1. ETF 핵심 요약
2. 가격 히스토리
상장일(데이터 기준): 2014-05-19
상장시점 가격: $41.84
| 시점 | 기준일 | 가격(USD) | 현재까지 수익률 |
|---|---|---|---|
| 5년 전 | 2021-01-19 | $55.92 | -7.97% |
| 4년 전 | 2022-01-19 | $55.80 | -7.77% |
| 3년 전 | 2023-01-19 | $51.50 | -0.08% |
| 2년 전 | 2024-01-19 | $51.35 | 0.21% |
| 1년 전 | 2025-01-17 | $50.89 | 1.12% |
| 6개월 전 | 2025-07-18 | $49.41 | 4.16% |
| 3개월 전 | 2025-10-17 | $51.24 | 0.43% |
| 1주 전 | 2026-01-09 | $51.41 | 0.10% |
3. 이 ETF의 특징
First Trust Managed Municipal ETF(FMB)는 주로 미국 지방채에 투자하는 ETF입니다. 이 ETF는 액티브 펀드로서, 운용사가 시장 상황에 따라 투자 포트폴리오를 적극적으로 관리하는 특징을 가집니다. 일반적인 인덱스 펀드와 달리, FMB는 운용사의 전문적인 판단에 따라 채권 선택 및 비중 조절이 이루어지므로, 시장 변화에 대한 대응력이 높을 수 있습니다. 하지만 액티브 운용 방식은 수수료가 상대적으로 높을 수 있다는 점을 고려해야 합니다.
FMB의 주요 투자 대상은 미국 지방 정부나 관련 기관에서 발행하는 채권입니다. 이러한 지방채는 일반적으로 연방 소득세 면제 혜택을 제공하므로, 고소득 투자자에게 세금 효율적인 투자 수단이 될 수 있습니다. ETF의 목표는 안정적인 수익을 추구하면서도, 시장 변동성에 따른 위험을 관리하는 것입니다. 투자 결정 시에는 ETF의 투자 목표, 전략, 그리고 위험 요소를 충분히 이해하는 것이 중요하며, 개인의 투자 목표와 위험 감수 능력에 적합한지 신중하게 고려해야 합니다. 공식 공시 확인 필요.
4. 구성 및 주요 보유종목
| 순위 | 티커 | 보유자산 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | Cash | 1.25% | |
| 2 | MEADE CNTY KY INDL BLDG REV 0.6% | 0.83% | |
| 3 | GA.MAIUTL 09.01.2052 | MAIN STR NAT GAS INC GA GAS SUPPLY REV 4% | 0.76% |
| 4 | BLACK BELT ENERGY GAS DIST ALA GAS PROJ REV 4% | 0.52% | |
| 5 | NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL FIN AUTH REV 4% | 0.51% | |
| 6 | TEXAS MUN GAS ACQUISITION & SUPPLY CORP IV GAS SUPPLY REV 5.5% | 0.48% | |
| 7 | AL.ESDPWR 11.01.2053 | ENERGY SOUTHEAST ALA COOP DIST ENERGY SUPPLY REV 5.5% | 0.48% |
| 8 | ATLANTA GA ARPT PASSENGER FAC CHARGE REV 4% | 0.46% | |
| 9 | NEW YORK ST DORM AUTH SALES TAX REV ST SUPPORTED DEBT 5% | 0.43% | |
| 10 | AL.SEEPWR 11.01.2051 | SOUTHEAST ENERGY AUTH COMMODITY SUPPLY REV ALA 4% | 0.42% |
FMB ETF의 주요 구성 종목은 미국 지방 정부 및 관련 기관에서 발행한 채권들로 이루어져 있습니다. 상위 10개 보유 자산 목록을 살펴보면, 다양한 지역과 프로젝트에 관련된 지방채들이 포함되어 있음을 알 수 있습니다. 예를 들어, Meade County Kentucky Industrial Building Revenue 채권이나 Main Street Natural Gas Inc Georgia Gas Supply Revenue 채권 등이 있습니다.
이러한 지방채들은 각 지역의 경제 발전과 관련된 프로젝트 자금 조달을 위해 발행되며, FMB ETF는 이러한 다양한 지방채에 분산 투자함으로써 위험을 줄이고 안정적인 수익을 추구합니다. Cash 비중이 가장 높은데, 이는 유동성 확보 및 시장 상황에 따른 투자 기회 포착을 위한 전략일 수 있습니다. ETF의 구성 종목은 시장 상황 및 운용 전략에 따라 변동될 수 있으므로, 투자 결정 시에는 최신 정보를 확인하는 것이 중요합니다. 공식 공시 확인 필요.
5. 이런 분께 적합합니다
FMB ETF는 다음과 같은 투자자에게 적합할 수 있습니다. 첫째, 안정적인 수익을 추구하는 투자자입니다. 지방채는 일반적으로 신용도가 높아 안정적인 이자 수입을 제공하며, FMB ETF는 이러한 지방채에 분산 투자함으로써 투자 위험을 더욱 낮출 수 있습니다. 둘째, 세금 혜택을 원하는 고소득 투자자입니다. 미국 지방채는 연방 소득세 면제 혜택을 제공하므로, 고소득 투자자는 FMB ETF를 통해 세금 부담을 줄이면서 투자 수익을 얻을 수 있습니다.
셋째, 시장 변동성에 대한 위험을 관리하고 싶은 투자자입니다. FMB ETF는 액티브 펀드로서, 운용사가 시장 상황에 따라 포트폴리오를 적극적으로 관리하므로, 시장 변동성에 대한 대응력이 높을 수 있습니다. 넷째, 장기적인 투자 관점을 가진 투자자입니다. 지방채는 일반적으로 장기적인 투자에 적합하며, FMB ETF는 이러한 장기적인 투자 수요를 충족시킬 수 있습니다. 다만, 투자 결정 시에는 ETF의 수수료, 과거 성과, 그리고 투자 목표를 충분히 고려해야 하며, 개인의 투자 목표와 위험 감수 능력에 적합한지 신중하게 판단해야 합니다. 공식 공시 확인 필요.