1. ETF 핵심 요약
First(퍼스트)
2. 가격 히스토리
상장일(데이터 기준): 2017-11-03
상장시점 가격: $45.06
| 시점 | 기준일 | 가격(USD) | 현재까지 수익률 |
|---|---|---|---|
| 5년 전 | 2021-01-20 | $53.19 | -9.39% |
| 4년 전 | 2022-01-20 | $54.84 | -12.13% |
| 3년 전 | 2023-01-20 | $47.90 | 0.61% |
| 2년 전 | 2024-01-19 | $47.49 | 1.47% |
| 1년 전 | 2025-01-17 | $48.27 | -0.17% |
| 6개월 전 | 2025-07-21 | $46.23 | 4.24% |
| 3개월 전 | 2025-10-20 | $48.22 | -0.06% |
| 1주 전 | 2026-01-12 | $48.14 | 0.11% |
3. 이 ETF의 특징
First Trust Municipal High Income ETF(FMHI)는 변동성이 큰 시장 환경에서도 안정적인 수입을 추구하는 투자자를 위한 매력적인 선택지입니다. 이 ETF는 주로 면세 채권에 투자하여 투자자에게 세금 효율적인 수입을 제공하는 것을 목표로 합니다. 특히, 신뢰할 수 있는 수입원을 확보하고자 하는 은퇴자나 장기 투자자에게 적합합니다.
FMHI의 핵심 운용 전략은 높은 수익률을 제공하는 지방 채권에 집중하는 것입니다. 펀드 매니저는 철저한 신용 분석과 시장 조사를 통해 잠재적으로 높은 수익을 제공하면서도 위험을 효과적으로 관리할 수 있는 채권을 선별합니다. 이는 투자자들이 시장 변동성에 크게 영향을 받지 않고 꾸준한 수입을 얻을 수 있도록 돕습니다.
또한, FMHI는 다양한 지방 채권에 분산 투자하여 특정 지역이나 프로젝트에 대한 의존도를 낮추고, 포트폴리오의 전반적인 안정성을 높입니다. 이는 예상치 못한 경제적 충격이나 지역적 문제 발생 시 투자 손실을 최소화하는 데 기여합니다. First Trust의 전문적인 운용팀은 시장 상황 변화에 신속하게 대응하여 포트폴리오를 조정하고, 최적의 수익률을 유지하기 위해 노력합니다.
4. 구성 및 주요 보유종목
| 순위 | 티커 | 보유자산 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | PR.PRCGEN 4.33 07.01.2040 | PUERTO RICO SALES TAX FING CORP SALES TAX REV 4.329% | 0.66% |
| 2 | CHICAGO ILL O HARE INTL ARPT REV 5.5% | 0.65% | |
| 3 | MOBILE CNTY ALA INDL DEV AUTH SOLID WASTE DISP REV 4.75% | 0.63% | |
| 4 | MOBILE ALA INDL DEV BRD POLLUTN CTL REV 0.15% | 0.56% | |
| 5 | PR.PRCUTL 5 07.01.2047 | PUERTO RICO COMWLTH AQUEDUCT & SWR AUTH REV 5% | 0.53% |
| 6 | DETROIT MICH 5% | 0.53% | |
| 7 | INDIANA MUN PWR AGY PWR SUPPLY SYS REV 0.2% | 0.51% | |
| 8 | MO.STLDEV 5 09.01.2048 | ST LOUIS CNTY MO INDL DEV AUTH SR LIVING FACS REV 5% | 0.48% |
| 9 | ID.SPVGEN 6.25 09.01.2053 | SPRING VY CMNTY INFRASTRUCTURE DIST NO 1 IDAHO SPL ASSMT 6.25% | 0.46% |
| 10 | PR.PRC 4 07.01.2041 | PUERTO RICO COMWLTH 4% | 0.46% |
5. 이런 분께 적합합니다
FMHI는 다음과 같은 투자자에게 특히 적합합니다:
- 안정적인 수입을 원하는 투자자: 면세 채권 투자를 통해 꾸준한 수입을 얻고자 하는 분들에게 적합합니다.
- 세금 효율적인 투자를 선호하는 투자자: 지방 채권에서 발생하는 수입은 연방 소득세 면제 혜택을 받을 수 있어, 고소득 투자자에게 유리합니다.
- 장기 투자자: 장기적인 관점에서 안정적인 수입을 추구하며, 시장 변동성에 크게 영향을 받지 않는 투자를 원하는 분들에게 적합합니다.
- 은퇴를 준비하거나 은퇴한 투자자: 은퇴 후 안정적인 생활 자금을 확보하고자 하는 분들에게 FMHI는 매력적인 선택지가 될 수 있습니다.
다만, 투자 결정을 내리기 전에 투자 목표, 위험 감수 수준, 투자 기간 등을 고려하고, 필요하다면 재정 전문가와 상담하는 것이 좋습니다. 또한, FMHI에 투자하기 전에 투자 설명서를 꼼꼼히 읽어보고, 관련된 위험 요소를 충분히 이해해야 합니다.