1. ETF 핵심 요약
2. 가격 히스토리
상장일(데이터 기준): 2006-06-16
상장시점 가격: $12.95
| 시점 | 기준일 | 가격(USD) | 현재까지 수익률 |
|---|---|---|---|
| 5년 전 | 2021-01-19 | $36.41 | 48.66% |
| 4년 전 | 2022-01-19 | $43.79 | 23.59% |
| 3년 전 | 2023-01-19 | $42.14 | 28.43% |
| 2년 전 | 2024-01-19 | $44.89 | 20.56% |
| 1년 전 | 2025-01-17 | $52.43 | 3.22% |
| 6개월 전 | 2025-07-18 | $51.09 | 5.93% |
| 3개월 전 | 2025-10-17 | $50.96 | 6.20% |
| 1주 전 | 2026-01-09 | $53.60 | 0.97% |
3. 이 ETF의 특징
WisdomTree U.S. MidCap Dividend Fund(DON)는 미국 중형주 중 배당금을 지급하는 기업에 투자하는 ETF입니다. 위즈덤트리(WisdomTree)에서 운용하며, 단순히 시가총액 가중 방식이 아닌, 배당금을 기준으로 가중치를 부여하는 스마트 베타 전략을 활용하는 것이 특징입니다. 이는 높은 배당 수익률을 추구하면서도, 중형주의 성장 잠재력을 동시에 누릴 수 있도록 설계되었습니다.
이 ETF는 미국 중형 기업에 대한 분산 투자를 제공하며, 배당 수익을 통해 안정적인 현금 흐름을 원하는 투자자에게 매력적입니다. 다만, 배당금 지급 기업에 집중 투자하므로, 일반적인 중형주 ETF와는 다른 투자 결과를 나타낼 수 있습니다. 또한, 금리 변동이나 경기 침체 시 배당금 삭감 위험이 있는 기업들이 포함될 수 있다는 점을 고려해야 합니다. 투자 결정 시에는 투자 목표, 위험 감수 수준, 그리고 시장 상황을 종합적으로 고려하는 것이 중요합니다.
4. 구성 및 주요 보유종목
| 순위 | 티커 | 보유자산 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | BBY | Best Buy Co., Inc. | 1.14% |
| 2 | BEN | Franklin Resources, Inc. | 1.11% |
| 3 | VTRS | Viatris Inc. | 1.10% |
| 4 | CLX | The Clorox Company | 1.04% |
| 5 | OMC | Omnicom Group Inc. | 1.00% |
| 6 | HAS | Hasbro, Inc. | 0.99% |
| 7 | SWK | Stanley Black & Decker, Inc. | 0.97% |
| 8 | AFG | American Financial Group, Inc. | 0.94% |
| 9 | OWL | Blue Owl Capital Inc. | 0.88% |
| 10 | SNA | Snap-on Incorporated | 0.87% |
DON ETF의 상위 보유 종목은 Best Buy Co., Inc., Franklin Resources, Inc., Viatris Inc., The Clorox Company, Omnicom Group Inc., Hasbro, Inc., Stanley Black & Decker, Inc., American Financial Group, Inc., Blue Owl Capital Inc., Snap-on Incorporated 등입니다. 이 종목들은 ETF 포트폴리오에서 비교적 높은 비중을 차지하며, ETF의 전반적인 성과에 영향을 미칠 수 있습니다. 투자자들은 이 ETF의 투자 결정을 내리기 전에, 이러한 주요 보유 종목들의 사업 현황과 전망을 주의 깊게 살펴볼 필요가 있습니다. 또한, ETF의 전체 포트폴리오를 확인하여 투자 전략과의 적합성을 판단하는 것이 중요합니다.
5. 이런 분께 적합합니다
WisdomTree U.S. MidCap Dividend Fund(DON)는 다음과 같은 투자자에게 적합할 수 있습니다. 첫째, 안정적인 배당 수익을 추구하는 투자자입니다. DON은 미국 중형주 중 배당금을 꾸준히 지급하는 기업에 투자하므로, 정기적인 현금 흐름을 원하는 투자자에게 매력적인 선택지가 될 수 있습니다. 둘째, 중형주의 성장 가능성에 투자하고 싶은 투자자입니다. 대형주에 비해 성장 잠재력이 높은 중형주에 투자함으로써, 자본 이득과 배당 수익을 동시에 기대할 수 있습니다. 셋째, 분산 투자를 선호하는 투자자입니다. DON은 다양한 중형주에 분산 투자하므로, 개별 종목 투자에 비해 위험을 줄일 수 있습니다.
그러나 DON에 투자하기 전에 고려해야 할 사항도 있습니다. 첫째, 배당금은 기업의 실적에 따라 변동될 수 있다는 점입니다. 경기 침체나 기업 실적 악화 시 배당금이 삭감될 수 있으며, 이는 ETF의 수익률에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 둘째, 중형주는 대형주에 비해 변동성이 높을 수 있다는 점입니다. 시장 상황에 따라 주가가 크게 변동할 수 있으므로, 위험 감수 수준을 고려하여 투자 결정을 내려야 합니다. 셋째, ETF의 수수료와 거래 비용을 고려해야 합니다. DON의 수수료는 0.38%로, 다른 ETF에 비해 다소 높은 편입니다. 따라서, 투자 기간과 투자 금액을 고려하여 수수료가 수익률에 미치는 영향을 분석해야 합니다. 최종 투자 결정은 투자 목표, 위험 감수 수준, 그리고 시장 상황을 종합적으로 고려하여 신중하게 내려야 합니다.