1. ETF 핵심 요약
2. 가격 히스토리
상장일(데이터 기준): 2023-07-18
상장시점 가격: $50.03
| 시점 | 기준일 | 가격(USD) | 현재까지 수익률 |
|---|---|---|---|
| 2년 전 | 2024-01-18 | $50.27 | 0.67% |
| 1년 전 | 2025-01-17 | $50.39 | 0.42% |
| 6개월 전 | 2025-07-18 | $50.38 | 0.45% |
| 3개월 전 | 2025-10-17 | $50.60 | 0.00% |
| 1주 전 | 2026-01-09 | $50.53 | 0.14% |
3. 이 ETF의 특징
iShares Short-Term California Muni Active ETF (CALI)는 캘리포니아 지방채에 투자하는 액티브 ETF입니다. 만기가 짧은 채권에 집중 투자하여 금리 변동 위험을 줄이고 안정적인 수익을 추구하는 것이 특징입니다. 액티브 펀드이므로, 운용역량에 따라 벤치마크 이상의 성과를 기대할 수 있지만, 반대로 저조한 성과를 낼 수도 있습니다. 따라서 투자 전에 운용사의 투자 전략과 과거 성과를 꼼꼼히 확인하는 것이 중요합니다.
CALI ETF는 캘리포니아 주에서 발행된 지방채에 주로 투자하므로, 캘리포니아 경제 상황에 따라 수익률이 영향을 받을 수 있습니다. 캘리포니아의 재정 건전성, 세수, 인구 변화 등이 ETF의 성과에 직간접적으로 영향을 미칠 수 있습니다. 또한, 지방채 시장의 전반적인 흐름, 금리 변동, 신용 스프레드 변화 등도 고려해야 할 요소입니다. 투자 결정 시 이러한 거시 경제 변수들을 종합적으로 분석하는 것이 중요합니다.
4. 구성 및 주요 보유종목
| 순위 | 티커 | 보유자산 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | CA.MODWTR 10.01.2036 | MODESTO CALIF WTR REV CTFS PAR – 0.85 2036-10-01 | 3.86% |
| 2 | CA.ORAWTR 08.01.2042 | ORANGE CNTY CALIF WTR DIST REV – 0.72 2042-08-01 | 2.67% |
| 3 | CA.BAYTRN 04.01.2059 | BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL – 0.1 2059-04-01 | 2.64% |
| 4 | CA.METWTR 07.01.2047 | METROPOLITAN WTR DIST SOUTHN C – 0.47 2047-07-01 | 2.41% |
| 5 | CA.UNVHGR 05.15.2048 | UNIVERSITY CALIF REVS FOR PREV – 0.05 2048-05-15 | 2.15% |
| 6 | CA.TENGEN 09.01.2054 | PASADENA CALIF 144A – 0.15 2054-09-01 | 2.06% |
| 7 | CA.CAS 05.01.2053 | CALIFORNIA ST – 0.4 2053-05-01 | 2.04% |
| 8 | CA.TENGEN 10.15.2043 | SAN DIEGO CALIF PUB FACS FING 144A – 1.45 2043-10-15 | 1.89% |
| 9 | CA.TENGEN 10.01.2055 | CALIFORNIA EDUCATIONAL FACILITIES 144A – 1.39 2055-10-01 | 1.76% |
| 10 | CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING A – 5.0 2029-08-01 | 1.76% |
CALI ETF의 주요 보유 종목들은 대부분 캘리포니아 주 내의 지방 정부, 공공 기관, 또는 특별 목적 법인(SPV)이 발행한 채권입니다. 이 채권들은 주로 수도, 도로, 교육 시설 등 공공 인프라 프로젝트 자금 조달을 위해 발행됩니다. 채권 만기는 짧은 편이며, 이는 금리 변동에 대한 민감도를 낮추는 효과가 있습니다. 자세한 포트폴리오 구성은 iShares 공식 웹사이트 또는 ETF 관련 정보 제공 사이트에서 확인할 수 있습니다.
ETF의 자산 구성은 수시로 변경될 수 있으므로, 투자 결정 전에 최신 정보를 확인하는 것이 중요합니다. 또한, 각 채권의 신용 등급, 발행 조건, 만기일 등을 고려하여 투자 위험을 평가해야 합니다. 액티브 ETF의 경우, 운용역의 판단에 따라 포트폴리오 구성이 달라질 수 있으므로, 운용 전략을 이해하는 것이 중요합니다.
5. 이런 분께 적합합니다
CALI ETF는 다음과 같은 투자자에게 적합할 수 있습니다. 첫째, 단기적인 관점에서 안정적인 수익을 추구하는 투자자입니다. 만기가 짧은 캘리포니아 지방채에 투자하므로, 주식 시장의 변동성에 민감하지 않으며, 비교적 안정적인 수익을 기대할 수 있습니다. 둘째, 캘리포니아 경제에 대한 긍정적인 전망을 가진 투자자입니다. CALI ETF는 캘리포니아 지방채에 집중 투자하므로, 캘리포니아 경제가 성장할수록 ETF의 성과도 개선될 가능성이 높습니다.
셋째, 포트폴리오의 안정성을 높이고자 하는 투자자입니다. 채권은 주식과 상관관계가 낮으므로, 포트폴리오에 편입하면 전체적인 위험을 줄일 수 있습니다. 특히, CALI ETF는 만기가 짧은 채권에 투자하므로, 금리 변동 위험을 최소화할 수 있습니다. 넷째, 액티브 ETF 투자를 선호하는 투자자입니다. CALI ETF는 액티브 펀드이므로, 패시브 펀드보다 높은 수익률을 추구할 수 있지만, 운용 역량에 따라 성과가 달라질 수 있다는 점을 고려해야 합니다. 투자 결정 전에 자신의 투자 목표, 위험 감수 수준, 투자 기간 등을 신중하게 고려해야 하며, 필요한 경우 투자 전문가의 조언을 구하는 것이 좋습니다.