1. ETF 핵심 요약
A: 티커: DES
B: 이름: WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund
C: 운용사:
WisdomTree(위즈덤트리)
D: 현재가: $35.68 (기준일: 2026-01-16)
E: 환율: 1 USD = 1,473.20 KRW
F: 상장일(데이터 기준): 2006-06-16
G: 순자산(AUM): 순자산 정보 없음
배당률
2.68%
수수료
0.38%
1년 주가수익
2.94%
1년 TR?
5.62%
MDD?
25.66%
Sharpe?
0.35
2. 가격 히스토리
상장일(데이터 기준): 2006-06-16
상장시점 가격: $12.41
| 시점 | 기준일 | 가격(USD) | 현재까지 수익률 |
|---|---|---|---|
| 5년 전 | 2021-01-21 | $27.70 | 28.79% |
| 4년 전 | 2022-01-21 | $31.07 | 14.84% |
| 3년 전 | 2023-01-20 | $30.09 | 18.58% |
| 2년 전 | 2024-01-19 | $30.75 | 16.03% |
| 1년 전 | 2025-01-17 | $34.73 | 2.74% |
| 6개월 전 | 2025-07-22 | $32.86 | 8.58% |
| 3개월 전 | 2025-10-21 | $33.52 | 6.43% |
| 1주 전 | 2026-01-13 | $34.98 | 2.00% |
3. 이 ETF의 특징
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES)는 미국 소형주 중에서도 배당금을 지급하는 기업에 집중 투자하는 ETF입니다. 단순 시가총액 가중 방식이 아닌, 배당금 가중 방식을 사용하여 포트폴리오를 구성합니다. 이는 배당금을 많이 지급하는 기업일수록 포트폴리오 내 비중이 높아진다는 의미이며, 꾸준한 현금 흐름을 추구하는 투자자에게 매력적인 선택지가 될 수 있습니다.
DES의 핵심 운용 전략은 다음과 같습니다.
- 배당금 가중 방식: 시가총액 대신, 연간 현금 배당금 총액을 기준으로 각 종목의 비중을 결정합니다. 이는 기업 규모보다는 배당 매력도에 집중하여 포트폴리오를 구성하는 방식입니다.
- 미국 소형주 집중: 대형주에 비해 성장 잠재력이 높지만, 변동성 또한 큰 소형주 시장에 투자합니다. 배당금을 꾸준히 지급할 수 있는 재무적 안정성을 갖춘 소형주를 선별하여 투자 위험을 분산합니다.
- 정기적인 리밸런싱: 1년에 한 번 포트폴리오를 재조정하여, 배당금 지급액 변화에 따라 종목 비중을 업데이트합니다. 이를 통해 지속적으로 높은 배당 수익률을 유지하고자 합니다.
이러한 운용 전략은 투자자에게 다음과 같은 장점을 제공합니다.
- 안정적인 배당 수익: 꾸준히 배당금을 지급하는 소형주에 투자함으로써, 안정적인 현금 흐름을 확보할 수 있습니다.
- 성장 잠재력: 소형주 시장의 성장 잠재력을 활용하여, 자본 이득 또한 기대할 수 있습니다.
- 분산 투자 효과: 다양한 소형주에 분산 투자함으로써, 개별 종목의 위험을 줄일 수 있습니다.
4. 구성 및 주요 보유종목
| 순위 | 티커 | 보유자산 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | EPR | EPR Properties | 1.07% |
| 2 | TFSL | TFS Financial Corporation | 1.05% |
| 3 | SON | Sonoco Products Company | 0.96% |
| 4 | NWE | NorthWestern Energy Group, Inc. | 0.95% |
| 5 | CALM | Cal-Maine Foods, Inc. | 0.94% |
| 6 | TNL | Travel + Leisure Co. | 0.90% |
| 7 | BBWI | Bath & Body Works, Inc. | 0.81% |
| 8 | LCII | LCI Industries | 0.79% |
| 9 | FIBK | First Interstate BancSystem, Inc. | 0.71% |
| 10 | BKE | The Buckle, Inc. | 0.71% |
5. 이런 분께 적합합니다
DES는 다음과 같은 투자자에게 적합합니다.
- 안정적인 배당 수익을 추구하는 투자자: 은퇴 생활 자금이나 추가적인 현금 흐름을 확보하고자 하는 투자자에게 적합합니다.
- 소형주 시장의 성장 잠재력에 투자하고 싶은 투자자: 대형주에 비해 높은 성장 가능성을 가진 소형주 시장에 투자하고자 하는 투자자에게 적합합니다.
- 장기 투자 관점을 가진 투자자: 소형주 시장의 변동성을 감내하며, 장기적인 관점에서 꾸준한 수익을 추구하는 투자자에게 적합합니다.
- 높은 위험 감수 능력을 가진 투자자: 소형주 투자는 대형주 투자보다 위험성이 높으므로, 이에 대한 이해와 감수 능력이 필요합니다.
DES에 투자하기 전에, 반드시 투자 목표, 위험 감수 능력, 투자 기간 등을 고려하여 신중하게 판단하시기 바랍니다.