1. ETF 핵심 요약
2. 가격 히스토리
상장일(데이터 기준): 2022-11-09
상장시점 가격: $20.04
| 시점 | 기준일 | 가격(USD) | 현재까지 수익률 |
|---|---|---|---|
| 3년 전 | 2023-01-19 | $20.39 | 2.53% |
| 2년 전 | 2024-01-19 | $20.38 | 2.55% |
| 1년 전 | 2025-01-17 | $20.57 | 1.60% |
| 6개월 전 | 2025-07-18 | $20.79 | 0.55% |
| 3개월 전 | 2025-10-17 | $20.99 | -0.43% |
| 1주 전 | 2026-01-09 | $20.89 | 0.07% |
3. 이 ETF의 특징
Angel Oak Income ETF(CARY)는 Angel Investment Management에서 운용하는 ETF로, 주로 미국 시장에서 발행된 다양한 종류의 부채 상품에 투자합니다. 이 ETF는 투자 등급 및 투자 부적격 등급의 회사채, 담보 대출 채권(CLO), 자산 담보부 증권(ABS), 주택 저당 증권(MBS) 등 다양한 고정 수입 자산에 투자하여 안정적인 수입을 추구하는 것을 목표로 합니다. 특히, 금리 변동에 따른 위험을 관리하고, 신용 위험을 분산하기 위해 포트폴리오를 다각화하는 전략을 사용합니다.
CARY ETF는 액티브 ETF로서, 벤치마크 지수를 추종하는 대신 운용사의 적극적인 자산 배분 및 종목 선택을 통해 추가 수익을 창출하고자 합니다. 따라서, 펀드매니저의 역량이 ETF의 성과에 중요한 영향을 미칩니다. 투자자는 ETF의 투자 전략, 운용사의 전문성, 그리고 포트폴리오의 구성을 면밀히 검토해야 합니다. 높은 배당률을 제공하는 편이지만, 그만큼 수수료도 높은 편이므로 투자 결정 시 신중한 고려가 필요합니다. 커버드콜 전략 사용 가능성이 언급되지만, 구체적인 운용 방식은 공식 공시 확인 필요합니다.
4. 구성 및 주요 보유종목
| 순위 | 티커 | 보유자산 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | First American Government Obligs U | 4.00% | |
| 2 | 5 Year Treasury Note Future Mar 26 | 179.00% | |
| 3 | FHMS.K-172 A2 | FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD 4.58% | 1.49% |
| 4 | FHMS.K761 A2 | FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD 4.4% | 1.36% |
| 5 | UNLOCK HEA TRUST 2023-1 7% | 1.33% | |
| 6 | Federal National Mortgage Association 3% | 1.01% | |
| 7 | SYCAMORE TREE CLO LTD 6.03% | 0.87% | |
| 8 | Marlette Funding Trust 2017-1 8.15% | 0.82% | |
| 9 | SEQUOIA MORTGAGE TRUST 2026-1 5% | 0.81% | |
| 10 | CPS.2024-A E | CPS AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-A 8.42% | 0.74% |
CARY ETF의 주요 보유 종목을 살펴보면, 다양한 종류의 채권 및 관련 상품에 투자하고 있음을 알 수 있습니다. 특히, 5 Year Treasury Note Future와 같이 국채 선물에 높은 비중으로 투자하는 것은 금리 변동에 대한 적극적인 포지션을 취하고 있음을 시사합니다. 그 외에도, First American Government Obligs U와 같은 정부 관련 채권, Federal Home Loan Mortgage Corporation(FHMS)의 MBS, 그리고 다양한 ABS에 투자하여 포트폴리오를 구성하고 있습니다.
높은 비중을 차지하는 일부 자산의 경우, 파생상품의 성격을 띠고 있어 투자 전략에 대한 이해가 필요합니다. 또한, CLO와 같이 신용 등급이 낮은 채권에 대한 투자도 포함되어 있어, 투자 결정 시 해당 자산의 위험도를 충분히 고려해야 합니다. 전체 포트폴리오에서 각 자산이 차지하는 비중과 투자 전략을 종합적으로 고려하여 투자 결정을 내리는 것이 중요합니다. 상세한 투자 정보는 반드시 공식 공시를 통해 확인해야 합니다.
5. 이런 분께 적합합니다
Angel Oak Income ETF(CARY)는 다음과 같은 투자자에게 적합할 수 있습니다. 첫째, 정기적인 인컴 수입을 원하는 투자자입니다. CARY ETF는 비교적 높은 배당률을 제공하므로, 안정적인 현금 흐름을 필요로 하는 은퇴자나 장기 투자자에게 매력적인 선택지가 될 수 있습니다. 다만, 높은 배당률이 항상 높은 수익률을 보장하는 것은 아니므로, 투자 원금의 보전 가능성을 함께 고려해야 합니다.
둘째, 기존의 전통적인 투자 자산 외에 포트폴리오를 다각화하고자 하는 투자자입니다. CARY ETF는 다양한 종류의 채권 및 관련 상품에 투자하므로, 주식이나 국채 등 전통적인 자산과의 상관관계가 낮아 포트폴리오의 위험을 분산하는 데 도움이 될 수 있습니다. 셋째, 액티브 ETF에 대한 이해도가 높고, 펀드매니저의 역량을 신뢰하는 투자자입니다. CARY ETF는 액티브 ETF이므로, 펀드매니저의 투자 결정이 ETF의 성과에 큰 영향을 미칩니다. 따라서, 운용사의 투자 철학 및 과거 성과를 꼼꼼히 분석하고 투자해야 합니다. 투자 전 투자 설명서를 반드시 확인하고, 자신의 투자 목표와 위험 감수 수준에 부합하는지 신중하게 판단해야 합니다.