FLDR ETF에 대해 알아보겠습니다. FLDR ETF는 변동성이 낮은 단기 채권에 투자하여 안정적인 수익을 추구하는 Fidelity의 상장지수펀드입니다. 금리 인상기에 비교적 안전한 투자처를 찾는 투자자들에게 매력적인 선택지가 될 수 있습니다.
1. FLDR ETF 핵심 요약
Fidelity(피델리티)
위 지표들은 FLDR ETF가 낮은 듀레이션 채권에 투자하여 금리 변동에 대한 민감도를 낮추고 있음을 보여줍니다. 낮은 비용 비율은 투자 비용을 절감하여 전체 수익률을 높이는 데 기여합니다. 또한, 꾸준한 배당 수익은 투자 매력도를 높이는 요소입니다.
2. FLDR 가격 히스토리
상장일(데이터 기준): 2018-06-15
상장시점 가격: $47.46
| 시점 | 기준일 | 가격(USD) | 현재까지 수익률 |
|---|---|---|---|
| 5년 전 | 2021-01-29 | $50.65 | -0.63% |
| 4년 전 | 2022-01-28 | $50.33 | 0.01% |
| 3년 전 | 2023-01-27 | $49.80 | 1.05% |
| 2년 전 | 2024-01-29 | $49.91 | 0.84% |
| 1년 전 | 2025-01-28 | $50.14 | 0.38% |
| 6개월 전 | 2025-07-30 | $50.09 | 0.48% |
| 3개월 전 | 2025-10-29 | $50.42 | -0.18% |
| 1주 전 | 2026-01-21 | $50.28 | 0.10% |
FLDR ETF의 가격 히스토리는 전반적으로 안정적인 흐름을 보여줍니다. 이는 단기 채권의 특성상 금리 변동에 크게 영향을 받지 않기 때문입니다. 금리 인상 시기에는 소폭 하락하는 경향을 보일 수 있지만, 장기적으로는 안정적인 수익을 제공할 것으로 예상됩니다. 시장 상황에 따라 가격 변동이 있을 수 있으므로 투자 시 유의해야 합니다.
3. FLDR ETF의 특징과 운용 전략
FLDR ETF는 Fidelity에서 제공하는 로우 듀레이션 팩터 ETF로, 만기가 짧은 채권에 투자하여 금리 변동 위험을 최소화하는 것을 목표로 합니다. 이 ETF는 Bloomberg Barclays US Government/Credit 1-5 Year Index를 추종하며, 투자 등급 채권에 집중 투자합니다. FLDR ETF의 운용 전략은 금리 상승기에 안정적인 수익을 추구하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 듀레이션이 짧기 때문에 금리 인상으로 인한 채권 가격 하락의 영향을 덜 받습니다.
FLDR의 주요 장점은 낮은 금리 변동 위험과 안정적인 수익률입니다. 또한, Fidelity의 전문적인 운용 능력을 바탕으로 효율적인 포트폴리오 관리가 이루어집니다. 단점으로는 금리 하락 시기에 수익률이 제한적일 수 있다는 점입니다. 유사한 ETF로는 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY)와 Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV)가 있습니다. SHY는 미국 국채에 투자하며, BSV는 투자 등급 채권에 폭넓게 투자합니다. FLDR ETF는 이들과 비교하여 금리 변동 위험을 더욱 낮추는 데 특화되어 있습니다. FLDR ETF는 투자자에게 안정적인 투자 옵션을 제공하며, 특히 금리 변동에 민감한 투자자에게 적합합니다.
4. FLDR 구성 및 주요 보유종목
| 순위 | 티커 | 보유자산 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | T.3.875 08.15.34 | United States Treasury Notes 3.875% | 1.55% |
| 2 | T.4.25 08.15.35 | United States Treasury Notes 4.25% | 1.52% |
| 3 | NAB.F 06.11.27 144A | National Australia Bank Ltd. | 1.48% |
| 4 | Fidelity Cash Central Fund | 1.40% | |
| 5 | T.4 02.15.34 | United States Treasury Notes 4% | 1.25% |
| 6 | T.4.25 05.15.35 | United States Treasury Notes 4.25% | 1.18% |
| 7 | T.4.25 11.15.34 | United States Treasury Notes 4.25% | 1.11% |
| 8 | T.3.875 08.15.33 | United States Treasury Notes 3.875% | 1.07% |
| 9 | C.F 11.19.27 | Citibank, N.A. | 1.06% |
| 10 | T.3.5 02.15.33 | United States Treasury Notes 3.5% | 0.98% |
FLDR ETF는 주로 미국 정부 채권, 회사채 등 투자 등급 채권으로 구성되어 있습니다. 주요 보유 종목으로는 미국 재무부 채권, 연방 주택 대출 은행 채권 등이 있습니다. 포트폴리오는 다양한 만기의 채권으로 구성되어 있어 금리 변동 위험을 분산하고 있습니다. 섹터 비중은 정부 관련 채권이 높은 비중을 차지하며, 안정적인 수익을 추구하는 전략을 반영하고 있습니다.
5. FLDR ETF, 이런 분께 적합합니다
FLDR ETF는 금리 인상기에 안정적인 투자를 원하는 투자자에게 적합합니다. 특히, 은퇴 자금을 운용하거나 단기 자금을 보관하려는 투자자에게 좋은 선택이 될 수 있습니다. 또한, 주식 시장의 변동성에 대한 헤지 수단으로 활용할 수도 있습니다. 다만, 금리 하락 시기에는 수익률이 제한적일 수 있으므로 투자 시 유의해야 합니다. FLDR ETF는 포트폴리오의 안정성을 높이는 데 기여할 수 있으며, 다른 자산과의 균형을 맞추는 데 활용할 수 있습니다. 예를 들어, 주식 비중이 높은 포트폴리오에 FLDR ETF를 추가하여 전체적인 위험을 낮출 수 있습니다. FLDR ETF 투자를 고려할 때는 자신의 투자 목표와 위험 감수 수준을 고려하여 신중하게 결정해야 합니다. FLDR ETF는 장기적인 관점에서 안정적인 수익을 추구하는 투자자에게 적합한 상품입니다. FLDR ETF는 변동성이 적고 예측 가능한 수익을 제공하므로, 투자 포트폴리오의 핵심 구성 요소로 활용할 수 있습니다. FLDR ETF를 통해 투자자는 금리 변동 위험을 줄이고 안정적인 수익을 확보할 수 있습니다. FLDR ETF 투자는 투자 결정에 있어 중요한 고려 사항이 될 수 있으며, FLDR ETF의 특성을 충분히 이해하고 투자해야 합니다.