1. ETF 핵심 요약
Columbia(컬럼비아)
2. 가격 히스토리
상장일(데이터 기준): 2017-10-13
상장시점 가격: $18.35
| 시점 | 기준일 | 가격(USD) | 현재까지 수익률 |
|---|---|---|---|
| 5년 전 | 2021-01-21 | $21.54 | -14.70% |
| 4년 전 | 2022-01-21 | $20.60 | -10.82% |
| 3년 전 | 2023-01-20 | $17.98 | 2.20% |
| 2년 전 | 2024-01-19 | $17.73 | 3.61% |
| 1년 전 | 2025-01-17 | $17.59 | 4.43% |
| 6개월 전 | 2025-07-22 | $18.12 | 1.35% |
| 3개월 전 | 2025-10-21 | $18.55 | -0.94% |
| 1주 전 | 2026-01-13 | $18.38 | -0.03% |
3. 이 ETF의 특징
Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL)는 적극적인 관리형 ETF로, 다양한 고정 수입 자산에 투자하여 포트폴리오 다각화를 추구합니다. 단순히 지수를 추종하는 것이 아니라, 컬럼비아 스레드니들(Columbia Threadneedle)의 숙련된 전문가들이 금리, 신용 스프레드, 통화 변동 등 거시 경제 환경을 분석하여 최적의 자산 배분을 결정합니다.
DIAL의 핵심 운용 전략은 ‘탑-다운’ 방식의 자산 배분입니다. 즉, 전 세계 경제 상황을 광범위하게 분석하고, 그 분석 결과를 바탕으로 가장 유망한 고정 수입 섹터와 개별 증권을 선별합니다. 이를 통해 시장 상황 변화에 능동적으로 대응하고, 꾸준한 수익을 창출하는 것을 목표로 합니다.
DIAL은 투자 대상에 제한을 두지 않고, 미국 국채, 회사채, 모기지 채권, 하이일드 채권, 이머징 마켓 채권 등 다양한 종류의 채권에 투자할 수 있습니다. 또한, 필요에 따라 금리 파생상품이나 통화 관련 상품을 활용하여 포트폴리오의 위험을 관리합니다.
4. 구성 및 주요 보유종목
| 순위 | 티커 | 보유자산 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | FNCL.6 2.12 | Federal National Mortgage Association 6% | 4.27% |
| 2 | FNCL.5.5 2.12 | Federal National Mortgage Association 5.5% | 3.89% |
| 3 | Cash | 2.96% | |
| 4 | FNCL.6.5 2.12 | Federal National Mortgage Association 6.5% | 2.33% |
| 5 | B.0 02.12.26 | United States Treasury Bills 0% | 2.04% |
| 6 | B.0 03.19.26 | United States Treasury Bills 0% | 2.03% |
| 7 | B.0 05.28.26 | United States Treasury Bills 0% | 2.01% |
| 8 | B.0 06.04.26 | United States Treasury Bills 0% | 2.01% |
| 9 | FNCL.5 2.12 | Federal National Mortgage Association 5% | 1.75% |
| 10 | B.0 03.05.26 | United States Treasury Bills 0% | 1.63% |
5. 이런 분께 적합합니다
DIAL은 다음과 같은 투자자에게 적합합니다.
- 안정적인 수익을 추구하는 투자자: DIAL은 다양한 고정 수입 자산에 분산 투자하여 변동성을 낮추고, 꾸준한 수익을 창출하는 것을 목표로 합니다.
- 포트폴리오 다각화를 원하는 투자자: DIAL은 미국 국채부터 이머징 마켓 채권까지 다양한 종류의 채권에 투자하여 포트폴리오의 다각화를 돕습니다.
- 적극적인 자산 관리를 선호하는 투자자: DIAL은 시장 상황 변화에 따라 능동적으로 자산 배분을 조정하여 수익률을 극대화합니다.
- 채권 투자에 대한 전문 지식이 부족한 투자자: DIAL은 컬럼비아 스레드니들의 전문가들이 운용하므로, 개별 채권에 직접 투자하는 것보다 편리하고 효율적인 투자가 가능합니다.
다만, DIAL은 적극적인 관리형 ETF이므로, 벤치마크 지수를 추종하는 ETF보다 운용 보수가 높을 수 있습니다. 또한, 시장 상황 변화에 따라 자산 배분이 자주 변경될 수 있으므로, 투자 결정을 내리기 전에 투자 설명서를 꼼꼼히 읽어보시는 것이 좋습니다.
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