1. ETF 핵심 요약
2. 가격 히스토리
상장일(데이터 기준): 2019-09-16
상장시점 가격: $23.50
| 시점 | 기준일 | 가격(USD) | 현재까지 수익률 |
|---|---|---|---|
| 5년 전 | 2021-01-19 | $24.69 | -8.10% |
| 4년 전 | 2022-01-19 | $24.56 | -7.62% |
| 3년 전 | 2023-01-19 | $22.04 | 2.97% |
| 2년 전 | 2024-01-19 | $22.37 | 1.43% |
| 1년 전 | 2025-01-17 | $22.62 | 0.31% |
| 6개월 전 | 2025-07-18 | $22.73 | -0.20% |
| 3개월 전 | 2025-10-17 | $22.73 | -0.18% |
| 1주 전 | 2026-01-09 | $22.66 | 0.11% |
3. 이 ETF의 특징
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF(BSJR)는 2027년에 만기가 도래하는 미국 하이일드 회사채에 투자하는 것을 목표로 합니다. 이 ETF는 특정 만기 시점에 맞춰 투자 포트폴리오를 구성함으로써 투자자가 예상되는 현금 흐름을 계획하고, 금리 변동 위험을 관리하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 만기 목표형 ETF는 일반적인 채권 ETF와 달리, 시간이 지남에 따라 만기가 짧아지는 채권으로 포트폴리오를 조정하며, 만기 시점에는 투자 원금을 상환받을 수 있다는 특징이 있습니다.
BSJR은 하이일드 채권, 즉 신용 등급이 낮은 회사채에 투자하므로, 투자자는 더 높은 수익률을 기대할 수 있지만, 그만큼 신용 위험도 높다는 점을 고려해야 합니다. 하이일드 채권은 경기 침체 시기에 채무 불이행 위험이 커질 수 있으므로, 투자 결정 시 개인의 위험 감수 능력과 투자 목표를 신중하게 고려해야 합니다. 또한, 이 ETF는 인베스코(Invesco)에서 운용하며, 비교적 낮은 수수료율을 제공하여 투자 비용을 절감할 수 있도록 돕습니다. 다만, 순자산(AUM) 정보가 없으므로, 투자 전 공식 공시를 통해 확인하는 것이 좋습니다.
4. 구성 및 주요 보유종목
| 순위 | 티커 | 보유자산 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | CHTR.5.125 05.01.27 144A | CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 5.125% | 3.72% |
| 2 | DISH.11.75 11.15.27 144A | DISH Network Corporation 11.75% | 3.27% |
| 3 | RAKUTN.11.25 02.15.27 144A | Rakuten Group Inc. 11.25% | 2.20% |
| 4 | NXST.5.625 07.15.27 144A | Nexstar Media Inc. 5.625% | 1.97% |
| 5 | AGPXX | Short-Term Investment Trust – Invesco Government & Agency Portfolio | 1.91% |
| 6 | LIGPLL.7.25 08.15.32 144A | Lightning Power LLC 7.25% | 1.83% |
| 7 | THYELE.5.25 07.15.27 144A | TK Elevator Us Newco Inc. 5.25% | 1.75% |
| 8 | SIRI.5 08.01.27 144A | Sirius Xm Radio Inc 5% | 1.72% |
| 9 | THC.5.125 11.01.27 | Tenet Healthcare Corporation 5.125% | 1.68% |
| 10 | MPW.5 10.15.27 | MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corporation 5% | 1.56% |
BSJR ETF는 주로 통신, 미디어, 헬스케어 등 다양한 산업 분야의 하이일드 채권으로 구성되어 있습니다. 상위 10개 보유 종목은 CCO Holdings, DISH Network Corporation, Rakuten Group Inc. 등이 있으며, 이들 기업의 채권은 ETF 포트폴리오에서 상당한 비중을 차지합니다. 이러한 구성은 ETF의 수익률에 큰 영향을 미칠 수 있으므로, 투자자는 각 기업의 재무 상태와 신용도를 면밀히 분석해야 합니다. 특히, 하이일드 채권은 신용 위험이 높기 때문에, 투자 결정 시 개별 기업의 위험 요인을 충분히 고려해야 합니다.
또한, 이 ETF는 만기 목표형 ETF로서, 시간이 지남에 따라 포트폴리오 내 채권의 만기가 짧아지도록 조정됩니다. 이는 투자자가 특정 시점에 투자 원금을 회수하고자 할 때 유리한 전략이 될 수 있습니다. 그러나 만기 시점에는 더 이상 새로운 투자를 하지 않으므로, 수익률이 감소할 수 있다는 점도 고려해야 합니다. 투자자는 ETF의 구성 및 포트폴리오 변화를 주기적으로 확인하여 투자 전략을 조정하는 것이 좋습니다.
5. 이런 분께 적합합니다
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF(BSJR)는 다음과 같은 투자자에게 적합할 수 있습니다. 첫째, 2027년 특정 시점에 필요한 자금을 마련하고자 하는 투자자입니다. 만기 목표형 ETF는 특정 시점에 맞춰 투자 원금을 회수할 수 있도록 설계되었으므로, 자녀 학자금, 주택 구매 자금 등 특정 목표를 가진 투자자에게 유용합니다. 둘째, 하이일드 채권 투자를 통해 비교적 높은 수익률을 추구하고자 하는 투자자입니다. BSJR은 신용 등급이 낮은 회사채에 투자하여 높은 배당률을 제공하지만, 그만큼 신용 위험도 높다는 점을 인지해야 합니다.
셋째, 금리 변동 위험을 어느 정도 관리하면서 채권 투자를 하고 싶은 투자자입니다. 만기 목표형 ETF는 일반적인 채권 ETF보다 금리 변동에 덜 민감하게 반응하므로, 금리 상승기에 비교적 안정적인 투자를 원하는 투자자에게 적합합니다. 다만, 하이일드 채권은 금리 외에도 기업의 신용 상태에 따라 가격이 변동될 수 있으므로, 투자 결정 시 신중한 판단이 필요합니다. 넷째, 인베스코(Invesco)와 같이 신뢰할 수 있는 운용사의 ETF를 선호하는 투자자입니다. 인베스코는 다양한 ETF 상품을 제공하며, 투자자에게 안정적인 투자 환경을 제공하기 위해 노력합니다. 투자자는 자신의 투자 목표, 위험 감수 능력, 투자 기간 등을 고려하여 BSJR ETF가 자신에게 적합한 투자 상품인지 신중하게 판단해야 합니다.