자입니다. BBB 등급 회사채는 투자 등급 채권 중에서는 비교적 높은 수익률을 제공할 수 있으며, BBBI ETF는 이러한 채권에 분산 투자함으로써 안정성을 높입니다. 둘째, 투자 포트폴리오의 다변화를 원하는 투자자입니다. 주식, 부동산 등 다른 자산에 투자하고 있다면, BBBI ETF를 통해 채권 자산에 대한 투자를 늘려 포트폴리오의 위험을 분산할 수 있습니다.
셋째, 만기 5-10년의 중기 회사채 투자에 관심 있는 투자자입니다. BBBI ETF는 특정 만기의 회사채에 집중 투자함으로써, 투자자가 원하는 만기 구조를 쉽게 구성할 수 있도록 돕습니다. 넷째, 소액으로도 다양한 회사채에 투자하고 싶은 투자자입니다. 개별 회사채에 직접 투자하려면 상당한 자금이 필요하지만, ETF를 이용하면 소액으로도 여러 회사채에 분산 투자하는 효과를 얻을 수 있습니다. 투자 결정 시에는 반드시 투자 설명서를 참고하고, 자신의 투자 목표와 위험 감수 수준에 적합한지 신중하게 판단해야 합니다. BBBI는 채권 투자에 대한 이해를 높이고 포트폴리오를 다각화하는 데 유용한 도구가 될 수 있습니다.