1. ETF 핵심 요약
Eaton(이튼)
2. 가격 히스토리
상장일(데이터 기준): 2005-02-25
상장시점 가격: $8.88
| 시점 | 기준일 | 가격(USD) | 현재까지 수익률 |
|---|---|---|---|
| 5년 전 | 2021-01-21 | $21.08 | 20.37% |
| 4년 전 | 2022-01-21 | $25.37 | -0.00% |
| 3년 전 | 2023-01-20 | $23.89 | 6.20% |
| 2년 전 | 2024-01-19 | $21.96 | 15.53% |
| 1년 전 | 2025-01-17 | $24.42 | 3.89% |
| 6개월 전 | 2025-07-22 | $24.13 | 5.14% |
| 3개월 전 | 2025-10-21 | $24.42 | 3.89% |
| 1주 전 | 2026-01-13 | $25.87 | -1.93% |
3. 이 ETF의 특징
Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund(EVT)는 매력적인 월별 배당금을 제공하는 데 초점을 맞춘 폐쇄형 펀드(Closed-End Fund, CEF)입니다. EVT는 주로 우선주 및 회사채에 투자하여 세금 효율적인 고소득을 추구합니다. 펀드의 운용 전략은 우수한 신용도를 가진 투자 등급 채권에 중점을 두면서도, 추가 수익 확보를 위해 일부 고수익 채권도 편입하는 것입니다. EVT는 적극적인 운용을 통해 금리 변동, 신용 스프레드 변화, 시장 상황 변화에 유연하게 대응하며 포트폴리오를 조정합니다. 특히 “Tax-Advantaged”라는 이름에서 알 수 있듯이, 배당 소득에 대한 세금 부담을 최소화하기 위한 전략을 적극적으로 활용합니다. 이는 개인 투자자들에게 상당한 매력으로 작용할 수 있습니다.
EVT의 또 다른 중요한 특징은 레버리지를 활용한다는 점입니다. 레버리지는 수익률을 높일 수 있는 잠재력을 제공하지만, 동시에 투자 위험도 증가시킵니다. 따라서 EVT에 투자하기 전에 레버리지 사용에 대한 이해가 필수적입니다. 펀드의 운용팀은 시장 상황을 면밀히 분석하여 레버리지 비율을 조절하며, 위험 관리에 힘쓰고 있습니다. 월별 배당 정책은 투자자들에게 안정적인 현금 흐름을 제공하지만, 배당금은 펀드의 실적에 따라 변동될 수 있다는 점을 인지해야 합니다.
4. 구성 및 주요 보유종목
보유종목 데이터 소스에서 Top10을 가져오지 못했습니다.
보유종목 데이터 소스에서 Top10을 가져오지 못했습니다.
5. 이런 분께 적합합니다
EVT는 다음과 같은 투자자에게 적합할 수 있습니다.
- 안정적인 월별 배당금을 추구하는 투자자: EVT는 매력적인 월별 배당금을 지급하는 것을 목표로 합니다.
- 세금 효율적인 투자를 원하는 투자자: “Tax-Advantaged”라는 이름에서 알 수 있듯이, EVT는 배당 소득에 대한 세금 부담을 줄이기 위한 전략을 활용합니다.
- 채권 투자에 관심이 있지만 직접 투자가 어려운 투자자: EVT는 전문가가 운용하는 포트폴리오를 통해 다양한 채권에 간접적으로 투자할 수 있는 기회를 제공합니다.
- 레버리지 사용에 대한 이해가 있고, 그에 따른 위험을 감수할 수 있는 투자자: EVT는 레버리지를 사용하여 수익률을 높이려고 시도하지만, 이는 투자 위험을 증가시킬 수 있습니다.
다만, EVT는 폐쇄형 펀드이기 때문에 일반적인 ETF와는 다른 특징을 가집니다. 시장에서 주식처럼 거래되지만, 발행된 주식 수가 고정되어 있기 때문에 시장 수요에 따라 주가가 순자산가치(NAV)와 다를 수 있습니다. 또한, 레버리지를 사용하기 때문에 금리 변동에 민감하게 반응할 수 있습니다. 따라서 투자 결정을 내리기 전에 펀드의 투자 설명서를 꼼꼼히 읽고, 자신의 투자 목표와 위험 감수 능력을 고려해야 합니다.